中泰证券股份有限公司
关于金现代信息产业股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定，作为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或
“公司”）持续督导阶段的保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰
证券”或“保荐机构”）对金现代 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告进行核查并发表独立意见，具体说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1707 号）同
意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，扣除不
含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后，本次发行实
际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，
并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 197,317,315.45
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00
加：理财收益及利息收入 5,643,707.26
减：募投项目投入使用金额 152,169,041.48
项目 金额
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,726,234.77
加：闲置募集资金现金管理收回 1,267,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 1,336,000,000.00
减：手续费支出 2,188.05
减：销户补充流动资金 1,403.30
其中：专户存款余额 7,370,789.88
公司 2025 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
加：理财收益及利息收入 1,927,279.98
减：募投项目投入使用金额 55,938,179.15
加：闲置募集资金现金管理收回 529,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 475,000,000.00
减：手续费支出 633.82
其中：专户存款余额 7,370,789.88
二、募集资金的存放与管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”）。根据
《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批
手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2023 年 12 月 1 日与保荐人中泰证券、招商银行股份有限公司济南分
行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，
专户账号：531903869910000。
公司于 2023 年 12 月 1 日与保荐人中泰证券、齐鲁银行股份有限公司济南清
河支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限
公司，专户账号：86611724101421012506。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序
开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
号
募集
金现代信息产业股份 齐鲁银行股份有限公司 专户
有限公司 济南清河支行 活期
存款
募集
金现代信息产业股份 招商银行股份有限公司 专户
有限公司 济南洪楼支行 活期
存款
合计 7,370,789.88
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目于 2025 年度使用
募集资金 55,938,179.15 元（不含销户补流及手续费支出金额），截至 2025 年 12
月 31 日，累计使用募集资金人民币 152,169,041.48 元（不含销户补流及手续费
支出金额），具体情况详见附表一《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，
截至 2023 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币
司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投
项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自筹资金合计人
民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字
[2023]第 ZA15643 号）。前述费用已于 2024 年 1 月置换完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行
的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 13,000 万元闲置募
集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过
在授权额度范围内资金可循环使用。
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行
的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 7,000 万元闲置募
集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，
包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围
内资金可循环使用。
本期购买理财明细如下：
产品名称 所属银行 投入本金 (元) 购买日期 到期日 收益率 实际收益(元)
结构性存款 齐鲁银行 30,000,000.00 2024-10-23 2025-02-10 1.4%/2.10%/2.25% 203,424.66
结构性存款 招商银行 38,000,000.00 2024-11-11 2025-01-09 1.65%-2.00% 122,849.32
结构性存款 齐鲁银行 30,000,000.00 2024-11-14 2025-01-09 1.00%/1.75%/1.90% 87,452.05
结构性存款 招商银行 10,000,000.00 2024-11-29 2025-01-09 1.65%-1.95% 21,904.11
结构性存款 齐鲁银行 15,000,000.00 2024-12-12 2025-02-10 1.00%/1.75%/1.90% 43,150.68
结构性存款 招商银行 10,000,000.00 2025-01-10 2025-02-10 1.65%-1.95% 16,561.64
结构性存款 招商银行 30,000,000.00 2025-01-10 2025-03-10 1.65%-2.00% 96,986.30
结构性存款 齐鲁银行 25,000,000.00 2025-01-13 2025-03-04 0.9%/1.65%/1.80% 56,506.85
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2025-02-13 2025-04-10 1.05%/1.8%/1.95% 59,835.62
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2025-02-13 2025-05-13 1.05%/1.8%/1.95% 95,095.89
结构性存款 齐鲁银行 25,000,000.00 2025-03-10 2025-06-09 1.05%/1.80%/1.95% 121,541.10
结构性存款 招商银行 25,000,000.00 2025-03-11 2025-04-10 1.65%-1.95% 40,068.49
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2025-04-14 2025-06-16 1.15%/1.90%/2.05% 70,767.12
结构性存款 招商银行 25,000,000.00 2025-04-11 2025-06-11 1.65%-2.00% 83,561.64
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2025-05-16 2025-07-15 1.05%/1.80%/1.95% 59,178.08
结构性存款 齐鲁银行 25,000,000.00 2025-06-12 2025-09-09 0.9%/1.65%/1.80% 100,582.19
结构性存款 招商银行 23,000,000.00 2025-06-12 2025-07-14 1%-1.85% 37,304.11
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2025-06-19 2025-08-18 0.9%/1.65%/1.80% 54,246.58
结构性存款 招商银行 20,000,000.00 2025-07-16 2025-09-10 1%-1.85% 56,767.12
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2025-07-18 2025-10-20 0.90%/1.65%/1.80% 92,712.33
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2025-08-21 2025-11-24 0.90%/1.65%/1.80% 93,698.63
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2025-09-12 2025-12-15 0.90%/1.65%/1.80% 92,712.33
结构性存款 招商银行 20,000,000.00 2025-09-23 2025-12-23 1%/1.7% 84,767.12
结构性存款 齐鲁银行 18,000,000.00 2025-10-23 2025-12-15 0.90%/1.60%/1.75% 41,819.18
结构性存款 齐鲁银行 20,000,000.00 2025-11-27 尚未到期 0.90%/1.65%/1.80%
结构性存款 齐鲁银行 34,000,000.00 2025-12-18 尚未到期 0.90%/1.60%/1.75%
结构性存款 招商银行 15,000,000.00 2025-12-25 尚未到期 1%-1.65%
合计 1,833,493.14
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户
及购买结构性存款。其中以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司募集资金管理制度等规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情况。
六、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对金现代募集
资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司出具的《金现代信息产业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告》、公司募集资金使用相关凭证、银行对账单等资料；
核查募集资金项目的实施进度；与公司相关人员沟通。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，金现代 2025 年度募集资金存放、管理与使用和管
理规范，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关格式指引和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对金现代披露的 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
附表：1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表一：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本报告期投入募集资
募集资金总额 19,731.73 5,593.82
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金
累计改变用途的募集资金总额 0 15,216.90
总额
累计改变用途的募集资金总额比例 0
是否已改 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 本报告期投入 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
变项目（含 调整后投资总额（1） 是否发生重
资金投向 投资总额 金额 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分改变） 大变化
承诺投资项目
准化软件的研发及产 是 19,731.73 22,289.97（注 1） 5,593.82 15,216.90 68.27 1,821.95 是 否
（注 2）
业化项目
承诺投资项目小计 19,731.73 22,289.97 5,593.82 15,216.90 68.27 1,821.95
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2023 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币
募集资金投资项目先 八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募
期投入及置换情况 投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报
字[2023]第 ZA15643 号）。前述费用已于 2024 年 1 月置换完成。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。
用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 6,900.00 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期无
情况
注 1：本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 19,731.73 万元，全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资；此外，首次公开发行股
票募集资金投资项目中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金，变更募集资金用途用于投资“基础开发平台及标
准化软件的研发及产业化项目”的金额为 2,558.24 万元，调整后用于“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”投资募集资金总额为 22,289.97 万元。
注 2：公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案》，公司同意将向不特定对象发行可转换公
司债券的募集资金投资项目“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 3 月 31 日调整为 2027 年 12 月 31 日。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司
保荐代表人：
王 静 陈胜可
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