北京海博思创科技股份有限公司
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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页 次
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、北京海博思创科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告 3-12
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年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]8174号
北京海博思创科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的北京海博思创科技股份有限公司(以下简称海博思创公司)
管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海博思创公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为海博思创公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
海博思创公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》
及
相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海博思创公司管理层编制的《关于
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海博思创公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允
反映了海博思创公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月27日
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北京海博思创科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
上海证券交易所：
根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
(2025 年 5 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实
际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海博思创科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可[2024]1869号)同意注册，由主承销商中泰证券股份有限公司和
联席主承销商申万宏源证券有限公司通过贵所系统采用战略配售方式，向社会公开发行了人民
币普通股(A股)股票4,443.2537万股，发行价为每股人民币19.38元，募集资金总额为人民币
额为人民币76,647.28万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
验，并由其于2025年1月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2025]0067号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收入扣除银行手续
费的净额)余额为人民币 34,699.57 万元。具体明细如下：
募集资金基本情况表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 1 月 22 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 86,110.26
减：发行费用 9,462.97
二、募集资金净额 76,647.28
减：
第 3 页 共 12 页
本年度使用金额 34,065.02
暂时补流金额 -
现金管理金额 8,500.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.27
加：
募集资金利息收入 610.56
尚未支付的发行费用-印花税 7.02
三、报告期期末募集资金余额 34,699.57
注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司
已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
海博思创科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理
制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行
严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与中泰证券股份有限公司于2025年1月15日分别与中国民生银行股份有限公司北京分
行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、全资子公司北京凌碳检测
科技有限公司、中泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行于2025
年1月15日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）；公司、
全资子公司江苏海博思创科技有限公司、中泰证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司
北京分行于2025年6月26日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方及四方监管
协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司开立的募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
第 4 页 共 12 页
单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 1 月 22 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
北京海博思创科技股 中国民生银行股份有限公司北
份有限公司 京成府路支行
江苏海博思创科技有 中国民生银行股份有限公司北
限公司 京成府路支行
北京海博思创科技股 中国民生银行股份有限公司北
份有限公司 京成府路支行
北京凌碳检测科技有 上海浦东发展银行股份有限公
限公司 司北京宣武支行
北京海博思创科技股 兴业银行股份有限公司北京玲
份有限公司 珑路支行
北京海博思创科技股 中信银行股份有限公司北京分
份有限公司 行
合 计 34,699.57
注：因中国民生银行股份有限公司北京成府路支行没有签订三方监管协议的权限，故由其
上级分行中国民生银行股份有限公司北京分行与公司及保荐机构签订三方监管协议。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不涉及置换募投项目先期投入的情况，置换预先支付发行费用的情况如下：
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换以自筹资金支付的发行费用，置换募集资金总额为 1,288.10 万元。中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具专项鉴证报
告，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
募集资金置换先期投入表
单位：人民币万元
第 5 页 共 12 页
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 1 月 22 日
募集资金投资 自筹资金预先 董事会审议通过
总投资额 置换金额 置换完成日期
项目 投入金额 日期
发行费用 / 1,288.10 1,288.10 2025 年 3 月 25 日 2025 年 3 月 18 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金和保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过
人民币 64,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、结构
性存款以及大额可转让存单等），使用期限为自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内，
在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查
意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 1 月 22 日
计划进行现金管理
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
的金额
募集资金现金管理明细表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 1 月 22 日
预计年
委托 受托银 产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归还 利息
产品名称 化收益
方 行 型 额 期 期 期 金额 金额
率
凌碳 浦发银 欧元对美元汇率 银行理 2025/4/ 2025/4 2025/4
检测 行 看涨结构性存款 财产品 1 /30 /30
第 6 页 共 12 页
凌碳 浦发银 欧元对美元汇率 银行理 2025/5/ 2025/6 2025/6
检测 行 看涨结构性存款 财产品 12 /11 /11
凌碳 浦发银 欧元对美元汇率 银行理 2025/6/ 2025/7 2025/7
检测 行 看涨结构性存款 财产品 16 /16 /16
凌碳 浦发银 欧元对美元汇率 银行理 2025/7/ 2025/7 2025/7
检测 行 看涨结构性存款 财产品 21 /28 /28
凌碳 浦发银 欧元对美元汇率 银行理 2025/7/ 2025/1 2025/1
检测 行 看涨结构性存款 财产品 21 0/21 0/21
凌碳 浦发银 欧元对美元汇率 银行理 2025/8/ 2025/9 2025/9
检测 行 看涨结构性存款 财产品 11 /11 /11
凌碳 浦发银 欧元对美元汇率 银行理 2025/9/ 2025/1 2025/1
检测 行 看涨结构性存款 财产品 15 0/15 0/15
凌碳 浦发银 欧元对美元汇率 银行理 2025/10 2025/1 2025/1
检测 行 看涨结构性存款 财产品 /27 1/27 1/27
凌碳 浦发银 欧元对美元汇率 银行理 2025/10 2026/1
检测 行 看涨结构性存款 财产品 /27 /27
凌碳 浦发银 欧元对美元汇率 银行理 2025/12 2025/1 2025/1
检测 行 看涨结构性存款 财产品 /5 2/31 2/31
中债 10 年期国
江苏 民生银 银行理 2025/7/ 2025/8 2025/8
债到期看涨结构 29,000 0.90% 26.46
海博 行 财产品 14 /20 /20
性存款
江苏 民生银 黄金看涨结构性 银行理 2025/8/ 2025/8 2025/8
海博 行 存款 财产品 21 /29 /29
江苏 民生银 黄金看涨结构性 银行理 2025/9/ 2025/9 2025/9
海博 行 存款 财产品 1 /30 /30
江苏 民生银 欧元对美元汇率 银行理 2025/9/
海博 行 看涨结构性存款 财产品 4
江苏 民生银 黄金看涨结构性 银行理 2025/10 2025/1 2025/1
海博 行 存款 财产品 /20 1/20 1/20
江苏 民生银 黄金看涨结构性 银行理 2025/12 2025/1 2025/1
海博 行 存款 财产品 /8 2/31 2/31
海博 民生银 欧元对美元汇率 银行理 2025/4/ 2025/4 2025/4
思创 行 看涨结构性存款 财产品 2 /9 /9
海博 民生银 欧元对美元汇率 银行理 2025/4/ 2025/4 2025/4
思创 行 看涨结构性存款 财产品 16 /23 /23
海博 民生银 定期存 2025/4/ 2025/5 2025/5
通知存款 15,400 1.01% 5.56
思创 行 款 23 /6 /6
海博 民生银 欧元对美元汇率 银行理 2025/5/ 2025/6 2025/6
思创 行 看涨结构性存款 财产品 7 /5 /5
海博 民生银 黄金看涨结构性 银行理 2025/6/ 2025/7 2025/7
思创 行 存款 财产品 11 /11 /11
海博 民生银 欧元对美元汇率 银行理 2025/4/ 2025/4 2025/4
思创 行 看涨结构性存款 财产品 2 /9 /9
海博 民生银 欧元对美元汇率 银行理 15,400 2025/4/ 2025/4 2025/4 1.35% 3.99
第 7 页 共 12 页
思创 行 看涨结构性存款 财产品 16 /23 /23
海博 民生银 定期存 2025/4/ 2025/5 2025/5
通知存款 28,900 1.01% 10.44
思创 行 款 23 /6 /6
海博 民生银 欧元对美元汇率 银行理 2025/5/ 2025/5 2025/5
思创 行 看涨结构性存款 财产品 7 /21 /21
海博 民生银 欧元对美元汇率 银行理 2025/5/ 2025/5 2025/5
思创 行 看涨结构性存款 财产品 22 /30 /30
海博 民生银 黄金看涨结构性 银行理 2025/6/ 2025/7 2025/7
思创 行 存款 财产品 3 /3 /3
中债 10 年期国
海博 民生银 银行理 2025/7/ 2025/8 2025/8
债到期看涨结构 15,000 1.75% 23.01
思创 行 财产品 4 /5 /5
性存款
海博 民生银 黄金看涨结构性 银行理 2025/8/ 2025/9 2025/9
思创 行 存款 财产品 6 /11 /11
海博 民生银 黄金看涨结构性 银行理 2025/9/ 2025/1 2025/1
思创 行 存款 财产品 16 0/30 0/30
海博 民生银 欧元对美元汇率 银行理 2025/11 2025/1 2025/1
思创 行 看涨结构性存款 财产品 /1 1/30 1/30
海博 民生银 欧元对美元汇率 银行理 2025/12 2025/1 2025/1
思创 行 看涨结构性存款 财产品 /1 2/31 2/31
海博 兴业银 黄金看涨结构性 银行理 2025/4/ 2025/5 2025/5
思创 行 存款 财产品 2 /1 /1
海博 兴业银 黄金看涨结构性 银行理 2025/5/ 2025/6 2025/6
思创 行 存款 财产品 7 /6 /6
海博 兴业银 黄金看涨结构性 银行理 2025/6/ 2025/6 2025/6
思创 行 存款 财产品 9 /30 /30
海博 兴业银 黄金看涨结构性 银行理 2025/7/ 2025/7 2025/7
思创 行 存款 财产品 2 /31 /31
海博 兴业银 黄金看涨结构性 银行理 2025/8/ 2025/8 2025/8
思创 行 存款 财产品 4 /29 /29
海博 兴业银 黄金看涨结构性 银行理 2025/9/ 2025/9 2025/9
思创 行 存款 财产品 5 /30 /30
海博 兴业银 黄金看涨结构性 银行理 2025/10 2025/1 2025/1
思创 行 存款 财产品 /11 0/31 0/31
海博 兴业银 黄金看涨结构性 银行理 2025/11 2025/1 2025/1
思创 行 存款 财产品 /4 1/28 1/28
海博 兴业银 黄金看涨结构性 银行理 2025/12 2025/1 2025/1
思创 行 存款 财产品 /5 2/30 2/30
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司未超募，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司未超募，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
第 8 页 共 12 页
(七) 节余募集资金使用情况
本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，于
实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》。同意公司
根据经营战略需要，匹配公司产能需求及布局，将募投项目“年产 2GWh 储能系统生产建设项
目”的名称变更为“储能系统集成设备生产项目”，募投项目实质建设内容不变；实施主体由
公司变更为公司全资子公司江苏海博思创科技有限公司，实施地点由北京市房山区启航西街 1
号院变更为江苏省南通市启东高新技术产业开发区滨州大道，实施方式由购置生产厂房变更为
利用现有土地建设厂房；同意公司根据重要战略布局，大力拓展海外市场，对募投项目“营销
及售后服务网络建设项目”的实施方式、实施地点进行调整。实施方式由购置及租赁场地改为
租赁场地，实施地点由国内 7 大网点变更为海外 9 大网点。上述变更未实质改变募投项目建设
方向和内容，变更前后公司募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。保荐机
构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，于
资项目实施地点、实施方式及投资结构的议案》。同意公司根据项目实际开展需要，将募投项
目“储能系统研发及产业化项目”的实施地点由北京市房山区启航西街 1 号院变更为北京市海
淀区丰豪东路 9 号院，实施方式由购置房屋变更为租赁房屋，募投项目实质建设内容不变；
同意公司根据战略规划，将募投项目“数字智能化实验室建设项目”的实施方式由购置房屋变
更为租赁房屋，调整前后募集资金拟投资金额不变。上述变更未实质改变募投项目建设方向和
内容，变更前后公司募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。保荐机构中泰
证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
第 9 页 共 12 页
的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，使用票据、外汇及
自有资金预先支付募投项目相关款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视
同募投项目使用资金。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用票据、外汇及自有资金支付等方式支付募投项目资金
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投向的情况，也不存在对外转让或者置换募投项目的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
北京海博思创科技股份有限公司董事会
第 10 页 共 12 页
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京海博思创科技股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 1 月 22 日
本年度投入募集资金总额 34,065.02
已累计投入募集资金总额 34,065.02
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末 截至期末累计投 项目达到预 项目可行
承诺投资项 截至期末承 截至期末投入 本年度 是否达
募投项目 目, 含部 募集资金承 调整后投 本年度 累计投入金 入金额与承诺投 定可使用状 性是否发
目和超募资 诺投入金额 进度(%) 实现的 到预计
性质 分变更 诺投资总额 资总额 投入金额 额 入金额的差额 态日期(具 生重大变
金投向 (1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(如有) (2) (3)＝(2)-(1) 体到月份) 化
储能系统集
成设备生产 生产建设 否 29,939.31 29,939.31 29,939.31 11,368.63 11,368.63 -18,570.68 37.97 2027 年 1 月 不适用 不适用 否
项目【注 3】
储能系统研
发及产业化 研发项目 否 16,428.28 16,428.28 16,428.28 3,941.92 3,941.92 -12,486.36 23.99 2027 年 1 月 不适用 不适用 否
项目
数字智能化
实验室建设 研发项目 否 12,225.09 12,225.09 12,225.09 1,586.94 1,586.94 -10,638.15 12.98 2027 年 1 月 不适用 不适用 否
项目
第 11 页 共 12 页
营销及售后
服务网络建 运营管理 否 4,691.48 4,691.48 4,691.48 3,804.41 3,804.41 -887.07 81.09 2027 年 1 月 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资
补流 否 15,000.00 13,363.12 13,363.12 13,363.12 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金 13,363.12
合计 78,284.16 76,647.28 76,647.28 34,065.02 34,065.02 -42,582.26 - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见本报告之“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 参见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，根
据公司的经营战略需要，匹配公司产能需求及布局，公司将募投项目“年产 2GWh 储能系统生产建设项目”的名称变更为“储能系统集成设备生产项
目”，募投项目实质建设内容不变。详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况、1”。
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仅供中汇会鉴[2026]8174号报告使用
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