兴业证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为安徽中
鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）2026年向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐机构，于2026年4月18日与中鼎股份签订了保荐协议，自
签署保荐协议之日起，承接原保荐人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“时
任保荐机构”）尚未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
对中鼎股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况进行了核查，发表如下意
见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开
发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额
为 1,200,000,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 12,865,000.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公
司对募集资金进行了专户存储，并与时任保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,200.09万元；
（2）直接投入募集资金项目105,045.55万元。截至2025年12月31日，公司累计使用
可转债募集资金108,245.64万元，其中，以前年度使用101,029.52万元，2025年度使
用7,216.12万元。
截至2025年12月31日，公司可转债募集资金余额为22,747.49万元，其中存放于
专户的募集资金余额2,747.49万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计20,000.00万
元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方
监管协议；2020年1月，公司和时任保荐机构、募集资金专户开户银行中国银行股份
有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议。2021年，公司和时任保荐机构、
募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有
限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了募集资金三方监管
协议。募集资金在上述银行进行了专户存储。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议得到了切实履行。
截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（元） 备注
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12-176001040030385 14,370,232.89 —
中国工商银行股份有限公司宁国支行 1317090019200500345 296,211.04 —
中国银行股份有限公司宣城分行 178254965971 138,979.19 —
中国农业银行股份有限公司桐城市支行 12-751001040035932 5,271.35 —
注
中国工商银行股份有限公司宁国支行 已注销
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12-176001040038040 12,664,181.47 —
合 计 — 27,474,875.94 —
注：中国工商银行股份有限公司宁国市支行（账号 1317090019200569921）账户已于 2024 年 12
月 30 日注销。募集资金专户注销后，公司与时任保荐机构及相关开户银行签订的募集资金监管
协议相应终止。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品余
额如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（元） 备注
中国银行股份有限公司宁国支行 176783362228 130,000,000.00 —
中国银行股份有限公司宁国支行 188783373681 50,000,000.00 —
中国银行股份有限公司宁国支行 188784627333 20,000,000.00 —
合 计 — 200,000,000.00 —
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 5 月 23 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.5 亿元（人民
币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过 25 亿元的自有资金购
买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股
东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范
围内，资金可以滚动使用。
单位：万元
是否
序 投资
签约方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 已赎
号 收益
回
保本保最低收
益型
保本浮动收益
型
是否
序 投资
签约方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 已赎
号 收益
回
保本浮动收益
型
保本浮动收益
型
保本浮动收益
型
保本浮动收益
型
保本浮动收益
型
保本浮动收益
型
保本浮动收益
型
保本浮动收益
型
保本浮动收益
型
保本浮动收益
型
保本浮动收益
型
保本浮动收益
型
保本浮动收益 2025/12/1
型 7
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资
金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中鼎股份2025年度《关于募集资金
年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集
资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中鼎股份2025年度募集资金
实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中鼎股份严格执行了募集资金管理制度，有效执行了
监管协议，中鼎股份董事会编制的《安徽中鼎密封件股份有限公司2025年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司2025年度募集资金存放、使用、
管理及披露与实际情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，符合相关法律法规
的要求。
附件：1、《募集资金使用情况对照表》
附件：2、《变更募集资金投资项目情况表》
（以下无正文）
附件 1
安徽中鼎密封件股份有限公司
募集资金使用情况对照表
（2018年公开发行可转债）
截止日期：2025年12月31日
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 118,713.50 7,216.12
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 68,727.48 108,245.64
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 57.89%
项目达到 本年 是否
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投 截至期末累计 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 项目（含部 进度（%）(3) 是否发生重
投资总额 额（1） 入金额 投入金额(2) 用状态日 现的 预计
分变更） ＝(2)/(1) 大变化
期 效益 效益
承诺投资项目
减震制品研发及 40,479
是 80,000.00 49,800.00 2,709.06 43,478.89 87.31 2021 年 7 月 是 否
生产基地迁扩建 .02
项目（一期）
是 38,713.50 186.02 — 186.02 — — — — 否
力电池温控流体
注1
管路系统项目
空气悬架系统研
是 — 1,588.06 — 1,588.06 — — — — 否
发生产基地项目
注2
注3 是 — 3,476.00 — 3,487.28 — — — — 否
鼎汇通项目
是 — 20,000.00 — 20,147.63 注 5 100.74 2023 年 6 月 否 否
件生产项目 44
是 — 25,724.00 4,507.06 18,549.97 72.11 — — 否
生产项目 月
注4
是
承诺投资项目合 41,684
— 118,713.50 118,713.50 7,216.12 108,245.64 91.18 — — —
计 .46
未达预期；
未达到计划进度
或预计收益的情
设备替代进口设备，锻造设备属于大型设备且为定制设备，建造周期较久，原预计 2025 年 4 月完工，现预计 2027 年 12 月完工。尚未投
况和原因
入的募集资金将根据实际实施进度分阶段投入，将主要用于项目的设备购置、日常生产经营等，公司根据行业及公司发展情况进行了测
算，2026 年使用至 93%、2027 年使用至 100%。
项目可行性发生
重大变化的情况 本报告期内无此种情况。
说明
超募资金的金
额、用途及使用 本报告期内无此种情况。
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 本报告期内无此种情况。
情况
募集资金投资项 本报告期内无此种情况。
目实施方式调整
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 本报告期内无此种情况。
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 本报告期内无此种情况。
金情况
用闲置募集资金
进行现金管理情 详见本专项核查意见中三、变更募集资金投资项目的资金使用情况之（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
况
项目实施出现募
集资金节余的金 本报告期内无此种情况。
额及原因
尚未使用的募集 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 22,747.49 万元，其中存放于专户的募集资金余额为 2,747.49 万元，使用闲
资金用途及去向 置募集资金购买理财产品共计 20,000.00 万元。
募集资金使用及
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及
披露中存在的问
管理的违规情形。
题或其他情况
注 1：根据公司 2019 年第七届董事会、第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目
不再属于募投资金项目，截止到 2019 年末，该项目已使用募投资金投入 186.02 万元。
注 2：根据公司 2021 年第八届董事会、第二次临时股东大会审批通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项
目不再属于募投资金项目，截止到 2021 年末，该项目已使用募投资金投入 1,588.06 万元。
注 3：根据公司 2023 年第八届董事会、第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，中鼎产业园中鼎汇通项目不再属于募投资金
项目，截止到 2024 年末，该项目已使用募投资金投入 3,487.28 万元。
注 4：根据《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准，实际补充流动资金金额比
承诺补充流动资金金额多 2,868.38 万元，主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目所用募集资金账户实际获取的累计理财收益金额。
注 5：实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。
附件2
安徽中鼎密封件股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟投 本年度实 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达
目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 际投入金 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
否发生重大
（1） 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
变化
气悬架系统研发生 温控流体管路系统项 1,588.06 — 1,588.06 — — — — 否
产基地项目 目
中鼎减震橡胶减震制
品研发及生产基地迁 3,476.00 — 3,487.28 — — — — 否
汇通项目
扩建项目（一期）
中鼎减震橡胶减震制
品研发及生产基地迁 20,000.00 — 20,147.63 100.74 2023 年 6 月 1,205.44 否 否
生产项目
扩建项目（一期）
汽车用电驱及空气悬
产项目 项目、中鼎产业园中
鼎汇通项目
合计 — 100,739.98 4,507.06 43,772.93 86.19 — 1,205.44 — —
变更原因、决策程序 1、变更项目：
及信息披露情况说 （1）公司变更了“新能源汽车动力电池温控流体管路系统”项目。变更的原因主要包括：中鼎股份“新能源汽车动力电池温控流体管路
明（分具体项目） 系统项目”的产品方案需要进一步优化和提升，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来
效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值。
（2）公司变更了“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的部分募集资金用途，用于新项目“中鼎产业园中鼎汇
通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设。变更的原因主要包括：“中鼎产业园中鼎汇通项目”结合投资双方的技术优势、市场
优势、品牌优势人才优势、以及管理优势，建设产品生产线，组建研发团队，有助于增强开拓国内汽车零部件市场的竞争。“汽车底盘
锻铝件生产项目”的建设，能够使中鼎股份充分发挥全球研发优势，重点聚焦汽车零部件，在汽车轻量化、舒适化、模块化、集成化的
发展中形成自己的优势产品。
（3）公司变更了“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的募集资金用途，用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永
久补充流动资金。变更的原因主要包括：“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进
一步向下游延伸，加快中鼎减震产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。
（4）公司变更了“中鼎产业园中鼎汇通项目”的募集资金用途，用于项目“汽车底盘部件生产项目”的建设。变更的原因主要包括：基
于公司长远战略规划考虑，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值，公司将变更该项
目部分募集资金用途，“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，
加快公司产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。
（1）变更为汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目履行的决策程序和信息披露情况：
上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-080）。同日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-081）。公司独立董事发表了《关
于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。时任保荐
机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019
年 10 月 22 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-082）。2019 年 11 月 6 日，公司
召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关
决议进行了公告（公告编号：2019-089）
（2）变更为中鼎产业园中鼎汇通项目、汽车底盘锻铝件生产项目和汽车底盘部件生产项目履行的决策程序和信息披露情况：
董事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-062 ）。同日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-063）。公司独立董事发表了《关于变更部分
募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。
时任保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对中鼎股
份变更部分募集资金用途事宜无异议。2021 年 8 月 31 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：
本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2021-072）。同日，公司召开了“中鼎转 2”2021 年第一次债券持有人会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对债券持有人会议相关决议进行了公告（公告编号：2021-073）。
（3）变更中鼎产业园中鼎汇通项目的部分募集资金用于汽车底盘部件生产项目履行的决策程序和信息披露情况：
本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-034）。同日，公司召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-035）。公司独立董事发表了《关于变
更部分募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。时任保荐机构就本次
变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集资金
用途事宜无异议。2023 年 7 月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-038）、《2023
年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-039）。2023 年 8 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2023-046）。
未达预期；
未达到计划进度或
预计收益的情况和
设备替代进口设备，锻造设备属于大型设备且为定制设备，建造周期较久，原预计 2025 年 4 月完工，现预计 2027 年 12 月完工。尚未投
原因（分具体项目）
入的募集资金将根据实际实施进度分阶段投入，将主要用于项目的设备购置、日常生产经营等，公司根据行业及公司发展情况进行了测
算，2026 年使用至 93%、2027 年使用至 100%。
变更后的项目可行
性发生重大变化的 本报告期内无此种情况。
情况说明
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
陈尧 张坤
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