浙江众合科技股份有限公司
年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
目 录
页 次
一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、浙江众合科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告 3-12
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]8206号
浙江众合科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江众合科技股份有限公司(以下简称众合科技公司)管理
层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众合科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为众合科技公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
众合科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修
订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众合科技公司管理层编制的《关于
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
第 1 页 共 12 页
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，众合科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允
反映了众合科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年04月27日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn
Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
第 2 页 共 12 页
浙江众合科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作(2025 年修订)》的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如
下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》(证监许可[2023]2810号)同意注册，由主承销商财通证券股份有限公司通过贵
所系统采用向特定对象发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票13,020.95
万股，发行价为每股人民币为5.25元，共计募集资金总额为人民币68,359.99万元，扣除券商
承销佣金及保荐费773.89万元(不含税金额，其中188.68万元本公司于2023年7月28日和2024
年1月2日以自有资金支付)后，主承销商财通证券股份有限公司于2024年7月16日汇入本公司募
集 资 金 监 管 账 户中 国 农业 银 行 杭 州 玉 泉分 行 账户 ( 账 号 为 ： 19042101040031599)人 民 币
发行权益性证券相关的新增外部费用191.69万元后，公司本次募集资金净额为67,394.41万元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2024年7月16日
出具了《验资报告》(中汇会验[2024]9379号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
募集资金 26,109.69 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
第 3 页 共 12 页
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2025
年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江众
合科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公
司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有
限公司分别于中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支
行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、东亚银行（中国）有限公司杭州分行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币
元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中 国 农 业 银行 股 份 基于自研芯片的数字孪
有 限 公 司 杭州 玉 泉 募集资金专户 153,042,041.75 生工业控制平台研发及
支行 产业化项目
中 国 银 行 股份 有 限 大交通领域数字化关键
公司杭州滨江支行 技术研发及产业化项目
上 海 浦 东 发展 银 行
股 份 有 限 公司 杭 州 募集资金专户 87,943,636.94 无人感知技术研发项目
文晖支行
东亚银行（中国）有
限公司杭州分行
合 计 350,687,122.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
第 4 页 共 12 页
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本年度募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 7,109.31
万元，累计使用募集资金人民币 26,109.69 万元。金额具体情况详见附件 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额为 4,370.34 万元，中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江众合科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9917 号）。财通证券股份有限公司
出具了《关于浙江众合科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金。公司于 2024 年 9 月 18 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会
议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，经第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议审议批
准，财通证券股份有限公司出具了《关于浙江众合科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的核查意见》，同意公司可使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。报告期内实际划转使
用金额为人民币 6,956.12 万元，截至期末尚未归还余额为人民币 6,956.12 万元。经核查，上
述资金使用未用于证券投资、支付日常管理费用等违规用途，未见逾期或变相改变投向情形。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
公司于2024年9月18日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通
过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过45,000万元（含
第 5 页 共 12 页
审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用；于2025年8月
案》，同意公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司第
九届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环
滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司将按照相关规定严
格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用暂时闲置募集资金投资产品的期限不超过12
个月，并满足安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报送深圳证券交易所备案并公告。
金额单位：人民币万元
序号 银行 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收益
率
中国银行
保本浮动收 2025 年 1 月 2025 年 2 月
益型 27 日 28 日
支行
保 底 收 益
浦发银行 0.85%，加浮动
公 司 稳 利 25JG3057 保本浮动收 2025 年 2 月 2025 年 2 月
期(15 天看涨) 益型 13 日 28 日
支行 1.07% 或
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 2 月 2025 年 3 月
益型 17 日 17 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
中国银行
保本浮动收 2025 年 3 月 2025 年 3 月
益型 10 日 24 日
支行
中国银行
保本浮动收 2025 年 3 月 2025 年 3 月
益型 10 日 31 日
支行
保 底 收 益
利多多公司稳利
浦发银行 0.85%，加浮动
涨)人民币对公结构 益型 7日 31 日
支行 1.37% 或
性存款
第 6 页 共 12 页
序号 银行 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收益
率
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 3 月 2025 年 4 月 7
益型 21 日 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 3 月 2025 年 4 月
益型 21 日 21 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
中国银行
保本浮动收 2025 年 4 月 2025 年 4 月
益型 7日 21 日
支行
中国银行
保本浮动收 2025 年 4 月 2025 年 4 月
益型 7日 30 日
支行
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 5 月 2025 年 6 月
益型 30 日 16 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 5 月 2025 年 6 月
益型 30 日 27 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 7 月 2025 年 8 月
益型 14 日 12 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 7 月 2025 年 7 月
益型 14 日 30 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
中国银行
保本浮动收 2025 年 7 月 2025 年 8 月
益型 21 日 21 日
支行
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 8 月 2025 年 9 月 4
益型 18 日 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 8 月 2025 年 9 月
益型 18 日 17 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
中国银行
保本浮动收 2025 年 8 月 2025 年 9 月
益型 18 日 17 日
支行
保 底 收 益
利多多公司稳利
浦发银行 0.7%，加浮动
看涨网点专属)人民 益型 27 日 26 日
支行 1.00% 或
币对公结构性存款
第 7 页 共 12 页
序号 银行 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收益
率
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 9 月 2025 年 9 月
益型 10 日 23 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
中国银行
保本浮动收 2025 年 10 2025 年 11 月
益型 月 20 日 4日
支行
中国银行
保本浮动收 2025 年 10 2025 年 12 月
益型 月 20 日 31 日
支行
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 10 2025 年 11 月
益型 月 20 日 3日
玉泉支行 民币结构性存款产品
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 10 2025 年 12 月
益型 月 20 日 31 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
利多多公司稳利 保底收益率
浦发银行
早鸟款)人民币对公 益型 月 20 日 20 日 收益率为 0%或
支行
结构性存款 0.95%或 1.15%
中国农业 “汇利丰”2025 年第
保本浮动收 2025 年 12 2025 年 12 月
益型 月 11 日 30 日
玉泉支行 民币结构性存款产品
(六) 节余募集资金使用情况。
集资金投资项目情况。
(七) 超募资金使用情况。
公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 6,956.12 万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未
归还，其他尚未使用的募集资金仍存放于募集资金监管专户中，后续将继续用于投入本公司承
诺的募投项目。
第 8 页 共 12 页
(九) 募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况
(二) 改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江众合科技股份有限公司董事会
第 9 页 共 12 页
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江众合科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 67,394.41 本年度投入募集资金总额 7,109.31
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 11,040.00 已累计投入募集资金总额 26,109.69
累计改变用途的募集资金总额比例 16.38%
是否已
截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 改变项 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 诺投资总额 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
(2) (3)＝(2)/(1) 期
分改变)
承诺投资项目：
工业控制平台研发及产业化 否 18,761.08 18,761.08 2,594.05 3,428.59 18.28% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
否 21,467.72 21,467.72 3,495.11 6,514.24 30.34% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
术研发及产业化项目
承诺投资项目小计 67,394.41 67,394.41 7,109.31 26,109.69 38.74%
第 10 页 共 12 页
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体情况详见本报告三（三）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体情况详见本报告三（四）之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况 具体情况详见本报告三（五）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 具体情况详见本报告三（八）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
第 11 页 共 12 页
附件 2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江众合科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是 否达 到
变更后的项目 进度(%) 性是否发生重大变
项目 集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 化
补充流动资金及
补充流动资金 15,648.69 715.79 15,702.61 100.34% 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款
（1）变更原因
因公司经营发展需要，公司将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金用于归还银行贷款以改善公司资本结构，
缓解资金压力，减少财务成本。
（2）决策程序
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
的议案》，并经 2024 年第四次临时股东大会审议批准，同意拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资
金及偿还银行贷款”，其中拟用 11,040 万元募集资金归还银行贷款，该项目剩余募集资金仍用于补充流动资金。
（3）信息披露
具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2024—090）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
第 12 页 共 12 页
仅供中汇会鉴[2026]8206号报告使用
仅供中汇会鉴[2026]8206号报告使用
首页
微信公众号
证券之星APP
