财通证券股份有限公司
关于浙江众合科技股份有限公司
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐人”或“保荐机
构”）作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”、“发行人”
或“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对
众合科技 2025 年度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查情况及
核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，
币 种 下同 ）， 发行 价 格为 5.25 元 / 股， 本 次 发行 的募 集 资金 总额 为人民 币
募集资金净额为人民币 673,944,112.48 元。上述募集资金已全部到位，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9379 号）。
（二）募集资金本年度使用及期末余额情况
公 司 2024 年 度 使 用 募 集 资 金 19,000.38 万 元 ，2025 年 度 使 用 募 集资 金
截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 42,024.83 万元，包含未归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，发行人根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，发行人修订了《浙江众合科技股
份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，、公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构财通证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司杭州城西
支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行股份有限公司
杭州文晖支行、东亚银行（中国）有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，发行人在使用募集资金时已经严格遵照履行，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
公司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份 基于自研芯片的数字
有限公司杭州玉泉 19042101040031599 153,042,041.75 孪生工业控制平台研
支行 发及产业化项目
浙江
大交通领域数字化关
众合 中国银行股份有限
科技 公司杭州滨江支行
项目
股份
上海浦东发展银行
有限
股份有限公司杭州 95140078801600001613 87,943,636.94 无人感知技术开发
公司
文晖支行
东亚银行（中国）
有限公司杭州分行
- 合 计 - 350,687,122.87 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额为
投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关
于浙江众合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的
鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9917 号）。财通证券股份有限公司出具了《关于
浙江众合科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。公司于 2024 年 9 月 18 日召开第九届董事会第五
次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第
七次会议审议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算）。2025
年度，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 6,956.12 万元，截
至 2025 年 12 月 31 日尚未归还的余额为 6,956.12 万元。经核查，上述资金使用
未用于证券投资、支付日常管理费用等违规用途，未见逾期或变相改变投向情
形。
部归还至相应募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议批准之日起未超
过 12 个月。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 9 月 18 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第
四次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，
额度使用期限为自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用；于 2025 年 8 月 18 日召开第九
届董事会第十四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用
期限为自公司第九届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行
严格评估，拟使用暂时闲置募集资金投资产品的期限不超过 12 个月，并满足安
全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户
的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
单位：万元
序 认购 预期年化收
银行 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 金额 益率
中国银行杭州
滨江支行
保底收益
浦发银行杭州 公司稳利 25JG3057 期
文晖支行 (15 天看涨)
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行
杭州玉泉支行
币结构性存款产品
中国银行杭州
滨江支行
中国银行杭州
滨江支行
保底收益
利多多公司稳利
浦发银行杭州 25JG3104 期(24 天看
文晖支行 涨)人民币对公结构性
存款
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行
杭州玉泉支行
币结构性存款产品
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行
杭州玉泉支行
币结构性存款产品
中国银行杭州
滨江支行
中国银行杭州
滨江支行
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行
杭州玉泉支行
币结构性存款产品
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行
杭州玉泉支行
币结构性存款产品
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行
杭州玉泉支行
币结构性存款产品
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行
杭州玉泉支行
币结构性存款产品
中国银行杭州
滨江支行
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行
杭州玉泉支行
币结构性存款产品
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行
杭州玉泉支行
币结构性存款产品
中国银行杭州
滨江支行
保底收益
利多多公司稳利
浦发银行杭州 25JG3356 期(1 个月看
文晖支行 涨网点专属)人民币对
公结构性存款
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行
杭州玉泉支行
币结构性存款产品
中国银行杭州
滨江支行
中国银行杭州 2025 年 12 月 31
滨江支行 日
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行
杭州玉泉支行
币结构性存款产品
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行 2025 年 12 月 31
杭州玉泉支行 日
币结构性存款产品
保底收益率
利多多公司稳利
浦发银行杭州 25JG3842 期(1 个月早 2025 年 11 月 20
文晖支行 鸟款)人民币对公结构 日
性存款
或 1.15%
“汇利丰”2025 年第
中国农业银行 2025 年 12 月 30
杭州玉泉支行 日
币结构性存款产品
（七）节余募集资金使用情况
资项目或非募集资金投资项目情况。
（八）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 6,956.12 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金尚未归还，其他尚未使用的募集资金仍存放于募集资金监管专户中，后
续将继续用于投入公司承诺的募投项目。
（十）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存
在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：众合科技 2025 年度募集资金的存放和使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江众合科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 67,394.41 本年度投入募集资金总额 7,109.31
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 11,040.00 已累计投入募集资金总额 26,109.69
累计变更用途的募集资金总额比例 16.38%
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预 本年度
承诺投资项目 变更项 调整后投资 本年度 是否达到 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 定可使用状 实现的
和超募资金投向 目(含部 总额（1） 投入金额 预计效益 发生重大变化
总额 （2） （3）=（2）/（1） 态日期 效益
分变更)
承诺投资项目：
孪生工业控制平台研 否 18,761.08 18,761.08 2,594.05 3,428.59 18.28% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
发及产业化项目
键技术研发及产业化 否 21,467.72 21,467.72 3,495.11 6,514.24 30.34% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 67,394.41 67,394.41 7,109.31 26,109.69 38.74%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）募集资金投资项目先
募集资金投资项目先期投入及置换情况
期投入及置换情况”说明
具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金情况”说明
具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）用闲置募集资金进行
用闲置募集资金进行现金管理情况
现金管理情况”说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九）尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
用途及去向”说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 具体情况详见本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”说明
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江众合科技股份有限公司 单位：万元
截至期末投
变更后项目拟投 本年度实 截至期末实际 项目达到预定 变更后的项目可
对应的原承 资进度(%) 本年度实 是否达到
变更后的项目 入募集资金总额 际投入金 累计投入金额 可使用状态日 行性是否发生重
诺项目 （3）=（2） 现的效益 预计效益
（1） 额 （2） 期 大变化
/（1）
补充流动资金
补充流动资
及偿还银行贷 15,648.69 715.79 15,702.61 100.34% 不适用 不适用 不适用 否
金
款
（1）变更原因
因公司经营发展需要，公司将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金用于归还银行贷款以改善公
司资本结构，缓解资金压力，减少财务成本。
（2）决策程序
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 募集资金用途的议案》，并经 2024 年第四次临时股东大会审议批准，同意拟将原募投项目“补充流
动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，其中拟用 11,040.00 万元募集资金归还银行贷
款，该项目剩余募集资金仍用于补充流动资金。
（3）信息披露
具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股
份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2024-090）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“2025 年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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