财通证券股份有限公司
关于浙江亿田智能厨电股份有限公司
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江
亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]2601 号）同意注册，
公司向不特定对象可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100 元，募集资金总
额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。
上述募集资金已于 2023 年 12 月 27 日划至公司指定账户，由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并由其出具信会
师报字[2023]第 ZF11374 号《验资报告》。
（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况为：
明细 累计金额（元）
加：累计存款利息收入减支付的银行手续费 10,870,924.31
减：累计直接投入募投项目 31,626,516.93
其中：报告期内直接投入募投项目 5,390,232.73
减：终止募集资金投资项目，剩余募集资金永久补充流
动资金
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公
司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方
面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，
募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2024 年 1 月 5 日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股
份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充
分保障保荐机构、独立董事以及审计委员会对募集资金使用和管理的监督权。截
至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司绍兴嵊州
支行
合计 - 517,851,509.43 0.00
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户
内的募集资金实际余额为 0.00 元。上述账户已在本期注销，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金专用账户注销完
成的公告》（公告编号：2025-074）
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 539.02 万元，具体情况详见以下
《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2025 年 12 月 31 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 51,493.57 本年度投入募集资金总额 539.02
报告期内改变用途的募集资金总额 49,709.59
累计改变用途的募集资金总额 49,709.59 已累计投入募集资金总额 3,162.65
累计改变用途的募集资金总额比例 96.54%
项目可行
是否已改变 调整后投 截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 本年度投 截至期末投资进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
项目（含部分 资总额 累计投入 定可使用状
投向 诺投资总额 入金额 （3）＝（2）/（1） 现的效益 预计效益 生重大变
改变） （1） 金额（2） 态日期
化
承诺投资项目
是 37,021.00 36,493.57 - 180.92 0.50 不适用 不适用 不适用 是
期）项目
承诺投资项目小计 52,021.00 51,493.57 539.02 3,162.65 6.14
合计 52,021.00 51,493.57 539.02 3,162.65 6.14
受行业下游市场需求不足影响，公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开
未达到计划进度或预计收 了 2025 年第三次临时股东大会及“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
益的情况和原因（分具体 补充流动资金的议案》 ，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设，并将剩余募集资金永
项目） 久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2025-055）。
项目可行性发生重大变化
受行业下游市场需求不足影响，公司终止了募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌建设与推广项目”的建设。
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 同意公司使用募集资金 166.04 万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊
入及置换情况 普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》 （信会师报字[2024]第 ZF10206 号）。截至 2025 年 12 月 31 日，
前述募集资金尚未从专户转出，本期募集资金投资项目已终止，募集资金已于本期永久补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-007）
。
用闲置募集资金进行现金 2025 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，并于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
管理情况 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过 4.5
亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。公司
需按照相关规定严格控制风险，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的
投资产品（人民币结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品） 。公司保荐机构发表了同意意见。
报告期内，公司未使用募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元，募集资金已全部用于永久补充流动资金。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 166.04 万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机
构财通证券股份有限公司发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信
会师报字[2024]第 ZF10206 号）。截至 2025 年 12 月 31 日，前述置换募集资金尚
未从专户转出，本期募集资金投资项目已终止，募集资金已于本期永久补充流动
资金。
（四）用闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 0.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况表
报告期内，公司改变募集资金投资项目具体情况详见以下《改变向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表》。
改变向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至期末
改变后项目 本年度实 截至期末投 项目达到预
改变后的项 对应的原承诺 实际累计 本年度实现
拟投入募集 际投入金 资进度（%） 定可使用状 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
目 项目 投入金额 的效益
资金总额(1) 额 (3)=(2)/(1) 态日期
(2)
环保集成灶产
永久补充流 业园（二期）项
动资金 目及品牌推广
与建设项目
合计 49,709.59 49,709.59 49,709.59 100.00
受行业下游市场需求不足影响，公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监
事会第十三次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第三次临时股东大会及“亿田转债”2025 年第
一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设
项目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2025-055）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
受行业下游市场需求不足影响，公司终止了募集资金投资项目“环保集成灶
产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设。
（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
六、保荐机构专项核查结论性意见
保荐机构经核查后认为：亿田智能 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项
使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限
公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙江龙 余东旭
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