关于航天工业发展股份有限公司
鉴证报告
（2018 年募集资金）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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目 录
关于航天工业发展股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
航天工业发展股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
关于航天工业发展股份有限公司
鉴证报告
致同专字（2026）第 110A011055 号
航天工业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的航天工业发展股份有限公司（以下简称 航天发
展公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称
“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航
天发展公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天发
展公司董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 航天发
展公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，航天发展公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合
《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有
重大方面如实反映了航天发展公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供航天发展公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他
用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
航天工业发展股份有限公司
董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告(2018 年募集资金)
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》
有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建
国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，
本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证
券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募
集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资
金净额为人民币280,999,993.72元。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字
【2019】01540002号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入8,943.42万元，尚未使用的
金额为22,758.36万元。
以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2025年12月31日，本公司募集
资金累计直接投入募投项目8,943.42万元。
综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入8,943.42万元，剩余募集资
金以及银行结息共计22,952.57万元已于2025年6月30日永久补充流动资金，募集
资金专项账户已注销，对应的募集资金监管协议相应终止。
（三）本年度募集资金情况说明
公司于2025年4月17日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非公开发行的
“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服
务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金22,758.36万元（具体金额以实际结转
时专户资金余额为准）变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
截至2025年12月31日，公司于2025年6月30日办理完成“面向云计算和大数据
的自主可信备份容灾系统项目”和“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”募
集资金专项账户的注销手续。公司已于2025年6月30日将前述募集资金投资项目
剩余募集资金以及银行结息共计22,952.57万元永久补充流动资金。前述募集资
金专项账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开
并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限
公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流
程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确
规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。
意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司
北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并
于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开
立情况进行了披露。
航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金
专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；
子公司航天壹进制（江苏）信息科技有限公司（以下简称航天壹进制）在中国
农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算
和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。2022年9月9日，
募集资金已转入航天壹进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。
《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开
发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司
按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资
金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：
项目总投 原计划使用募 实际募集资
项目名称
资金额 集资金投资额 金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系
统项目
面向信息安全的运营云服务平台建设项目 3.79 3.6 1.29
本次交易中介机构相关费用 0.35 0.35 0.26
合计 8.38 8.00 3.00
《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实
施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先
支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金
支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。
调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部
分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均
未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下
（单位：人民币万元）：
（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况
序号 项目 调整前 调整后 调整额度
总投资额 42,421.00 42,421.00
（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况
序号 项目 调整前 调整后 调整额度
总投资额 37,871.00 37,871.00
《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的
议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适
当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、
可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况
序号 项目 调整前 调整后 调整额度
合计 42,421.00 30,000.00 -12,421.00
该项目建设周期延长至2025年12月。
会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施
募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司航天壹进制提供借款
用于募投项目，其中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付
给航天壹进制。2022年9月9日，实际拨付15,612.93万元（含利息收入）至航天壹
进制募集资金专户。
通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意注销公司在中国
建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时在中信银
行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余
募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“面向信息安全
的运营云服务平台建设项目”的募集资金的存储和使用，未用作其他用途。
会第十三次会议、2025年5月9日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于终
止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司将2018年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备
份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募
集资金22,758.36万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为用于
永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
（二）募集资金专户注销情况
户已于2025年6月30日注销账户：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中信银行股份有限公司北京西
单支行
中信银行股份有限公司北京西
单支行
合 计 / / 0.00
壹进制募集资金存放账户已于2025年6月30日注销账户：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国农业银行股份有限公司南
京高新技术开发区支行
中国农业银行股份有限公司南
京高新技术开发区支行
合 计 / / 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用金额为0.00元。
截至2025年12月31日，除支付中介机构相关费用外，募集资金累计使用金
额为6,356.35万元，均为面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目
支出，其中支付技术人员薪酬2,907.39万元，购置研发设备64.20万元，购置办公
设备14.77万元，购置技术服务524.77万元，业务平台建设2,845.22万元。公司已
办理完成“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”和“面向信息安全
的运营云服务平台建设项目”募集资金专项账户的注销手续。公司已于2025年6月
补充流动资金，前述募集资金专项账户注销后，对应的募集资金监管协议相应
终止。本年度募集资金实际使用其他情况详见“附件：2025年度募集资金使用情
况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
附件：2025年度募集资金使用情况对照表
航天工业发展股份有限公司
董事会
附件：
单位：万元
募集资金总额 30,000.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 8,943.42
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末 项目达到 项目可行
是否已变 调整后投资 截至期末
承诺投资项目和超 募集资金承诺投资 本年度投 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
更项目(含 总额 累计投入 备注
募资金投向 总额 入金额 (%) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更) (1) 金额(2)
(3)＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
大数据的自主可信 是 40,500.00 14,512.73 0.00 6,356.35 43.80 否 是
备份容灾系统项目
的运营云服务平台 是 36,000.00 12,900.20 否 是
建设项目
否 3,500.00 2,587.07 2,587.07 100.00 不适用 否
费用
承诺投资项目小计 — 80,000.00 30,000.00 8,943.42
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 — 80,000.00 30,000.00 8,943.42
届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向
云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运
作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至 2025 年 12 月。
技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，2023 年 4 月 20 日经公司第十届董事会第四次会
议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项
目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。
年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于终止 2018 年非公开发行的募集资金投资
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2018 年非公开发行的“面向云计算
和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止。
项目可行性发生重大变化的情况说明 云灾备服务行业的市场需求变化较快，技术特点及商业模式日新月异。本募集资金投资项目“面向
云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”是根据当时国家产业政策、行业发展趋势以及公司
战略方向而提出的，自 2019 年募集资金到位至今，项目的外部市场环境、行业发展趋势及公司战
略已发生较大变化，叠加近年来产品市场竞争加剧等多重因素的影响，导致云灾备业务模式盈利能
力具有一定的不确定性。
“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”于 2023 年 4 月 22 日公告暂缓实施，近年来，随着市场对
云服务业务需求的变化，公司对该募投项目重新做了研究和评估，认为该项目当前在实施难度、投
资收益等方面与预期相差较大，不符合公司整体战略规划以及发展需要。
为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估外部市场环境、行业发展趋势、公司经营情况
等因素后，经慎重考虑，终止“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的
运营云服务平台建设项目”，并将项目的剩余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估外部市场环境、行业发展趋势、公司经营情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 等因素后，经慎重考虑，已终止“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全
的运营云服务平台建设项目”，并将项目的剩余募集资金永久补充流动资金。
公司于 2019 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先
期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之
募集资金投资项目先期投入及置换情况
前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用
自有资金支付的发行费用 5,488,679.25 元（不含税）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十三次会议、2025 年
尚未使用的募集资金用途及去向 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2018 年非公开发行的“面向云计算和大
数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集
资金及银行结息 22,952.57 万元变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。
此件仅供业务报告使用，复印无效
此件仅用于业务报告使用，复印无效
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