证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2026-028
青岛豪江智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过经监管机构批准、具有相应业
务资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务，
预计 2026 年外汇衍生品套期保值交易业务占用的可循环使用的交易保证金和权
利金最高额度不超过 300 万美元，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过
了《关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。该议案尚需提交公司
股东会审议。
制风险、操作风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关
于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需
要，开展外汇衍生品套期保值交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务，预计 2026 年外汇衍
生品套期保值交易业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超
过 300 万美元，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过 2,000 万美元。现将
相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品套期保值交易业务情况概述
公司国际订单使用美元等外币结算，由于国际业务占公司整体经营比重较大，
汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，
公司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为有效规避和
防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司（含合并报表范围内的子公司，
下同）拟根据具体业务情况，以套期保值为目的，拟与银行等金融机构开展外汇
衍生品套期保值交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少
汇率波动带来的不利影响。
公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应
业务资质的银行等金融机构。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务主要的
交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种
或上述产品的组合等业务。
公司预计 2026 年外汇衍生品套期保值交易业务占用的可循环使用的交易保
证金和权利金最高额度不超过 300 万美元，任一交易日收盘持有的最高合约价值
不超过 2,000 万美元。
鉴于外汇衍生品套期保值交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请
股东会授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品套期保值交易具
体操作方案、签署相关协议及文件。
外汇衍生品套期保值交易期限自股东会审议通过之日起一年内有效，交易金
额在期限内使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
该笔交易终止时止。
外汇衍生品套期保值交易资金均为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
二、开展外汇衍生品套期保值交易业务审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇
衍生品套期保值交易业务已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。该外汇衍生品套期保值交易业务不属于关联交易，无需履
行关联交易审议程序。
三、开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
定性较大，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而给公司带来损失。
高，可能会由于制度不完善而带来风险。
品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风险。
四、公司采取的风险控制措施
率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场情况，适时调整操作策略，
提高保值效果。为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权相关部门
和人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略，严格控制外汇衍生品
交易业务的交易规模。
汇掉期、外汇期权、利率互换等业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报
告制度及保密制度等作了明确规定，有效规范上述交易业务行为。
值交易业务经营资格的金融机构进行交易。在进行外汇衍生品套期保值交易前，
公司将在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，基于公司对外币收（付）
款的谨慎预测，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的衍生工具开展
业务。
换等交易事项，负责方案拟定、资金筹集、业务操作、日常询价和联系及相关账
务处理。当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，
财务部门应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况，及时报告
总经理和董事会秘书。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业
会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等
相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在
资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。
六、开展外汇衍生品套期保值交易业务可行性分析结论
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具
降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，是保障经
营发展的重要举措之一。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务以正常生产经营
为基础，依照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》，运用合规外汇衍生品套期
保值工具进行交易，并通过加强内部控制，落实风险控制措施，契合公司稳健经
营的需求，具备充分的可行性。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是以具体
经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项已经
公司董事会批准，截至本核查意见出具日已履行了必要的审批程序，符合有关法
律、法规的规定，决策程序和信息披露合规。公司已根据相关法律法规的要求制
订《外汇衍生品交易业务管理制度》，并将通过加强内部控制，落实风险防范措
施，为公司从事外汇衍生品套期保值交易业务制定具体操作规程，公司开展外汇
衍生品套期保值交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提
下开展的，具有必要性和可行性。综上，保荐人对公司本次开展外汇衍生品套期
保值交易业务无异议。
八、备查文件
的可行性分析报告；
生品套期保值交易业务的核查意见。
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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