中信建投证券股份有限公司
关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）为
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“佳力奇”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，对佳力奇 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并
经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876 股，
每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为
税），实际募集资金净额为 331,668,973.58 元。
上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）《验资
报告》。
（二）2025 年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
（一）资金募集情况 金额（万元）
募集资金净额 33,166.90
（二）募集资金使用情况
减：项目投入 8,973.47
截至期初累计发生额
加：利息收入净额 79.85
减：项目投入 5,457.57
本期发生额
加：利息收入净额 174.41
（三）募集资金余额 18,990.12
其中：募集资金专户余额 5,990.12
暂时闲置资金购买理财产品 13,000.00
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 5,990.12 万元，利用暂时闲置募集资
金购买理财产品 13,000.00 万元（其中 2,000.00 万元存放农业银行华安证券户（160047373）
购买理财、7,000.00 万元存放农业银行中信证券（887829000235）购买理财、4,000.00 万元
存放农业银行申万宏源证券户（1625128391）购买理财）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况
制定了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金管理制度》，明确规定
了募集资金的专户存储、审批使用流程及管理监督机制。公司和中信建投证券与
中国农业银行股份有限公司宿州金穗支行，于 2024 年 8 月 23 日签订了《募集资
金三方监管协议》；公司和中信建投证券与中国建设银行股份有限公司宿州建业
支行，于 2024 年 9 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》；公司和中信建投
证券与交通银行宿州分行，于 2024 年 9 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》；
明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
账户 账号 余额（元）
中国农业银行股份有限公司宿州汴河路支行 12120101040266661 34,026,030.76
中国建设银行股份有限公司宿州建业支行 34050172220800000998 11,102,536.91
交通银行股份有限公司宿州分行 577330000013000136779 14,772,632.56
合计 59,901,200.23
注 1：公司 12120101040266661 账号根据中国农业银行股份有限公司的管理规定开立在宿州
汴河路支行，与其上级支行宿州金穗支行签署的《募集资金三方监管协议》约定账号一致。
注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 59,901,200.23 元，与尚未使用的募
集资金余额 189,901,200.23 元相差 130,000,000.00 元，系公司尚未到期的现金管理产品所致，
其中 2,000.00 万元存放农业银行华安证券户（160047373）购买理财、7,000.00 万元存放农
业银行中信证券（887829000235）购买理财、其中 4,000.00 万元存放农业银行申万宏源证券
户（1625128391）购买理财。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资
金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以前年度已完成募投项目先期投入的置换工作，本年度不存在募投项目
先期投入置换的情况。
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,602.53 万元置换已预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含税）。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司募集资金置换专项鉴证报
告》，保荐人发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹
资金事项。
（四）使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 9 月 25 日分别召开了公司第四届董事会第一次会议和第四届
监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行
的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起 12 个月内
有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
公司于 2025 年 11 月 5 日分别召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届
监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行
的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内
有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
公司本报告期累计购买理财产品人民币 24,000.00 万元，本期已到期理财产
品合计人民币 11,000.00 万元，产生理财收益人民币 33.30 万元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额
为人民币 13,000.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司尚不涉及节余募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 18,990.12 万元，
其中公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币
含募集资金利息收入、理财收益扣减手续费净额 254.26 万元），存放在公司募
集资金专户内。
（八）募集资金使用的其他情况
部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意募投项目“先进复合材料
数智化生产基地建设项目”重新论证并将达到预定可使用状态的时间由 2026 年
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽佳力奇先进复合材料
科技股份公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会
师报字[2026]第 ZA90369 号），发表意见如下：
佳力奇 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》的相关规定编制，如实反映了佳力奇公司 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况。
七、保荐人的核查工作
保荐人通过资料审阅、现场查看、沟通交流等多种形式，对公司募集资金的
存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查
阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、
中介机构相关报告，现场查看募投项目实施情况，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：佳力奇 2025 年度募集资金存放和使用符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募
集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2025 年度
单位：万元
募集资金总额 33,166.90 本年度投入募集资金总额 5,457.57
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
累计改变用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 14,431.04
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目和超募资 是否已改变项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分改变） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
否 16,214.00 16,214.00 - - - 2027 年 12 月 - 不适用
产基地建设项目
承诺投资项目小计 - 33,166.90 33,166.90 5,457.57 14,431.04 - - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
司使用募集资金人民币 8,602.53 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽佳力奇先进复合材料科技
投入及置换情况
股份公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐人发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
公司于 2024 年 9 月 25 日分别召开了公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第一次
会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
用闲置募集资金进行现 公司于 2025 年 11 月 5 日分别召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公
金管理情况 司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第八次
会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
公司本报告期累计购买理财产品人民币 24,000.00 万元，本期已到期理财产品合计人民币 11,000.00 万元，产生理财收益人民币 33.30 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募
集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币 13,000.00 万元。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 18,990.12 万元,其中公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币 13,000.00 万元，存放在理财
途及去向 账户；募集资金账户余额为人民币 5,990.12 万元（包含募集资金利息收入、理财收益扣减手续费净额 254.26 万元），存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中 2025 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意募投项目“先进复合材料数智化生产基地建设项目”
存在的问题或其他情况 重新论证并将达到预定可使用状态的时间由 2026 年 8 月延期至 2027 年 12 月。保荐人发表了核查意见，对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽佳力奇先进复合材料科
技股份公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
单增建 于 雷
中信建投证券股份有限公司
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