募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
苏文电能科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0784 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]518Z0784 号
苏文电能科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏文电能科技股份有限公司（以下简称苏文电能）董事会
编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供苏文电能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为苏文电能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是苏文电能董
事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对苏文电能董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的苏文电能 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用
情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交
易所的相关规定编制，公允反映了苏文电能 2025 年度募集资金实际存放、管理与
使用情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏文电能科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0784号报告
之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 蔡浩
中国注册会计师：
姚娜
中国·北京 中国注册会计师：
魏启家
苏文电能科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
苏文电能科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将苏文电能科技
股份有限公司（以下简称苏文电能）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公开发行股票募集资金”）情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏文电
能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣除含税承销费用
人民币 36,906,983.02 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元，加上本次承销费
可抵扣增值税进项税额人民币 2,089,074.51 元，募集资金净额为人民币 493,904,989.26
元。实际收到的募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司首次公开发行人民币普通股股票的募集资金到账事项进行了审
验，并出具信会师报字[2021]第 ZA11473 号验资报告。
资金”）情况
根据中国证监会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]2366 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A
股）30,681,188 股，每股发行价 45.26 元，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额
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人民币 1,060,000.00 元，实际收到募集资金人民币 1,365,648,529.35 元，扣除其他不含税
发行费用 2,403,435.24 元，加上不属于发行费用的本次承销保荐费可抵扣增值税进项税
额人民币 1,240,870.16 元和持续督导费 1,060,000.00 元，本次募集资金净额共计人民币
信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项
进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA16217 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
（1）以前年度使用金额
单位：人民币元
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 —
减：直接投入募投项目 481,735,744.07
减：结余资金转出 83,995.24
加：未支付的印花税 123,507.13
加：利息及理财收入扣除手续费净额 11,046,854.61
以前年度募集资金已使用净额 470,649,377.57
（2）本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
其中：利息及理财收入扣除手续费净额 24,058.80
其中：对募集资金项目的投入 9,757,002.13
结余资金转出 354.66
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（1）以前年度使用金额
单位：人民币元
减：直接投入募投项目 629,258,683.91
减：购买通知存款 717,000,000.00
减：购买理财产品 3,132,200,000.00
减：支付发行费用 1,377,358.49
减：结余资金转出 470,039.85
减：上海银行募集户转江南农商行募集户 200,000,000.00
加：利息及理财收入扣除手续费净额 38,767,219.53
加：通知存款及理财到期赎回 3,242,000,000.00
加：上海银行募集户转江南农商行募集户 200,000,000.00
以前年度募集资金已使用净额 1,199,538,862.72
（2）本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
其中：理财产品赎回 1,307,200,000.00
利息及理财收入扣除手续费净额 13,195,967.51
其中：购买理财产品 1,400,000,000.00
对募集资金项目的投入 48,315,541.85
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范苏文电能科技股份有限公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业
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板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证
券发行管理办法》以及《苏文电能科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司
制定了《苏文电能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审
批使用、管理与监督作了明确的规定。
司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分
行、中国银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。公司分别在上海银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份
有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州武进支行、中国银行股份有限公司
常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次
会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整
部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议
案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用
电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发
展（上海）有限公司。2021 年 12 月，公司及其全资子公司苏文电能科技发展（上海）
有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支
行、招商银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。苏文电能
科技发展（上海）有限公司分别在中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行
股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常
州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在
江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海
银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
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公司及全资子公司江苏光明顶新能源科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限
公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日重新签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏光明顶新能源科技有限公司
在江苏江南农村商业银行股份有限公司设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募
集资金。
上述相关监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。公司
开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，
上述三方/四方监管协议的履行得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
签约主体 银行名称 账号 余额 账户状态
苏文电能科技股 中国银行股份有限公司
份有限公司 常州武进支行
苏文电能科技股 上海银行股份有限公司
份有限公司 常州分行
苏文电能科技股 招商银行股份有限公司
份有限公司 常州武进支行
苏文电能科技股 中国农业银行股份有限
份有限公司 公司常州武进支行
苏文电能科技发
招商银行股份有限公司
展（上海）有限 519903798810808 / 已销户
常州武进支行
公司
苏文电能科技发
中国农业银行股份有限
展（上海）有限 10600401040242459 13,522,313.70 正常
公司常州武进支行
公司
合计 13,522,313.70
注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国银行股份有限公司常州武进
支行，账号为 539175380997，已于 2022 年 9 月 13 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限
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公司，银行名称为上海银行股份有限公司常州分行，账号为 03004328743，已于 2022 年 9 月 9 日完
成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农业银行股份有限公司常州武进
支行，账号为 10600401040237913，已于 2022 年 11 月 30 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股
份有限公司，银行名称为招商银行股份有限公司常州武进支行，账号为 519902085510105，已于 2023
年 3 月 23 日完成销户；签约主体为苏文电能科技发展（上海）有限公司，银行名称为招商银行股份
有限公司常州武进支行，账号为 519903798810808，已于 2025 年 3 月 24 日完成销户。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
签约主体 银行名称 账号 余额 账户状态
苏文电能科 技 江苏江南农村商业银行
股份有限公司 股份有限公司
苏文电能科 技 中国农业银行股份有限
股份有限公司 公司常州武进支行
苏文电能科 技 上海银行股份有限公司
股份有限公司 常州分行
合计 38,190,092.29
注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农业银行股份有限公司常州
武进支行，账号为 10600401040247649，已于 2023 年 8 月 25 日完成销户。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表—2021 年首次公开发行股票募集资金投资项
目》。
见附表 2《募集资金使用情况对照表—2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整
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部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议
案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用
电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发
展（上海）有限公司，实施方式由租赁场地变更为自建厂房，实施地点由常州市武进区
变更为上海市青浦区，此议案尚需提交股东大会审议，并以公告编号为 2021-063 的《苏
文电能科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集
资金向全资子公司增资的公告》公开披露。
公司于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调
整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议
案》，并以公告编号为 2021-069 的《苏文电能科技股份有限公司 2021 年第四次临时股
东大会决议公告》公开披露。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更
募集资金投资项目的议案》，同意将 2022 年定向发行股票募集资金投资项目——“电力
电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用
的部分募集资金 68,684.38 万元用于“光储充一体站建设运维项目”。新项目由全资子公
司江苏光明顶新能源科技有限公司及其子公司实施，在全国 8 个省份及直辖市建设运营
一次临时股东会审议，并以公告编号为 2025-044 的《苏文电能科技股份有限公司关于
变更募集资金投资项目的公告》公开披露。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募
集资金投资项目的议案》，并以公告编号为 2026-002 的《苏文电能科技股份有限公司
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2021]第 ZA15251 号
鉴证报告，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）共
计人民币 577.45 万元，本次公司发行股票承销费可抵扣增值税进项税额 208.91 万元，
苏文电能科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
此款项已从募集资金账户扣除，此次公司使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用
金额为 368.54 万元（不含税）。
审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金
置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税），并以公告编号为 2021-025 的《苏文
电能科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的公告》公开披露。
无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
金 48,825.73 元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户；
集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。
资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。
户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
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（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使
用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为 13,522,313.70 元。
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 8.5 亿元（含
本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限
最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的保本型投资理财品种。上述额度自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 8.0 亿元
（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资
期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的保本型投资理财品种。上述额度自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的
募集资金总额为 738,190,092.29 元，其中，存放于募集资金专户的金额为 38,190,092.29
元；于江苏江南农村商业银行股份有限公司购买的结构性存款余额为 700,000,000.00
元。
单位：人民币元
受托机构 产品名称 产品类别 金额 起始日 到期日 备注
江苏江南农村商业 保本浮动
结构性存款 200,000,000.00 2024/9/2 2025/4/30 已赎回
银行股份有限公司 收益
苏文电能科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
受托机构 产品名称 产品类别 金额 起始日 到期日 备注
江苏江南农村商业 保本浮动
结构性存款 200,000,000.00 2024/9/2 2025/4/30 已赎回
银行股份有限公司 收益
江苏江南农村商业 保本浮动
结构性存款 117,200,000.00 2024/11/11 2025/2/11 已赎回
银行股份有限公司 收益
江苏江南农村商业 保本浮动
结构性存款 90,000,000.00 2024/11/11 2025/2/11 已赎回
银行股份有限公司 收益
江苏江南农村商业 保本浮动
结构性存款 200,000,000.00 2025/7/21 2025/10/21 已赎回
银行股份有限公司 收益
江苏江南农村商业 保本浮动
结构性存款 200,000,000.00 2025/8/4 2025/11/4 已赎回
银行股份有限公司 收益
江苏江南农村商业 保本浮动
结构性存款 300,000,000.00 2025/9/8 2025/12/10 已赎回
银行股份有限公司 收益
江苏江南农村商业 保本浮动
结构性存款 200,000,000.00 2025/10/29 2026/5/6
银行股份有限公司 收益
江苏江南农村商业 保本浮动
结构性存款 200,000,000.00 2025/11/7 2026/5/7
银行股份有限公司 收益
江苏江南农村商业 保本浮动
结构性存款 300,000,000.00 2025/12/15 2026/6/15
银行股份有限公司 收益
（八）募集资金使用的其他情况
本公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将电力电子设备及储能技术研
发中心建设项目的实施完成时间从 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。延期未改变募投
项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的
情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况，详见附
表 3《改变募集资金投资项目情况表——2022 年定向发行股票募集资金投资项目》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，
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