茂名石化实华股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核算的 2025年期初 2025年度占用累 2025年度资金占 2025年度偿还累 2025年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 占用资金余额 计发生金额 用的利息 计发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业 无
小 计 - - - -
前大股东及其附属企业 无
小 计 - - - -
总 计 - - - -
上市公司核算的 2025年期初 2025年度往来累 2025年度往来资 2025年度偿还累 2025年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
会计科目 往来资金余额 计发生金额 金的利息 计发生金额 往来资金余额
大股东及其附属企业 茂名滨海物业管理有限公司 母公司的下属公司 应收账款 - 9.94 - 9.94 - 销售商品 经营性往来
电白县茂化实华茂东加油站 子公司 其他应收款 113.16 5.09 - 9.71 108.54 往来款 非经营性往来
电白县茂化实华茂东加油站 子公司 应收账款 517.84 - - - 517.84 往来款 经营性往来
广东实华博润科技有限公司 子公司 其他应收款 25.75 26.00 - 26.00 25.75 往来款 非经营性往来
广东实华石化有限公司 子公司 其他应收款 24.77 2,777.84 - 2,802.60 0.01 往来款 非经营性往来
广东实华新材料有限公司 子公司 其他应收款 - 3.30 - 3.30 - 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
业 - 54,382.68 - 40,796.78 13,585.90
茂名实华东成化工有限公司 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
茂名实华东油化工有限公司 子公司 其他应收款 - 61.01 - 61.01 - 往来款 非经营性往来
茂名实华东油化工有限公司 子公司 应收账款 0.94 15.43 - 15.10 1.27 往来款 经营性往来
湛江实华化工有限公司 子公司 其他应收款 - 94.81 - 94.81 - 往来款 非经营性往来
湛江实华化工有限公司 子公司 应收账款 - 1.70 - 1.39 0.31 往来款 经营性往来
关联自然人及其控制的法人 无
湖北茂化实华科技发展有限公司 联营企业 其他应收款 7.12 - - - 7.12 往来款 非经营性往来
湖北茂化实华科技发展有限公司 联营企业 应收账款 716.42 - - - 716.42 往来款 经营性往来
中国石化国际事业有限公司华南招标中心 公司股东的下属公司 其他应收款 22.53 18.14 - 15.34 25.33 押金、保证金 非经营性往来
中国石化化工销售有限公司华南分公司 公司股东的下属公司 应收账款 3,775.59 126,108.32 - 126,381.08 3,502.83 销售商品 经营性往来
中国石化集团茂名石油化工有限公司 公司股东 其他应收款 258.00 - - - 258.00 押金、保证金 非经营性往来
中国石化集团茂名石油化工有限公司 公司股东 应收账款 1.21 3.22 - 3.12 1.31 销售商品 经营性往来
中国石化炼油销售有限公司 公司股东的下属公司 应收账款 1,209.00 13,829.79 - 14,984.84 53.95 销售商品 经营性往来
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 公司股东的下属公司 其他应收款 833.66 130.10 - 696.00 267.76 押金、保证金 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 茂名高新实华化工有限公司 联营企业 预付账款 - 527.13 - 527.13 - 租金 经营性往来
中国石化化工销售有限公司华南分公司 公司股东的下属公司 预付账款 659.88 62,559.76 - 62,681.03 538.61 购买商品 经营性往来
茂名石化实华股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：人民币万元
其他关联方及其附属企业 上市公司核算的 2025年期初 2025年度占用累 2025年度资金占 2025年度偿还累 2025年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 占用资金余额 计发生金额 用的利息 计发生金额 占用资金余额
中国石化集团茂名石油化工有限公司 公司股东 预付账款 42.09 116.54 - 124.36 34.27 购买商品 经营性往来
中国石化炼油销售有限公司 公司股东的下属公司 预付账款 772.62 10,630.24 - 11,039.95 362.91 购买商品 经营性往来
中国石化燃料油销售有限公司广东分公司 公司股东的下属公司 预付账款 335.60 22,010.82 - 22,263.69 82.73 购买商品 经营性往来
中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司 公司股东的下属公司 预付账款 1.04 6,545.20 - 6,037.87 508.37 购买商品 经营性往来
购买商品、服务
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 公司股东的下属公司 预付账款 2,827.34 152,484.43 - 152,383.47 2,928.30 经营性往来
及动力
中科（广东）炼化有限公司 公司股东的下属公司 预付账款 0.90 6,320.00 - 6,318.91 1.99 购买商品、动力 经营性往来
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 公司股东的下属公司 应收账款 106.78 767.80 - 834.64 39.94 销售商品、提供劳 经营性往来
务
总 计 - - - 12,252.24 459,429.29 - 448,112.07 23,569.46 -
本表已经下列人士批准 。
法定代表人：龙起龙 主管会计工作的负责人 ： 陈海容 会计机构负责人 ：苏茂红
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