美芝股份: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

附表
上市公司20 25年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司金额单位：人民币元
非经营性资金占占用方与上市公司的 2025年初占用资金 2025年度占用累计发 2025年度占用资金 2025年度偿还累 2025年末占用资金
资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
用关联关系余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生额余额
现大股东及其附非经营性占用
属企业非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附非经营性占用
属企业非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往往来方与上市公司的 2025年初往来资金 2025年度往来累计发 2025年度往来资金 2025年度偿还累 2025年末往来资金
资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
来关联关系余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生额余额
广东南海数字城市发展有受同一实际控制人租赁及物业押
长期应收款 257,774.55 - - 257,774.55 经营性往来
限公司控制的企业金
广东南海数字城市发展有受同一实际控制人
其他应收款 46,868.10 - 46,868.10 物业押金经营性往来
限公司控制的企业
大股东及其附属广东南海数字城市发展有受同一实际控制人
应收账款 289,549.45 - 289,549.45 - 工程款经营性往来
企业限公司控制的企业
佛山市南海威通建设投资受同一实际控制人
应收账款 - 30,722,505.93 26,700,405.43 4,022,100.50 工程款经营性往来
有限公司控制的企业
佛山市南海威通建设投资受同一实际控制人
合同资产 8,299,255.35 23,353,604.24 30,990,003.14 662,856.45 工程款经营性往来
有限公司控制的企业
惠州市金美幕墙工程有限
子公司应收账款 - 105,627.20 - 105,627.20 工程款经营性往来
公司
惠州市金美幕墙工程有限
子公司预付款项 - 1,143,616.09 - - -1,143,616.09 采购款经营性往来
公司
上市公司的子公
司及其附属企业
惠州市金美幕墙工程有限
子公司其他应收款 3,958,860.00 189,852,399.86 106,745,127.00 87,066,132.86 往来款经营性往来
公司
广东英聚建筑工程有限公
子公司其他应收款 294,700.00 - 294,700.00 - 往来款经营性往来
司
广东万向维景建设工程发
联营企业应收账款 1,272,555.96 8,935,267.95 8,292,918.54 1,914,905.37 工程款经营性往来
展有限公司
广东万向维景建设工程发
联营企业合同资产 46,982,321.96 941,854.36 46,982,321.96 941,854.36 工程款经营性往来
展有限公司
其他关联方及其
附属企业
公司董监高任职核
广东瑞谷建设有限公司应收账款 - 30,168,945.62 18,862,475.51 11,306,470.11 工程款经营性往来
心成员的企业
公司董监高任职核
广东瑞谷建设有限公司合同资产 - 25,918,115.41 22,837,596.82 3,080,518.59 工程款经营性往来
心成员的企业
总计 —— —— —— 60,2 58,269.28 309,9 98,320.57 - 261,9 95,097.85 108,2 61,492.00 —— ——
法定代表人：何申健主管会计工作的负责人：古定文会计机构负责人：秦素珍

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