证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2026-013
天邦食品股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股
（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 382,741,206.00 股，发行价格为每股人
民 币 3.13 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,197,979,974.78 元 ， 减 除 发 行 费 用 人 民 币
该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 29 日出具了天职业字[2023]54420 号验资报告。
公司分别于 2024 年 1 月 11 日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十
一次会议，2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2019
年非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将 2019 年非公开发行募集资金项目的剩
余募集资金用途全部变更为 2023 年度向特定对象发行股票项目中的“天邦股份数智化猪场升
级项目”。截至 2024 年 2 月 27 日，公司已将 2019 年度非公开发行募集资金项目剩余募集资
金总计人民币 433,739,450.70 元转入 2023 年度向特定对象发行股票募集资金账户。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,620,306,953.73 元，其中：以前
年度使用 1,620,306,953.73 元（含 2024 年闲置募集资金暂时补充流动资金金额 11.60 亿元）
，
本年度项目支出使用 0.00 元，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 元，本年度收到
归还用于暂时补充流动资金的 0.00 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 1,620,306,953.73 元，募集资金专户余
额为人民币 26.39 元，与实际募集资金净额人民币 1,620,293,590.18 元的差异金额为人民币
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注
册管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订
了公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》
”)，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该
管理办法经本公司 2014 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2023 年第四次
临时股东大会、2023 年年度股东大会和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称
“专户” ），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资
金或者用作其他用途。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计
划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；达到
董事会授权范围的，应报董事会审批；超过董事会权限范围的，应报股东会审批。募投项目应
按公司董事会承诺的计划进度组织实施，资金使用部门要编制具体工作进度计划，保证各项工
作能按计划进度完成，并定期向财务部和投资管理部报送具体工作进度计划和实际完成进度情
况。公司财务部门负责募集资金的日常管理，对涉及募集资金的使用情况设立台账，详细记录
募集资金的支出情况和募集资金项目的投入等情况。募集资金使用情况由公司审计部门进行日
常监督。本公司内部审计部门定期对募集资金的存放、管理与使用情况进行检查，并向审计委
员会报告检查结果。当本公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者
内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，截至 2025 年末，公司已在中国工商银行股份有
限公司余姚分行、交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司盱眙县支
行、中国农业银行股份有限公司阜南县支行、中国银行股份有限公司余姚分行（本段统称“开
户银行”）开设 2023 年度向特定对象发行股份募集资金专项账户。公司已与保荐机构中国银河
证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，2023 年度向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的活期存
款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司余姚分行 3901310029000030680 募集资金专户 0.00
交通银行股份有限公司宁波余姚支行 307006277013000145588 募集资金专户 16.39
中国农业银行股份有限公司盱眙县支行 10365601040000733 募集资金专户 0.00
中国农业银行股份有限公司阜南县支行 12410001040032643 募集资金专户 10.00
中国银行股份有限公司余姚分行 375384335605 募集资金专户 0.00
合计 26.39
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金存放专项账户
中，中国工商银行股份有限公司余姚分行 3901310029000030680、交通银行股份有限公司宁波
余姚支行 307006277013000145588、中国银行股份有限公司余姚分行 375384335605 已被冻结。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金项目未达到预计收益的原因
鄄城丝路东方光伏农业有限公司-鄄城乡村振兴田园综合体技改项目：上述项目 2023 年下
半年数智化猪场升级改造完成，未达到满负荷状态从而成本偏高，导致上述项目 2025 年未达
到预期收益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目实施方式变更情况
公司于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止募集资金
投资项目的议案》。公司拟终止“天邦股份数智化猪场升级项目”，剩余募集资金暂时继续留
存于募集资金专用账户及暂时补充流动资金。2025 年 12 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股
东大会审议通过该议案。
公司保荐机构对上述事项明确发表了同意意见。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 10 日出具了“天职业字[2024]1444
号”《关于以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司预先以自筹资金 14,122.47 万元
投入募集资金投资项目。
公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次
会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金 14,122.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述事项，公司监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
五、2025 年度募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第二十五次会议以及第八届监事会第二十三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司申请使用部
分闲置募集资金总额不超过 11.60 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起
不超过 12 个月。2025 年 1 月 24 日，公司分别召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事
会第三十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的
议案》，公司申请延期归还闲置募集资金人民币 11.60 亿元并继续用于暂时补充流动资金，延
期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
因 2024 年暂时补充流动资金的募集资金未在 12 个月使用期限内归还，2025 年 4 月 27 日，
中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）对公司出具《行政监管措施
决定书》
（〔2025〕6 号）
（以下简称“
《决定书》”），对公司采取了责令改正的行政监管措施。收
到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人
员进行传达，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司仍在预重整程序中的实际
情况，对照有关法律法规及公司相关管理制度的规定，针对《决定书》提出的问题制订了整改
方案并向宁波证监局提交了报告。深圳证券交易所于 2025 年 4 月 30 日对公司出具《监管函》
(公司部监管函(2025)第 67 号)。截至本报告出具日，该笔资金尚未归还至募集资金专项账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年度向特定对象发行募集资金存放专项账户中，有 3
个专户处于冻结状态，冻结账户余额为 16.39 元。
除上述情形外，公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管
理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
附件 1
天邦食品股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：天邦食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 163,171.94 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募 2
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否
项目（含部 度（%）(3)＝ 3
超募资金投向 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 效益 发生重大变化
分变更） (2)/(1)
承诺投资项目
天邦股份数智化猪场升级项目—阜南县
否 3,693.96 5,590.18 2025-12-28 不适用 不适用 是
公桥养殖场数智化猪场升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—阜南县 否 3,693.96 4,085.93 4,085.93 100.00 已完工 4,131.98 不适用 否
本处募集资金总额为 2023 年度向特定对象发行股票募集资金总额与 2019 年度非公开发行募集资金项目剩余募集资金 433,739,450.70 元划转后的合计金额。
本处已累计投入募集资金总额含前次闲置募集资金暂时补流尚未归还的金额 11.60 亿元，具体情况详见天邦食品 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告五的说明。
根据《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》 ，募投项目建设期为 2 年。2023 年度向特定对象发行募集资金到账日期为 2023 年 12 月 29 日，因此“天邦股份
数智化猪场升级项目”达到预定可使用状态日期预计为 2025 年 12 月 28 日。
洪河桥养殖场数智化猪场升级项目
是否已变更 截至期末投资进
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否
项目（含部 度（%）(3)＝
超募资金投向 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 效益 发生重大变化
分变更） (2)/(1)
天邦股份数智化猪场升级项目—阜南县 是
否 2,862.82 4,332.39 2025-12-28 不适用 不适用
地城养殖场数智化猪场升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—阜南县 是
否 3,693.96 5,590.18 2025-12-28 不适用 不适用
段郢养殖场数智化猪场升级项目
天邦股份猪场数智化项目—濉溪县和谐 是
否 1,846.98 2,795.09 2025-12-28 不适用 不适用
养殖场数智化项目
天邦股份猪场数智化项目—濉溪县养殖 是
否 1,304.43 1,974.03 2025-12-28 不适用 不适用
场数智化项目
天邦股份猪场数智化项目—濉溪县燕头 是
否 2,077.85 3,144.47 2025-12-28 不适用 不适用
养殖场数智化项目
天邦股份数智化猪场升级项目—怀远县 是
否 2,862.82 4,332.39 2025-12-28 不适用 不适用
杨集养殖场数智化升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—怀远县 是
否 2,862.82 4,332.39 2025-12-28 不适用 不适用
钟杨湖养殖场数智化升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—怀远县 是
否 2,862.82 4,332.39 2025-12-28 不适用 不适用
池庙养殖场数智化升级项目
天邦股份数智化猪场升级-芜湖市繁昌 是
否 1,154.36 1,746.93 2025-12-28 不适用 不适用
县养殖场数智化升级项目
霍邱县汇盛养殖场数智化升级 否 1,431.41 2,166.20 2025-12-28 不适用 不适用 是
天邦股份数智化猪场升级项目—黄塍循 是
否 3,693.96 5,590.18 2025-12-28 不适用 不适用
环农业园养殖场数智化升级项目
是否已变更 截至期末投资进
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否
项目（含部 度（%）(3)＝
超募资金投向 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 效益 发生重大变化
分变更） (2)/(1)
天邦股份数智化猪场升级项目—洪泽汉 是
世伟食品有限公司三河场数智化升级改 否 3,693.96 5,590.18 498.00 8.91 2025-12-28 不适用 不适用
造项目
天邦股份数智化猪场升级项目—盱眙县 是
否 3,693.96 5,590.18 1.44 0.03 2025-12-28 不适用 不适用
观音寺养殖场数智化升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—盱眙县 是
否 3,693.96 5,590.18 2025-12-28 不适用 不适用
黄花塘养殖场数智化升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—垦利区 是
否 11,081.87 16,770.52 3,962.49 23.63 2025-12-28 不适用 不适用
永安镇养殖场数智化升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—东平县 是
否 5,540.93 8,385.25 2025-12-28 不适用 不适用
中套养殖场数智化升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—东平县 是
否 3,693.96 5,590.18 2025-12-28 不适用 不适用
旧县乡王古店养殖场数智化升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—郓城县 是
否 2,770.47 4,192.63 2025-12-28 不适用 不适用
程屯镇肖南村养殖场数智化升级项目
鄄城丝路东方光伏农业有限公司-鄄城
否 2,770.47 4,284.47 4,284.47 100.00 已完工 -1,757.00 不适用 否
乡村振兴田园综合体技改项目
天邦股份数智化猪场升级项目—建德大
否 1,188.99 1,799.33 2025-12-28 不适用 不适用 是
同镇养殖场数智化升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—衢州市
否 2,354.90 3,563.74 2025-12-28 不适用 不适用 是
衢江区园艺场养殖场数智化升级项目
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否
超募资金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 使用状态日期 的效益 效益 发生重大变化
分变更） (2)/(1)
天邦股份数智化猪场升级项目—岑溪市
否 1,731.54 2,620.39 2025-12-28 不适用 不适用 是
三堡镇养殖场数智化升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—覃塘区
否 6,741.47 10,202.07 1,789.58 17.54 2025-12-28 不适用 不适用 是
樟木镇川山养殖场数智化升级项目
天邦股份数智化猪场升级项目—覃塘区
否 4,248.05 6,428.70 2025-12-28 不适用 不适用 是
樟木镇元金养殖场数智化升级项目
永久补充流动资金 否 31,408.79 31,408.79 31,408.79 100.00 2023-12-30 不适用 不适用 否
暂时补充流动资金 否 116,000.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 118,655.47 162,029.36 162,030.70 2,374.98
超募资金投向
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 118,655.47 162,029.36 162,030.70 2,374.98
未达到计划进度或预计收益的情况和
详见本专项报告三、（二）的说明。
原因（分具体项目）
公司于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》。终止募投项目的原因如下：
由于自 2020 年以来生猪行业大规模扩张产能，导致行业产能供过于求，生猪价格持续处于低位运行，2023 年生猪养殖行业出现普遍亏损；农业农
村部于 2024 年对《生猪产能调控实施方案(暂行)》进行了修订，并发布《生猪产能调控实施方案(2024 年修订)》。目前，生猪养殖行业处于产能调控
项目可行性发生重大变化的情况说明 阶段，公司猪场产能利用率有限，如继续大规模实施猪场升级改造则可能无法取得预期的经济效益和社会效益。同时，目前公司处于预重整阶段，部分
银行账户和募集资金专户被冻结，公司资金链较为紧张。截至 2025 年 9 月 30 日公司资产负债率达 70.27%。流动资产 27.00 亿元，流动负债 77.22 亿元，
流动负债金额远高于流动资产。为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司预重整及重整相关工作，确保公司平稳发展，公司拟调整原有投资安排，
终止“天邦股份数智化猪场升级项目”的实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用。
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
公司于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》。公司拟终止“天邦股份数智化猪场升
募集资金投资项目实施方式调整情况 级项目”，剩余募集资金暂时继续留存于募集资金专用账户及暂时补充流动资金。2025 年 12 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过该议
案。公司保荐机构对上述事项明确发表了同意意见。
公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十
募集资金投资项目先期投入及置换情 二次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,122.47 万元置换预先已投入募集资
况 金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了鉴证，并出具了天
职业字 [2024]1444 号《关于以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（1）2023 年 12 月 29 日，公司召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》。公司申请使用部分闲置募集资金不超过 8.7 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立
董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。截至 2023 年 12 月 31 日公司实际使用闲置募集资金金额 8.7 亿元。
（2）截至 2024 年 1 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 8.7 亿元陆续归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了持续
督导保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
（3）2024 年 1 月 30 日，公司召开的第八届董事会第二十五次（临时）会议以及第八届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分
况
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司申请使用部分闲置募集资金不超过 11.60 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超
过 12 个月。公司监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
（4）2025 年 1 月 24 日，公司分别召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金
并继续用于暂时补充流动资金的议案》，公司申请延期归还闲置募集资金人民币 11.60 亿元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日公司实际使用闲置募集资金金额 11.60 亿元。
用闲置募集资金购买理财产品情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用。
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 26.39 元，预计将用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或 详见本专项报告五的说明。
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