股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2026-038
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
关于 2026 年利用短期溢余资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 总额不超过 180 亿元
限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、
投资种类 国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、
低及中低风险产品
资金来源 自有资金及借贷资金中短期溢余部分
投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效
? 已履行及拟履行的审议程序
本次委托理财已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会
审议。
? 特别风险提示
公司已制定有《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险
的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责
对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行
内容审核和风险评估，严格限制潜在风险敞口。但本次授权的委托理财事项仍可
能因国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力
因素影响，导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行或产生赎回违约的
风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于公司资金实行集中管理，加快了资金周转，提高了资金使用效率，为充
分利用公司自有资金，提高资金收益水平，在不影响公司主营业务及正常生产经
营活动及投资需求的前提下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。
（二）投资金额
在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过 180 亿元（占 2025 年 12
月 31 日公司经审计的归母净资产的 46.29%），在额度内可循环使用。
（三）资金来源
自有资金及借贷资金中短期溢余部分，不涉及募集资金。
（四）投资方式
投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、
国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风
险产品，期限最长不超过一年（含一年），在委托理财期限内现金管理产品未到
期总额不超过 180 亿元（占 2025 年 12 月 31 日公司经审计的归母净资产的 46.29%），
在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内理财
产品。为提高工作效率，及时办理短期理财业务，拟授权严虎先生在上述额度内
审核并签署合同文件即可。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
本次委托理财已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会
审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理
的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、
流动性好、低风险及中低风险的理财产品，并将根据中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。
本次授权的委托理财事项可能因国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化
以及自然灾害、战争等不可抗力因素影响，从而导致理财计划的受理、投资、偿
还等无法正常进行或产生赎回违约的风险。
针对上述可能存在的风险，公司已制定有《短期理财业务的管理制度》，对
操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金
的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行
考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。
四、本次委托理财对公司的影响
公司及下属子公司使用溢余资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需
资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用溢余资金进行现金管
理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的
利益。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等
会计准则的要求及公司内部财务管理制度的相关规定，进行会计核算及列报。
公司进行理财投资的本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入
利润表中投资收益、公允价值变动收益。
特此公告。
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