国金证券股份有限公司关于
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐人”）作为绿能慧充
数字能源技术股份有限公司（以下简称“绿能慧充”“公司”）向特定对象发行
股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对绿能慧充 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具
体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8
月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股，
每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费人民币
金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并
出具中兴华验字（2023）第 020020 号《验资报告》。
二、募集资管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》（修订稿）等有关规定，公司、
国金证券与平安银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行股份有
限公司上海分行
合计 443,391,037.73 0.00
注：上表中初时存放金额与募集资金净额的差异，为初时存放时尚未支付的
发行费用；《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账
户余额的差异，系利息收入形成的金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次发行的募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 440,437,038.77
元，其中：本年度使用募集资金 20,240,000.00 元，募集资金存放账户销户前余
额 26,889.52 元一次性转出，补充为流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日， 募
集资金余额为人民币 0.00 元（其中扣除手续费后利息收入净额 1,935,851.79
元）。
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐人主要核查工作
保荐人通过审阅公司《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》、中兴华出具的《绿能慧充数字能源技术股份有限公司募集资金年度存放与
实际使用情况的鉴证报告》、检查募集资金专户银行对账单、现场查看募集资金
投资项目建设情况、询问公司有关人员等方式对公司 2025 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用遵守了中国证监
会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理办法，
对本次向特定对象发行股份的募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐人对公司 2025 年度募集资
金存放与使用情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于绿能慧充数字能源技术股份
有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
杨 新 徐学文
国金证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 8 月 18 日
本年度投入募集资金总额 2,024.00
已累计投入募集资金总额 44,043.70
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
截至期 达到
末累计 预定 项目
投入金 截至期 可使 可行
已变更项 本年 是否
截至期末承 截至期末累 额与承 末投入 用状 性是
承诺投资项目和 募投项 目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 度实 达到
诺投入金额 计投入金额 诺投入 进度 态日 否发
超募资金投向 目性质 变更（如 诺投资总额 总额 入金额 现的 预计
(1) (2) 金额的 （%）(4) 期 生重
有） 效益 效益
差额 ＝(2)/(1) （具 大变
(3)＝ 体到 化
(2)-(1) 月
份）
不适 不适 不适 不适
补充流动资金 补流 不适用 43,852.81 43,852.81 43,852.81 2,024.00 44,043.70 190.89 100.44%
用 用 用 用
合计 43,852.81 43,852.81 43,852.81 2,024.00 44,043.70 190.89 — — — —
未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
不适用
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
募集资金其他使用情况 募集资金存放账户 2025 年 12 月 22 日销户前余额 2.70 万元一次性转出，补充为流动资金。
注 1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 190.89 万元为募集资金滋生的利息收入再投入。
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