江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-020
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2026 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 676,806,051.19 465,187,906.52 45.49%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 17,087,274.62 24,014,865.73 -28.85%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-155,089,118.36 -7,573,595.17 -1,947.76%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.04 325.00%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.04 325.00%
加权平均净资产收益率 1.72% 0.35% 1.37%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 9,528,215,787.39 9,453,551,219.93 0.79%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 主要是本期减持了部分天际股份的股
资产减值准备的冲销部分） 票
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和
-144,079.29
支出
减：所得税影响额 36,164,014.02
少数股东权益影响额（税后） 157,496.05
合计 109,217,784.51 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
资产负债表 2026/3/31 2025/12/31 变动比例 说明
应收款项融资 187,686,173.64 141,337,557.08 32.79% 主要是本期收到的以银行承兑支付的货款增加
长期待摊费用 212,784.48 340,455.21 -37.50% 主要是子公司装修费用摊销
合同负债 6,677,555.98 2,886,622.37 131.33% 主要是预收商品销售款增加
应付职工薪酬 25,911,344.81 46,677,130.99 -44.49% 主要是本期支付了 2025 年度计提的职工年终奖
应交税费 90,004,923.96 142,712,206.27 -36.93% 主要是本期末应交所得税比上期末大幅减少
其他应付款 2,177,193.03 4,416,589.34 -50.70% 主要是本期支付了上年末少数股东的分红款
一年内到期的非流动负
债
其他综合收益 15,520,764.64 33,365,059.73 -53.48% 主要是外币报表折算差额的减少
利润表 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 变动比例 说明
营业收入 676,806,051.19 465,187,906.52 45.49% 主要是销量增长和价格上涨导致
营业成本 614,911,311.20 384,990,518.88 59.72% 主要是产销量增加导致成本增加
销售费用 8,105,386.79 6,217,170.34 30.37% 主要是销量增加导致运杂费增加
财务费用 12,545,587.54 3,934,603.55 218.85% 主要是本期汇兑损益明显增加
其他收益 4,887,510.11 2,471,392.25 97.76% 主要是本期的政府补助和进项税加计抵减增加
投资收益 182,628,072.65 16,996,484.85 974.50% 主要是本期减持了部分天际股份的股票
主要是本期理财产品的公允价值较去年同期有所
公允价值变动收益 733,711.02 1,123,806.58 -34.71%
减少
信用减值损失 -6,161,471.59 3,101,725.24 -298.65% 主要是本期应收账款增长而计提的信用减值损失
资产减值损失 -1,272,248.52 -117,664.08 -981.25% 主要是本期计提的存货跌价准备
营业外收入 889.14 50,300.87 -98.23% 主要是本期赔偿收入减少
营业外支出 161,622.43 73,128.10 121.01% 主要是本期退货损失和赔偿金的影响
所得税费用 42,033,964.66 8,119,837.30 417.67% 主要是本期利润增长导致
现金流量表 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 变动比例 说明
经营活动产生的现金流
-155,089,118.36 -7,573,595.17 -1947.76% 主要是本期缴纳了上年度第四季度大额应交税费
量净额
投资活动产生的现金流 主要是本期到期理财业务大于新增理财业务以及
量净额 减持了部分天际股份的股票
筹资活动产生的现金流
量净额
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,725 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
江苏国泰国际
集团股份有限 国有法人 68.18% 0 不适用 0
公司
张家港市国泰 20,000,000.0
国有法人 2.73% 0 不适用 0
投资有限公司 0
张家港市产业
发展集团有限 国家 0.77% 5,643,400.00 0 不适用 0
公司
香港中央结算
境外法人 0.44% 3,252,389.00 0 不适用 0
有限公司
唐娜 境内自然人 0.21% 1,513,928.00 0 不适用 0
张家港市金城
境内非国有法
创融创业投资 0.18% 1,323,166.00 0 不适用 0
人
有限公司
中国银行股份
有限公司－汇
添富中证电池
其他 0.15% 1,121,403.00 0 不适用 0
主题交易型开
放式指数证券
投资基金
张龙棋 境内自然人 0.12% 900,000.00 0 不适用 0
李旭东 境内自然人 0.12% 882,877.00 0 不适用 0
光大证券股份
有限公司－招
商中证电池主
其他 0.09% 681,479.00 0 不适用 0
题交易型开放
式指数证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏国泰国际集团股份有限公司 500,000,000.00 人民币普通股
张家港市国泰投资有限公司 20,000,000.00 人民币普通股
张家港市产业发展集团有限公司 5,643,400.00 人民币普通股 5,643,400.00
香港中央结算有限公司 3,252,389.00 人民币普通股 3,252,389.00
唐娜 1,513,928.00 人民币普通股 1,513,928.00
张家港市金城创融创业投资有限
公司
中国银行股份有限公司－汇添富
中证电池主题交易型开放式指数 1,121,403.00 人民币普通股 1,121,403.00
证券投资基金
张龙棋 900,000.00 人民币普通股 900,000.00
李旭东 882,877.00 人民币普通股 882,877.00
光大证券股份有限公司－招商中
证电池主题交易型开放式指数证
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券投资基金
公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司 68.18%
股权，张家港市国泰投资有限公司持有公司 2.73%股权，江苏国泰
国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。
张家港市产业发展集团有限公司直接持有江苏国泰国际集团股
份有限公司 1.79%股权，并通过江苏国泰国际贸易有限公司间接持
有江苏国泰国际集团股份有限公司 31.99%股权，张家港市产业发展
集团有限公司为公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司的间
上述股东关联关系或一致行动的说明 接控股股东。
张家港市金城创融创业投资有限公司的少数股东为张家港创新
投资集团有限公司。张家港创新投资集团有限公司与张家港市产业
发展集团有限公司均为公司实控人张家港市国有资产管理中心的全
资子公司。
除以上情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，
也未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。
公司股东唐娜持有普通证券账户 0.00 股，通过中国银河证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,513,928.00 股，实际
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
合计持有 1,513,928.00 股。公司股东张龙棋持有普通证券账户
有）
有 900,000.00 股，实际合计持有 900,000.00 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额
度不超过人民币 130,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通
过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-046）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期
余额 123,500 万元，未超过股东大会授权额度。
股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方天际股份的全资子公司江苏新泰材料科技有限公司
（以下简称“新泰材料”）以货币资金方式向江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”）
增资 20,000 万元，本次新增注册资本按 1 元/股计入注册资本。其中新泰材料出资 15,000 万元，公司
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出资 5,000 万元，三方签订了《关于江苏泰瑞联腾材料科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资
协议》”），约定出资时间为 2026 年 2 月 28 日前。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《瑞泰新材：关于对参股公司增资暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-067）。自《增资协议》签订以来，各方积极推动增资工作各项事宜尽快落地，泰瑞
联腾二期项目按计划正常推进。考虑到增资对应的项目付款进度安排，2026 年 1 月，公司与新泰材料、
泰瑞联腾签订《关于江苏泰瑞联腾材料科技有限公司之增资协议的补充协议》，约定将出资时间变更为
月 31 日公司仍持有 15,064,515 股，持股比例为 3.004595%。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,482,795,745.89 1,183,858,702.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,047,410,209.84 4,353,676,498.82
衍生金融资产
应收票据 74,837,714.05 98,025,550.46
应收账款 929,908,594.48 815,818,279.86
应收款项融资 187,686,173.64 141,337,557.08
预付款项 5,207,495.82 4,013,897.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,839,564.77 2,467,277.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 253,897,976.68 274,915,292.55
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,392,134.14 64,304,179.10
流动资产合计 7,048,975,609.31 6,938,417,235.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 408,331,036.83 397,624,455.41
其他权益工具投资 30,184,678.75 30,184,678.75
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 1,748,883,718.52 1,795,388,344.65
在建工程 30,023,411.61 26,526,475.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,345,392.65 1,578,498.54
无形资产 249,107,769.81 252,180,468.95
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 212,784.48 340,455.21
递延所得税资产 11,151,385.43 11,310,607.52
其他非流动资产
非流动资产合计 2,479,240,178.08 2,515,133,984.69
资产总计 9,528,215,787.39 9,453,551,219.93
流动负债：
短期借款 764,815,838.94 772,302,550.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,421,474.50 82,423,720.90
应付账款 665,407,642.41 615,553,743.27
预收款项
合同负债 6,677,555.98 2,886,622.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,911,344.81 46,677,130.99
应交税费 90,004,923.96 142,712,206.27
其他应付款 2,177,193.03 4,416,589.34
其中：应付利息
应付股利 0.00 2,120,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 115,455,488.67 53,367,815.49
其他流动负债 63,465,048.44 87,217,184.98
流动负债合计 1,804,336,510.74 1,807,557,564.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 232,960,961.02 266,238,738.80
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,985,825.87 28,162,540.82
递延所得税负债 3,702,899.51 3,732,772.92
其他非流动负债
非流动负债合计 263,649,686.40 298,134,052.54
负债合计 2,067,986,197.14 2,105,691,616.83
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所有者权益：
股本 733,333,300.00 733,333,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,736,727,501.43 3,736,327,339.76
减：库存股
其他综合收益 15,520,764.64 33,365,059.73
专项储备 52,387,909.28 52,271,254.54
盈余公积 134,053,352.22 134,053,352.22
一般风险准备
未分配利润 2,714,534,353.17 2,588,229,294.04
归属于母公司所有者权益合计 7,386,557,180.74 7,277,579,600.29
少数股东权益 73,672,409.51 70,280,002.81
所有者权益合计 7,460,229,590.25 7,347,859,603.10
负债和所有者权益总计 9,528,215,787.39 9,453,551,219.93
法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：钱亚明 会计机构负责人：钱亚明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 676,806,051.19 465,187,906.52
其中：营业收入 676,806,051.19 465,187,906.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 685,944,576.74 449,944,063.65
其中：营业成本 614,911,311.20 384,990,518.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,249,100.91 6,016,589.61
销售费用 8,105,386.79 6,217,170.34
管理费用 25,817,876.90 30,898,648.45
研发费用 18,315,313.40 17,886,532.82
财务费用 12,545,587.54 3,934,603.55
其中：利息费用 6,219,835.61 8,309,615.32
利息收入 2,523,010.80 3,781,056.68
加：其他收益 4,887,510.11 2,471,392.25
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2026 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-6,161,471.59 3,101,725.24
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,272,248.52 -117,664.08
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 889.14 50,300.87
减：营业外支出 161,622.43 73,128.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 42,033,964.66 8,119,837.30
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -17,844,295.09 18,543,437.47
归属母公司所有者的其他综合收益
-17,844,295.09 17,726,806.98
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-17,844,295.09 17,726,806.98
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
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七、综合收益总额 111,638,055.08 49,343,488.46
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额 3,177,291.04 5,341,427.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.04
（二）稀释每股收益 0.17 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张子燕 主管会计工作负责人：钱亚明 会计机构负责人：钱亚明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 238,664,392.84 242,966,869.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,912,422.50 221,526.79
收到其他与经营活动有关的现金 3,067,814.38 9,445,062.19
经营活动现金流入小计 247,644,629.72 252,633,458.75
购买商品、接受劳务支付的现金 165,950,818.29 128,937,613.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,518,262.90 79,265,775.11
支付的各项税费 140,033,815.22 35,409,321.84
支付其他与经营活动有关的现金 14,230,851.67 16,594,343.90
经营活动现金流出小计 402,733,748.08 260,207,053.92
经营活动产生的现金流量净额 -155,089,118.36 -7,573,595.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,618,000,876.07 3,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,935,435.42 20,368,756.78
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,638,846,804.52 3,021,234,822.66
购建固定资产、无形资产和其他长 38,785,681.98 85,876,193.99
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2026 年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,150,000,000.00 3,700,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,188,785,681.98 3,785,876,193.99
投资活动产生的现金流量净额 450,061,122.54 -764,641,371.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 359,448,718.80 473,203,103.12
收到其他与筹资活动有关的现金 114,000.00 23,309,847.30
筹资活动现金流入小计 359,562,718.80 496,512,950.42
偿还债务支付的现金 337,592,655.23 541,070,781.79
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 173,861.42 16,475,084.88
筹资活动现金流出小计 346,516,177.80 572,525,111.91
筹资活动产生的现金流量净额 13,046,541.00 -76,012,161.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9,765,990.53 1,331,855.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 298,252,554.65 -846,895,272.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,178,113,870.65 2,547,693,463.27
六、期末现金及现金等价物余额 1,476,366,425.30 1,700,798,190.92
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
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