华创云信数字技术股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码：600155 证券简称：华创云信
华创云信数字技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
（一）公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
（三）本报告经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司全体董事均出席会议，对本报告均无
异议。
（四）第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期 上年同期
增减变动幅度(%)
营业收入 682,379,294.12 536,984,014.95 27.08
利润总额 19,286,873.18 -78,527,450.10 124.56
归属于上市公司股东的净利润 31,050,993.00 -39,633,714.72 178.34
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,829,161,338.02 -1,520,944,792.47 220.26
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.02 150.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.02 150.00
加权平均净资产收益率（%） 0.16 -0.20 增加 0.36 个百分点
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 64,455,550,536.97 59,158,891,936.38 8.95
归属于上市公司股东的所有者
权益
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（二）华创证券净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 14,377,850,156.04 14,335,192,757.82
净资产 16,150,611,035.98 16,085,622,916.59
风险覆盖率(%) 324.95 332.34
资本杠杆率(%) 32.64 35.67
流动性覆盖率(%) 432.84 453.12
净稳定资金率(%) 158.88 165.16
净资本/净资产(%) 89.02 89.12
净资本/负债(%) 56.10 65.02
净资产/负债(%) 63.01 72.96
自营权益类证券及证券衍生品/净
资本(%)
自营固定收益类证券/净资本(%) 158.16 137.42
融资（含融券）的金额/净资本(%) 44.01 44.54
（三）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -57,343.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 668,866.70
补助除外
债务重组损益 -85,147.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 -1,020,486.79
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,048,424.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,689,483.44
减：所得税影响额 813,765.44
少数股东权益影响额（税后） -246,112.67
合计 2,579,295.76
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非
经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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项目名称 变动比例（%） 主要原因
利润总额 124.56
归属于上市公司股东的净利润 178.34
归属于上市公司股东的扣除非 主要系受益于债市回暖债券投资收益增加及股市交
经常性损益的净利润 投活跃佣金收入增长所致。
基本每股收益（元/股） 150.00
稀释每股收益（元/股） 150.00
主要系债券投资业务通过正回购融资以增持金融资
经营活动产生的现金流量净额 220.26
产及证券市场活跃带动经纪业务客户资金流入所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 58,004 不适用
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股 持有有限 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股 股份
数量
(%) 份数量 状态
新希望化工投资有 境 内 非 国 有
限公司 法人
南方希望实业有限 境内非国有
公司 法人
贵州现代物流产业
（集团）有限责任 国有法人 108,007,375 4.88 0 质押 53,750,000
公司
中国贵州茅台酒厂
（集团）有限责任 国有法人 89,781,311 4.06 0 无 0
公司
质押 77,181,365
上海杉融实业有限 境内非国有
公司 法人
标记 34,399,853
贵州盘江精煤股份
国有法人 71,573,796 3.23 0 无 0
有限公司
中国建设银行股份
有限公司－国泰中
证全指证券公司交 其他 64,946,014 2.93 0 无 0
易型开放式指数证
券投资基金
深圳市前海企翔投 境内非国有
资实业有限公司 法人
中意资管－工商银
行－中意资产－卓
其他 51,724,137 2.34 0 无 0
越枫叶 36 号资产管
理产品
华创阳安股份有限
公司－第三期员工 其他 49,413,730 2.23 0 无 0
持股计划
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前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
新希望化工投资有限公司 120,943,603 人民币普通股 120,943,603
南方希望实业有限公司 111,524,163 人民币普通股 111,524,163
贵州现代物流产业（集团）有限责任
公司
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任
公司
上海杉融实业有限公司 77,181,428 人民币普通股 77,181,428
贵州盘江精煤股份有限公司 71,573,796 人民币普通股 71,573,796
中国建设银行股份有限公司－国泰
中证全指证券公司交易型开放式指 64,946,014 人民币普通股 64,946,014
数证券投资基金
深圳市前海企翔投资实业有限公司 51,724,137 人民币普通股 51,724,137
中意资管－工商银行－中意资产－
卓越枫叶 36 号资产管理产品
华创阳安股份有限公司－第三期员
工持股计划
上述股东关联关系或一致行动的说 上述前十名股东中，新希望化工投资有限公司、南方希望实业
明 有限公司构成一致行动。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
参与融资融券及转融通业务情况说 不适用
明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
中国证监会已依法受理华创证券变更为太平洋证券主要股东或者实际控制人的申请，华创证券正在
积极有序推动相关工作。2024 年 1 月，经公司股东会审议同意，华创证券拟在太平洋证券董事会换届时
取得相应董事席位，成为其控股股东。目前，股东资格尚在证监会审核中。
为加速推进公司数智化转型和智能体生态开发，2026 年 3 月，公司签署了《关于北京融汇金信信息
技术有限公司增资事项之合作协议》，拟出资 0.65 亿元取得北京融汇金信信息技术有限公司 65%股权，
相关增资事宜正在推进中。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：华创云信数字技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 13,196,382,424.36 12,081,962,765.14
其中：客户资金存款 10,217,932,474.50 8,993,939,431.51
结算备付金 3,359,244,378.53 2,805,250,354.88
其中：客户备付金 2,342,699,017.05 1,658,305,795.61
贵金属
拆出资金
融出资金 5,396,777,986.71 5,475,146,148.34
衍生金融资产 7,634,451.00 6,165,548.00
存出保证金 1,553,578,650.78 1,323,554,701.69
应收款项 894,129,142.81 956,764,779.49
应收款项融资
合同资产 72,357,696.05 60,994,053.47
买入返售金融资产 2,350,734,730.00 2,137,157,711.51
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产 27,937,864,389.42 24,681,349,305.48
债权投资 563,668,600.25 535,260,113.95
其他债权投资 15,672,331.51
其他权益工具投资 152,860,476.11 155,755,832.16
长期股权投资 244,354,525.70 249,642,457.72
投资性房地产
固定资产 905,061,774.13 915,065,926.52
在建工程 25,631,452.11 22,697,060.86
使用权资产 152,089,078.75 153,289,954.55
无形资产 278,573,895.59 301,763,610.19
其中：数据资源
商誉 4,101,258,761.40 4,101,258,761.40
递延所得税资产 409,552,498.41 462,652,429.46
其他资产 2,853,795,624.86 2,717,488,090.06
资产总计 64,455,550,536.97 59,158,891,936.38
负债：
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项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
短期借款 382,033,195.18 371,237,241.69
应付短期融资款 3,075,356,986.30 3,061,413,150.69
拆入资金 1,618,600,000.00 1,643,462,979.89
交易性金融负债 250,404,348.00 182,060,616.71
衍生金融负债 3,345,349.99 5,347,831.91
卖出回购金融资产款 11,517,242,000.00 7,170,799,912.14
代理买卖证券款 13,172,437,628.61 11,305,383,246.36
代理承销证券款
应付职工薪酬 388,066,241.95 593,043,472.20
应交税费 79,594,847.47 78,491,048.36
应付款项 89,101,681.08 81,374,586.71
合同负债 43,216,741.76 45,777,060.76
持有待售负债
预计负债 59,687,998.06 61,150,694.03
长期借款 398,797,747.45 400,025,941.32
应付债券 11,419,580,606.75 11,403,162,934.14
其中：优先股
永续债
租赁负债 155,088,208.00 157,619,047.83
递延收益
递延所得税负债 119,430,069.58 109,264,259.52
其他负债 629,309,983.46 1,411,184,597.91
负债合计 43,401,293,633.64 38,080,798,622.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,213,542,477.00 2,213,542,477.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,445,848,561.49 15,445,847,751.13
减：库存股 222,258,821.12 222,258,821.12
其他综合收益 -18,621,541.86 -16,338,295.97
盈余公积 29,574,390.68 29,574,390.68
一般风险准备 1,352,335,871.49 1,352,335,871.49
未分配利润 1,207,439,009.29 1,176,388,016.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
合计
少数股东权益 1,046,396,956.36 1,099,001,924.71
所有者权益（或股东权益）合计 21,054,256,903.33 21,078,093,314.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 64,455,550,536.97 59,158,891,936.38
公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪
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合并利润表
编制单位：华创云信数字技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 682,379,294.12 536,984,014.95
利息净收入 -39,882,933.86 -73,524,015.38
其中：利息收入 134,241,435.58 130,025,678.65
利息支出 174,124,369.44 203,549,694.03
手续费及佣金净收入 366,894,716.95 328,468,227.85
其中：经纪业务手续费净收入 286,212,594.61 225,640,795.48
投资银行业务手续费净收入 26,854,504.43 52,558,063.88
资产管理业务手续费净收入 15,108,022.29 13,125,737.09
投资收益（损失以“-”号填列） 224,651,936.13 264,212,394.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,274,997.42 -11,343,522.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的
收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益 5,743,864.84 10,366,795.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 35,842,731.02 -42,130,843.68
汇兑收益（损失以“-”号填列） -273,829.86 -
其他业务收入 89,415,406.90 49,373,473.61
资产处置收益（损失以“-”号填列） -12,598.00 217,982.79
二、营业总支出 661,969,606.18 614,111,222.30
税金及附加 5,922,244.12 5,976,408.86
业务及管理费 562,593,126.96 543,580,715.57
信用减值损失 -6,163,255.26 11,431,266.63
其他资产减值损失 1,444,039.75 2,737,612.24
其他业务成本 98,173,450.61 50,385,219.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,409,687.94 -77,127,207.35
加：营业外收入 76,002.09 14,215.61
减：营业外支出 1,198,816.85 1,414,458.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,286,873.18 -78,527,450.10
减：所得税费用 40,979,778.01 13,537,774.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -21,692,904.83 -92,065,224.67
华创云信数字技术股份有限公司2026 年第一季度报告
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,146,630.04 -16,845,961.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,283,245.89 -16,802,269.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -2,171,517.04 -16,252,731.48
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -111,728.85 -549,537.93
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 136,615.85 -43,692.08
七、综合收益总额 -23,839,534.87 -108,911,186.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,767,747.11 -56,435,984.13
归属于少数股东的综合收益总额 -52,607,281.98 -52,475,202.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.02
公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪
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合并现金流量表
编制单位：华创云信数字技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,684,426.43 165,176,314.00
向其他金融机构拆入资金净增加
额
融出资金净减少额 80,023,811.65 60,884,562.83
收取利息、手续费及佣金的现金 729,524,413.17 720,724,292.40
拆入资金净增加额 70,000,000.00
回购业务资金净增加额 3,380,483,219.86 538,649,153.95
代理买卖证券收到的现金净额 1,866,563,822.25 341,616,317.85
收到其他与经营活动有关的现金 46,064,699.09 186,006,550.31
经营活动现金流入小计 6,222,344,392.45 2,083,057,191.34
拆入资金净减少额 24,300,000.00
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 134,227,921.50 114,835,626.65
支付给职工及为职工支付的现金 708,082,390.34 678,967,709.77
支付的各项税费 106,457,374.00 112,829,467.41
支付其他与经营活动有关的现金 301,420,858.95 1,909,313,356.81
经营活动现金流出小计 4,393,183,054.43 3,604,001,983.81
经营活动产生的现金流量净
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 479,863,774.70 960,560,000.00
取得投资收益收到的现金 9,050,991.50 5,329,630.92
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 488,917,725.17 965,895,130.92
投资支付的现金 521,200,000.00 893,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 46,545.75 185,922.76
华创云信数字技术股份有限公司2026 年第一季度报告
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
投资活动现金流出小计 555,494,949.05 927,191,100.24
投资活动产生的现金流量净
-66,577,223.88 38,704,030.68
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 243,999,998.00
发行债券收到的现金 600,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 39,214,287.14 3,110,244.00
筹资活动现金流入小计 769,214,287.14 647,110,242.00
偿还债务支付的现金 764,921,665.68 524,342,856.16
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,530,133.77 41,423,655.60
筹资活动现金流出小计 863,534,556.14 647,071,108.02
筹资活动产生的现金流量净
-94,320,269.00 39,133.98
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,668,500,828.24 -1,482,288,822.31
加：期初现金及现金等价物余额 14,881,733,823.76 14,223,129,962.94
六、期末现金及现金等价物余额 16,550,234,652.00 12,740,841,140.63
公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
华创云信数字技术股份有限公司董事会
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