西安陕鼓动力股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力
西安陕鼓动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期 上年同期
增减变动幅度(%)
营业收入 2,587,828,867.90 2,559,006,030.96 1.13
利润总额 283,582,090.02 345,202,613.49 -17.85
归属于上市公司股东的净利润 191,694,131.93 247,702,605.91 -22.61
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 438,430,998.43 235,855,056.27 85.89
基本每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43
加权平均净资产收益率（%） 2.13 2.75 减少 0.62 个百分点
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本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 23,776,401,288.50 24,123,409,705.42 -1.44
归属于上市公司股东的所有者
权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 640,560.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 1,740,144.31
响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 2,821,238.29
资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
对外委托贷款取得的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
非货币性资产交换损益 -
债务重组损益 12,911,364.24
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工
的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 -
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 -
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公
允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 471,502.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
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减：所得税影响额 3,397,427.15
少数股东权益影响额（税后） 1,360,336.99
合计 13,827,045.72
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
经营活动产生的现金流量净额 85.89 主要由于诉讼案件资金解冻。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 29,715 不适用
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记
持有有限 或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%) 股份
份数量 数量
状态
陕西鼓风机（集团）有限公司 国有法人 969,635,806 56.26 0 无
西安工业投资集团有限公司 国有法人 86,652,817 5.03 0 无
中国建设银行股份有限公司－华
泰柏瑞中证红利低波动交易型开 其他 71,142,918 4.13 0 无
放式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－易方达
中证红利低波动交易型开放式指 其他 17,361,516 1.01 0 无
数证券投资基金
李太杰 境内自然人 15,580,000 0.90 0 无
柴长茂 境内自然人 13,680,100 0.79 0 无
香港中央结算有限公司 其他 12,596,904 0.73 0 无
杨迎军 境内自然人 10,000,000 0.58 0 无
招商银行股份有限公司－创金合
信中证红利低波动指数发起式证 其他 9,361,100 0.54 0 无
券投资基金
蒋丽春 境内自然人 9,125,176 0.53 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
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股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
人民币普
陕西鼓风机（集团）有限公司 969,635,806 969,635,806
通股
人民币普
西安工业投资集团有限公司 86,652,817 86,652,817
通股
中国建设银行股份有限公司－华
人民币普
泰柏瑞中证红利低波动交易型开 71,142,918 71,142,918
通股
放式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－易方达
人民币普
中证红利低波动交易型开放式指 17,361,516 17,361,516
通股
数证券投资基金
人民币普
李太杰 15,580,000 15,580,000
通股
人民币普
柴长茂 13,680,100 13,680,100
通股
人民币普
香港中央结算有限公司 12,596,904 12,596,904
通股
人民币普
杨迎军 10,000,000 10,000,000
通股
招商银行股份有限公司－创金合
人民币普
信中证红利低波动指数发起式证 9,361,100 9,361,100
通股
券投资基金
人民币普
蒋丽春 9,125,176 9,125,176
通股
陕西鼓风机（集团）有限公司与西安工业投资集团有限公司存在
上述股东关联关系或一致行动的
关联关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一
说明
致行动情况。
前 10 名股东及前 10 名无限售股 1、柴长茂通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有
东参与融资融券及转融通业务情 13,680,100 股；2、杨迎军通过普通证券账户持有 5,000,000 股，
况说明（如有） 通过信用证券账户持有 5,000,000 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
? 聚焦主责主业，实现市场新突破
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报告期内，公司紧密围绕“世界一流能源装备系统方案服务商”战略定位，聚焦主责主业，深
化服务型制造转型，抢抓市场新机遇，不断取得新的市场突破，并积极推进国际化。
签订某 350MW 压缩空气储能项目，该项目是全球目前海拔最高、空气密度最低的在建
高海拔、低空气密度地区的压缩空气储能市场具有推广示范意义。
签订某 50 万吨/年丁辛醇及原料配套工程一体化项目，该项目是公司首个丁辛醇化工领
域的全流程压缩机组项目，其中解吸气压缩机创下了公司最高排气压力、最高压比及最
高叶轮线速度的纪录，CO2 循环气压缩机组则是 CO2 压缩机领域首台多轴多级压缩机。
该项目的成功签订对公司开拓高端化工市场具有重要的支撑作用和示范意义。
签订某 30 万吨/年油页岩流化干馏制页岩油工业示范项目配套机组，该项目作为全国唯
一的 30 万吨级首台套项目，填补了我国油页岩和低阶煤综合利用产业链空白，对行业绿
色低碳循环发展具有重要示范意义。该项目的成功签订为公司后期百万吨/年“热解-焦化
一体化”技术装置提供可靠的数据支撑，为公司进一步市场开拓奠定了坚实基础。
签订海外某 18 万吨/年硝酸四合一机组项目，是公司首次将同轴机组应用于海拔高达
了公司硝酸机组在国际市场的知名度与影响力，积极响应了国家“一带一路”倡议，为公
司全面拓展海外市场、提升国际竞争力筑牢了坚实基础。
签订海外某 100 万吨/年氢基竖炉项目配套机组，该项目全系列压缩机均选用国产设备，
地工业的现代化进程，成为公司积极响应“一带一路”倡议、深化国际合作的典范。
签订海外某 30 万吨/年纯碱项目真空机组，实现了公司产品在该国市场的首次出口，标
奠定了坚实基础。
签订海外某 2.7 万空分项目配套机组，是公司直接出口该国的首台套机组，也是公司首
拓展具有重要示范意义。
签订海外某 10 万吨/年烷基化及 1 万吨/年废酸再生联合装置项目配套机组，是公司在该
国首个 C4 冷剂压缩机项目，该项目的成功签订进一步强化了公司产品在当地的竞争力。
? 技术创新引领突破，核心制造夯实根基
报告期内，公司以市场趋势确定研发趋势，最大化满足市场需求，面向化工和海外市场强化
核心技术能力，聚焦高端装备制造与产品数智化升级，全力深化服务型制造转型。报告期内，公
司科技进步技术提升项目立项 53 项，完成往期项目验收 42 项。
截至 2026 年 3 月底，公司累计拥有专利 799 件，其中发明专利 163 件，实用新型专利 605
件，外观设计 31 件；计算机软件著作权 103 件；累计获批发布标准 142 项，其中国家标准 60 项，
行业标准 22 项，团体标准 56 项，地方标准 4 项。
报告期内，公司以核心制造与关键工序环节为基础，强化生产智能化建设，推动生产管理体
系转型，加快推进产线扩展、DNC 系统建设等正在实施的项目，全面提升叶片加工能力与产品质
量，降低生产成本。在叶轮核心制造方面，加快提升五轴加工中心的生产效能，同步全力推进叶
轮智慧车间投用，为保护知识产权、实现叶轮全封闭制造提供重要支撑。加快推进大型试车站建
设项目、离心压缩机基本级试验台位、高端进口加工设备等项目，不断增强市场核心竞争力，助
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力公司高质量发展。
? 深化智能制造战略，以数智化驱动产业链拓展延伸
报告期内，公司明确以数智融合为核心，深化服务型制造，打造世界一流能源装备系统方案
服务商。不断探索创新数智类产品，成功推动数智化能力从局部应用向全价值链渗透与赋能，打
造“陕鼓数智化”品牌，构筑面向未来的核心竞争优势。
以工业互联网为抓手，全面推进绿色智能制造。完成质量管理系统（一期）自主开发和上线；
依托 IOT 平台，对产品焊接、热处理等关键工序设备联网，实现工艺参数下传、实时监测、违规
锁机与数据追溯，产品不良率进一步降低。
以服务智能化转型为核心抓手，深化系统服务领域转型，提升市场竞争力。公司已建成“用
户-产品-电子档案”三位一体的全生命周期数据管理体系，实现数据资产的标准化沉淀和结构化
存储，可生成精准客户画像，为市场洞察、客户识别及存量市场拓展提供科学决策依据，促进销
售对于存量市场的资源整合与挖掘。运用平台业务数据，可实现备品备件、检维修存量数据化，
方案标准化，现场交付服务、客户服务标准化，作业指导可视化，安全管控智能化，助力服务市
场开拓。建立行业、产品、检修周期等多维度数据模型，对存量市场量化预测。无人巡检项目已
在内蒙古某气体厂上线，采用多类数据采集设备，对压缩系统、预冷系统、电气仪表等设备设施
进行日常工艺、设备巡检，实现在易燃易爆高危环境下的自动化巡逻与数据采集。依托 7×24 小时
不间断运行，突破人工巡检的频率与覆盖限制，可自动识别设备异常、人员不安全行为等风险，
并自动触发告警形成"风险自动识别、异常即时预警"的闭环管理。
? 深化服务型制造转型，为客户提供价值创造式服务
报告期内，公司持续深化服务型制造转型，在核心市场成功构建了以能效提升为核心的全新
服务体系，以实际行动助力用户降本增效。透平机组控制系统稳定可靠是机组“安、稳、长、满、
优”运行的核心环节。公司紧抓用户痛点，针对老旧机组控制系统开展软硬件升级改造，包括采用
新的冗余控制系统，机组控制柜、励磁柜、操作柜、保护柜的升级改造，全面提升机组自动化水
平与运行稳定性。同时，开发出新型 TRT 机组超速保护逻辑，使透平机组保护更具有安全性和稳
定性。根据用户需求，开展变频系统改造，提升机组启动可靠性、运行稳定性与节能水平。
? 品牌全域传播矩阵，助力公司品牌塑造
报告期内，公司聚焦主责主业，深化服务型制造转型，统一思想凝聚合力，将“求真务实、知
行合一”的文化内核贯穿于战略落地全过程。
作为陕鼓深化“立足新疆、辐射中亚”战略布局、打造一站式定制化系统解决方案的关键落
子，公司正式揭牌成立新疆分公司，并同步发布了两大节能降碳核心产品。此举正是紧切新疆“十
五五”现代化产业体系发展蓝图，在助力新疆“加快建设全国能源资源战略保障基地”的同时，
持续完善全球化战略布局，使区域战略与绿色低碳市场拓展迈出坚实步伐。聚焦产业链生态共赢
与新质生产力培育，公司成功举办感恩节系列活动，举行透平产业链创新产品技术推介会。会上
集中发布了覆盖透平全产业链的四项硬核创新成果，全面展现了公司推动产业链协同创新的实力；
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期间，公司围绕“十五五”战略规划进行解码，并与海内外重点客户集中签署系列合作协议，凝
聚发展共识，为市场开拓注入新活力。持续提升行业专业品牌影响力，公司参与了 2026 能源化工
行业技术装备国产化大会暨创新成果展览会。通过系统化、定制化的品牌呈现，有效增强了公司
在能源化工领域的品牌声量与行业影响力。
一季度系列重点活动及发展成效引发广泛关注。新华社、人民日报、央视频、中国工业报、
中国能源报、中国化工报、中国冶金报等国家级及省市级权威媒体矩阵予以集中报道，从区域布
局落子、节能降碳产品发布、技术成果创新，到战略规划解码、践行“双碳”目标、深化服务型
制造转型等维度，全方位展现了公司在推动产业升级与可持续发展进程中的积极探索与阶段成效。
陕鼓动力承建的国家某重大科技基础设施工程项目荣获中国科学院“质量管理之星”荣誉称号；
陕鼓动力《生物发酵汽电双驱供风及能量回收装置技术开发》、《大型进口动力装备机组绿色再
制造项目》、《汽车工厂能源管理平台项目》入选“2025 企业绿色低碳发展优秀实践案例”名单；
陕鼓动力百万吨级精对苯二甲酸(PTA)压缩机组、单线最大 21 万吨/年顺酐装置用节能型电机—汽
轮机同轴联合驱动轴流压缩机、甲醇制烯烃(MTO)主风机、汽电双驱 8 万 Nm?/h 空分装置配套压
缩机、CCUS 用 CO₂压缩机、长输管线压缩机、海上平台天然气压缩机、36 万吨/年硝酸装置四合
一机组、高压比轴流压缩机、丙烷脱氢压缩机组共 10 项核心装备入选中国设备管理协会正式发布
装备创新团队入选 2025 年陕西省三秦英才特殊支持计划创新创业团队“全省一流团队”；陕鼓动
力杨东涛、唐正钢荣获中国机械工业联合会公布的“机械行业特级技师”称号。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,730,715,342.03 10,234,521,460.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 624,455,624.00 764,028,536.83
衍生金融资产
应收票据 563,747,373.41 535,864,209.58
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应收账款 3,412,325,643.39 3,563,290,445.99
应收款项融资 65,127,720.65 104,272,114.15
预付款项 1,168,385,661.61 1,276,661,677.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,903,997.93 33,983,669.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,609,205,324.37 1,862,852,157.64
其中：数据资源
合同资产 514,263,128.73 458,727,059.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 270,267,185.15 365,148,785.35
其他流动资产 184,265,154.77 268,845,281.28
流动资产合计 19,185,662,156.04 19,468,195,397.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 920,071.92 920,071.92
其他债权投资
长期应收款 366,026,824.99 365,792,703.56
长期股权投资 197,358,622.74 197,368,019.16
其他权益工具投资 141,090,892.49 142,606,608.70
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,591,810,574.99 2,679,381,366.71
在建工程 502,806,019.58 470,267,714.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 38,822,063.24 34,113,726.47
无形资产 130,781,916.36 132,970,555.13
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 27,735,028.82 29,654,985.39
长期待摊费用 9,488,779.66 12,045,367.89
递延所得税资产 451,188,881.21 454,911,533.05
其他非流动资产 132,709,456.46 135,181,655.42
非流动资产合计 4,590,739,132.46 4,655,214,307.63
资产总计 23,776,401,288.50 24,123,409,705.42
流动负债：
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短期借款 1,497,731,042.39 1,846,649,741.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,238,222,872.46 1,386,893,595.14
应付账款 4,410,803,694.04 4,856,129,053.27
预收款项 2,069,258.74 2,924,800.37
合同负债 3,417,685,613.26 3,459,243,649.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 266,630,810.33 332,220,933.00
应交税费 134,641,294.91 119,842,753.31
其他应付款 181,105,633.49 192,136,197.88
其中：应付利息
应付股利 30,719,168.78 30,719,168.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,027,628.12 6,416,275.33
其他流动负债 901,322,222.28 846,869,437.09
流动负债合计 12,057,240,070.02 13,049,326,436.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,469,094,675.23 1,038,696,525.80
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 31,616,477.70 27,163,812.93
长期应付款 107,503,149.32 107,503,149.32
长期应付职工薪酬 4,743,913.81 4,751,164.54
预计负债 38,799,528.98 38,799,528.98
递延收益 31,277,853.13 31,575,128.34
递延所得税负债 44,401,333.65 45,957,132.02
其他非流动负债 71,076,657.45 80,678,721.73
非流动负债合计 1,798,513,589.27 1,375,125,163.66
负债合计 13,855,753,659.29 14,424,451,600.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,723,474,492.00 1,723,474,492.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 2,592,285,466.96 2,592,129,144.94
减：库存股 58,181,973.15 58,181,973.15
其他综合收益 58,857,388.63 68,126,148.59
专项储备 87,943,926.21 83,614,242.25
盈余公积 1,532,905,349.91 1,532,905,349.91
一般风险准备
未分配利润 3,158,175,834.76 2,966,481,702.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
合计
少数股东权益 825,187,143.89 790,408,997.59
所有者权益（或股东权益）合计 9,920,647,629.21 9,698,958,104.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
计
公司负责人：任矿 主管会计工作负责人：赵甲文 会计机构负责人：李根柱
合并利润表
编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 2,587,828,867.90 2,559,006,030.96
其中：营业收入 2,587,828,867.90 2,559,006,030.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,260,035,832.70 2,271,439,011.46
其中：营业成本 2,035,482,818.43 2,035,047,964.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,662,618.42 24,883,779.31
销售费用 45,008,139.51 54,653,628.64
管理费用 118,974,499.56 119,050,782.28
研发费用 81,490,504.25 93,206,372.16
财务费用 -36,582,747.47 -55,403,514.95
西安陕鼓动力股份有限公司2026 年第一季度报告
其中：利息费用 13,466,650.84 21,855,955.38
利息收入 58,886,995.35 78,334,625.09
加：其他收益 3,993,288.07 11,834,783.91
投资收益（损失以“-”号填列） 10,877,714.78 1,963,236.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,396.42 -83,720.48
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,845,491.33 10,258,382.45
信用减值损失（损失以“-”号填列） -56,069,125.08 12,843,894.11
资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,970,377.30 19,395,753.51
资产处置收益（损失以“-”号填列） 640,560.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 283,110,587.20 343,863,070.06
加：营业外收入 539,118.98 1,884,811.13
减：营业外支出 67,616.16 545,267.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 283,582,090.02 345,202,613.49
减：所得税费用 59,522,526.96 66,321,314.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 224,059,563.06 278,881,299.23
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -9,366,755.98 -5,518,402.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-9,268,759.96 -5,387,374.40
后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -1,256,704.13 1,701,590.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -8,012,055.83 -7,088,965.00
（7）其他
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（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-97,996.02 -131,027.83
净额
七、综合收益总额 214,692,807.08 273,362,897.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 182,425,371.97 242,315,231.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额 32,267,435.11 31,047,665.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.14
公司负责人：任矿 主管会计工作负责人：赵甲文 会计机构负责人：李根柱
合并现金流量表
编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,805,748,240.44 1,496,666,859.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 263,310.20 12,728,757.82
收到其他与经营活动有关的现金 146,855,759.76 55,753,883.61
经营活动现金流入小计 1,952,867,310.40 1,565,149,500.59
购买商品、接受劳务支付的现金 991,466,657.23 644,640,180.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 310,317,738.40 313,900,151.83
支付的各项税费 120,577,779.01 215,280,928.74
支付其他与经营活动有关的现金 92,074,137.33 155,473,182.83
经营活动现金流出小计 1,514,436,311.97 1,329,294,444.32
经营活动产生的现金流量净额 438,430,998.43 235,855,056.27
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,599,000,000.00 4,143,030,000.00
取得投资收益收到的现金 10,812,150.33 8,534,821.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,085,290.24 129,916,310.51
投资活动现金流入小计 2,661,656,140.57 4,281,481,131.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 2,817,000,000.00 4,213,223,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,899,372,948.30 4,305,823,667.06
投资活动产生的现金流量净额 -237,716,807.73 -24,342,535.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 846,000,000.00 2,400,730,806.32
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 846,000,000.00 2,400,730,806.32
偿还债务支付的现金 765,437,020.60 1,894,052,293.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,168,628.68 22,285,613.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 284,054.00 23,227.45
筹资活动现金流出小计 778,889,703.28 1,916,361,134.23
筹资活动产生的现金流量净额 67,110,296.72 484,369,672.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 207,224.65 -634,343.53
五、现金及现金等价物净增加额 268,031,712.07 695,247,849.40
加：期初现金及现金等价物余额 2,473,490,107.56 1,533,240,845.21
六、期末现金及现金等价物余额 2,741,521,819.63 2,228,488,694.61
公司负责人：任矿 主管会计工作负责人：赵甲文 会计机构负责人：李根柱
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
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