财达证券股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码：600906 证券简称：财达证券
财达证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张明、主管会计工作负责人唐建君及会计机构负责人（会计主管人员）田新保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期 上年同期
增减变动幅度(%)
营业收入 734,522,485.09 486,241,621.52 51.06
利润总额 332,133,044.18 147,867,160.33 124.62
归属于上市公司股东的净利润 253,387,767.04 118,112,014.48 114.53
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,629,152,293.49 -506,344,672.93 不适用
基本每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00
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加权平均净资产收益率（%） 2.05 0.98 增加 1.07 个百分点
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 61,055,186,851.88 54,665,956,948.57 11.69
归属于上市公司股东的所有者
权益
(二)母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 12,183,799,593.81 12,317,886,598.42
净资产 12,426,413,575.06 12,182,292,782.48
表内外资产总额 35,302,649,811.50 33,454,993,370.59
净资本/各项风险准备之和（风险
覆盖率）（%）
资本杠杆率（%） 30.83 31.44
流动性覆盖率（%） 553.61 999.41
净稳定资金率（%） 211.57 226.98
净资本/净资产（%） 98.05 101.11
净资本/负债（%） 53.83 58.52
净资产/负债（%） 54.90 57.88
自营权益类证券及证券衍生品/
净资本（%）
自营固定收益类证券/净资本（%） 151.54 147.94
融资（含融券）的金额/净资本（%） 83.87 71.73
(三)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
-38,301.42
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
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用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各
项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性
费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益
产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份
支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 772.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 20,802.36
少数股东权益影响额（税后） 178.22
合计 62,228.84
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入 51.06 主要系自营业务以及经纪业务收入同比增加
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所致
利润总额 124.62 主要系营业收入同比增加所致
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 主要系代理买卖证券收到的现金净额增加所
不适用
净额 致
基本每股收益（元/股） 100.00 主要系净利润同比增加所致
稀释每股收益（元/股） 100.00 主要系净利润同比增加所致
加权平均净资产收益率（%） 增加 1.07 个百分点 主要系净利润同比增加所致
主要报表科目发生变动情况、原因
单位：元 币种：人民币
项目名称 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 变动比例（%） 变动原因
主要系应收清算款
应收款项 2,947,446,102.33 612,104,930.38 381.53
较年初增加所致
主要系债券质押
买入返售金融资产 401,487,982.75 972,892,009.67 -58.73 式回购业务规模
较年初下降所致
为子公司新增银
短期借款 3,000,000.00 不适用
行短期借款
为期末应付发行人
代理承销证券款 10,000,000.00 不适用
的证券承销资金
主要系债券借贷
交易性金融负债 104,211,831.22 243,177,344.98 -57.15 规模较年初下降
所致
主要系 REITs 基金
其他综合收益 -9,819,121.18 -7,551,794.44 不适用 公允价值变动较
年初下降所致
项目名称 2026 年第一季度 2025 年第一季度 变动比例（%） 变动原因
主要系存款利息
收入、两融利息收
利息净收入 83,179,332.78 19,992,993.71 316.04 入同比增加，正回
购、债券利息支出
同比下降所致
主要系自营业务
投资收益以及公允 持仓证券公允价
价值变动收益 值变动收益同比
增加所致
汇兑收益 -451,233.83 -54,950.66 不适用 主要系汇率波动
其他业务收入 20,720,811.35 8,600,772.88 140.92 主要系基差交易
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确认收入同比增
加所致
主要系基差交易
其他业务成本 16,364,744.94 8,633,286.09 89.55 确认成本同比增
加所致
主要系应纳税所得
所得税费用 78,722,572.26 29,723,908.27 164.85
额同比增加所致
主要系利润总额
净利润 253,410,471.92 118,143,252.06 114.49
同比增加所致
主要系 REITs 基金
其他综合收益的税
-2,267,326.74 3,678,013.69 -161.65 公允价值变动同
后净额
比下降所致
主要系净利润同
综合收益总额 251,143,145.18 121,821,265.75 106.16
比增加所致
归属于母公司股东 主要系净利润同
的综合收益总额 比增加所致
项目名称 2026 年第一季度 2025 年第一季度 变动比例（%） 变动原因
主要系购建长期
投资活动产生的现
-19,899,942.40 -10,726,863.86 不适用 资产支付现金同
金流量净额
比增加所致
主要系偿还债务
筹资活动产生的现
-40,630,339.92 -142,442,378.90 不适用 支付现金同比减
金流量净额
少所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 75,855 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结
持股 持有有限售 情况
股东
股东名称 持股数量 比例 条件股份数
性质 股份
(%) 量 数量
状态
唐山钢铁集团有限责任公司 国有法人 1,052,631,050 32.44 1,052,631,050 无 0
河北省国有资产控股运营有限公司 国有法人 344,458,850 10.62 0 质押 155,990,150
河北港口集团有限公司 国有法人 340,000,000 10.48 0 无 0
唐山港口实业集团有限公司 国有法人 80,000,000 2.47 0 无 0
唐山金海资产开发投资有限公司 国有法人 67,088,000 2.07 0 质押 33,540,000
河钢集团投资控股有限公司 国有法人 62,280,000 1.92 62,280,000 无 0
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秦皇岛市财信资产事务中心 国有法人 40,438,372 1.25 0 无 0
河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 40,000,000 1.23 0 无 0
中国建设银行股份有限公司－国泰中
证全指证券公司交易型开放式指数证 其他 38,071,915 1.17 0 无 0
券投资基金
河北省国控投资管理有限公司 国有法人 30,000,000 0.92 0 质押 15,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
河北省国有资产控股运营有限公司 344,458,850 人民币普通股 344,458,850
河北港口集团有限公司 340,000,000 人民币普通股 340,000,000
唐山港口实业集团有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
唐山金海资产开发投资有限公司 67,088,000 人民币普通股 67,088,000
秦皇岛市财信资产事务中心 40,438,372 人民币普通股 40,438,372
河北建设投资集团有限责任公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中
证全指证券公司交易型开放式指数证 38,071,915 人民币普通股 38,071,915
券投资基金
河北省国控投资管理有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
中国建设银行股份有限公司－华宝中
证全指证券公司交易型开放式指数证 25,712,088 人民币普通股 25,712,088
券投资基金
保定市财信产融运营管理有限公司 22,471,794 人民币普通股 22,471,794
截至本报告期末，唐山钢铁集团有限责任公司、河钢集团投资控股有限公司
同为河钢集团有限公司的子公司，上述两家股东因关联关系而构成一致行动
关系；河北省国控投资管理有限公司作为河北省国有资产控股运营有限公司
的子公司，因股权控制关系构成一致行动关系；唐山港口实业集团有限公司
上述股东关联关系或一致 作为河北港口集团有限公司的子公司，因股权控制关系构成一致行动关系；
行动的说明 唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口
集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、
河北建设投资集团有限责任公司、河北省国控投资管理有限公司同受河北省
国资委控制。除此之外，公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动
关系。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转 不适用
融通业务情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：财达证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 21,062,838,347.75 18,707,797,777.06
其中：客户资金存款 19,131,997,020.67 17,415,520,516.52
结算备付金 3,686,616,890.95 3,493,645,758.57
其中：客户备付金 2,909,365,471.41 2,444,022,596.65
贵金属
拆出资金
融出资金 9,447,461,337.08 8,061,606,279.23
衍生金融资产 145,085.11
存出保证金 1,095,163,101.55 926,939,375.46
应收款项 2,947,446,102.33 612,104,930.38
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产 401,487,982.75 972,892,009.67
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产 21,045,296,798.70 20,530,731,069.05
债权投资
其他债权投资
其他权益工具投资 116,621,144.34 119,644,246.65
长期股权投资
投资性房地产 35,951,566.05 37,524,264.32
固定资产 103,602,920.87 107,527,016.10
在建工程 4,503,112.18 4,086,997.20
使用权资产 236,519,587.68 244,742,100.41
无形资产 134,636,784.40 147,331,542.94
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其中：数据资源
商誉 10,601,363.61 10,601,363.61
递延所得税资产 435,258,066.71 434,618,674.70
其他资产 291,036,659.82 254,163,543.22
资产总计 61,055,186,851.88 54,665,956,948.57
负债：
短期借款 3,000,000.00
应付短期融资款 2,015,614,992.45 2,006,816,618.76
拆入资金
交易性金融负债 104,211,831.22 243,177,344.98
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 9,582,660,670.72 7,948,562,222.41
代理买卖证券款 25,651,175,535.89 21,025,508,583.59
代理承销证券款 10,000,000.00
应付职工薪酬 835,369,690.20 834,728,163.38
应交税费 117,906,312.36 93,574,480.73
应付款项 146,475,370.30 199,837,027.00
合同负债 20,213,750.73 21,951,681.50
持有待售负债
预计负债
长期借款
应付债券 9,629,276,608.28 9,596,737,117.71
其中：优先股
永续债
租赁负债 246,709,763.91 254,419,353.21
递延收益 1,096,491.21 1,122,807.00
递延所得税负债 124,722,326.47 112,838,985.37
其他负债 51,377,957.23 62,450,157.20
负债合计 48,539,811,300.97 42,401,724,542.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,245,000,000.00 3,245,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,729,491,286.18 4,729,491,286.18
减：库存股
其他综合收益 -9,819,121.18 -7,551,794.44
盈余公积 529,911,953.62 529,911,953.62
一般风险准备 2,356,227,686.35 2,358,019,218.58
未分配利润 1,659,798,067.41 1,404,618,768.14
归属于母公司所有者权益（或股东
权益）合计
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少数股东权益 4,765,678.53 4,742,973.65
所有者权益（或股东权益）合计 12,515,375,550.91 12,264,232,405.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 61,055,186,851.88 54,665,956,948.57
公司负责人：张明 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新
合并利润表
编制单位：财达证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 734,522,485.09 486,241,621.52
利息净收入 83,179,332.78 19,992,993.71
其中：利息收入 197,262,792.44 170,849,395.43
利息支出 114,083,459.66 150,856,401.72
手续费及佣金净收入 439,370,153.37 361,748,890.96
其中：经纪业务手续费净收入 294,431,624.26 231,910,394.81
投资银行业务手续费净收入 83,353,927.42 62,104,244.21
资产管理业务手续费净收入 57,986,705.09 66,400,708.23
投资收益（损失以“-”号填列） 152,738,604.55 219,757,822.47
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益 1,878,996.87 1,489,375.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 37,095,291.06 -125,260,668.39
汇兑收益（损失以“-”号填列） -451,233.83 -54,950.66
其他业务收入 20,720,811.35 8,600,772.88
资产处置收益（损失以“-”号填列） -9,471.06 -32,614.65
二、营业总支出 402,361,382.84 338,349,770.74
税金及附加 4,690,653.00 4,756,427.43
业务及管理费 371,394,869.89 313,991,253.24
信用减值损失 9,911,115.01 10,968,803.98
其他资产减值损失
其他业务成本 16,364,744.94 8,633,286.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 332,161,102.25 147,891,850.78
加：营业外收入 7,108.23 3,599.62
减：营业外支出 35,166.30 28,290.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 332,133,044.18 147,867,160.33
减：所得税费用 78,722,572.26 29,723,908.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 253,410,471.92 118,143,252.06
财达证券股份有限公司2026 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,267,326.74 3,678,013.69
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,267,326.74 3,678,013.69
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-2,267,326.74 3,678,013.69
合收益
合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
收益
收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 251,143,145.18 121,821,265.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 251,120,440.30 121,790,028.17
归属于少数股东的综合收益总额 22,704.88 31,237.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的
净利润为：0元。
公司负责人：张明 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新
财达证券股份有限公司2026 年第一季度报告
合并现金流量表
编制单位：财达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 716,383,175.49 601,177,835.21
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 2,193,596,494.55 1,917,313,782.05
代理买卖证券收到的现金净额 3,714,386,112.23
收到其他与经营活动有关的现金 934,470,234.51 276,714,537.24
经营活动现金流入小计 7,558,836,016.78 2,795,206,154.50
为交易目的而持有的金融工具净
增加额
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 145,212,376.58 137,434,482.61
融出资金净增加额 1,381,245,004.30 23,488,799.43
代理买卖证券支付的现金净额 665,549,603.24
支付给职工及为职工支付的现金 259,334,436.71 266,366,682.30
支付的各项税费 70,187,780.10 140,078,659.83
支付其他与经营活动有关的现金 2,514,484,064.57 391,115,342.60
经营活动现金流出小计 4,929,683,723.29 3,301,550,827.43
经营活动产生的现金流量 2,629,152,293.49 -506,344,672.93
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 1,130.95 193.49
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,130.95 193.49
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
财达证券股份有限公司2026 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 19,901,073.35 10,727,057.35
投资活动产生的现金流量净额 -19,899,942.40 -10,726,863.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,630,339.92 13,876,488.49
筹资活动现金流出小计 40,630,339.92 142,442,378.90
筹资活动产生的现金流量净额 -40,630,339.92 -142,442,378.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-451,233.83 -54,950.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,568,170,777.34 -659,568,866.35
加：期初现金及现金等价物余额 22,170,440,954.69 20,092,817,425.16
六、期末现金及现金等价物余额 24,738,611,732.03 19,433,248,558.81
公司负责人：张明 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
财达证券股份有限公司董事会
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