目 录
一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告…………… 第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告……第 3—11 页
天健审〔2026〕10513 号
浙江海亮股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）管理层
编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海亮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为海亮股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
海亮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深
证上〔2025〕480 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的
专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海亮股份公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海亮股份公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映
了海亮股份公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
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浙江海亮股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2019〕1943 号），本公司公开发行面值总额人民币 315,000.00 万
元的可转换公司债券，共计募集资金 315,000.00 万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、
律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费 2,158.86 万元后，公司本次
募集资金净额为 312,841.14 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 27
日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信专审字〔2019〕第 4-00133 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 312,841.14
项目投入 B1 281,423.68
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 324.70
项目投入 C1 9,523.07
本期发生额
利息收入净额 C2 0.61
项目投入 D1=B1+C1 290,946.75
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 325.31
截至期末用于永久补充流动资金 E 20,170.06[注 1]
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新开账户存入自有资金 F 0.02
汇率折算差额 G 132.90[注 2]
已结项尚未转出的永久补充流动资金 H 2,182.56[注 3]
应结余募集资金 I=A-D1+D2-E+F+G-H
实际结余募集资金 J
差异 K=I-J
[注 1]2020 年 9 月 30 日，公司将募集资金验资户注销，永久补充流动资金 101,515.10
元。2021 年 8 月 30 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募
投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“有色金属材料深
(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补
充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2021 年 11 月 11 日，公司已将“有色
金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额 966.86 元、
销户手续。2022 年 4 月 26 日公司第七届董事会第二十二次会议、2022 年 5 月 18 日公司 2021
年度股东大会审议通过《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久
性补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项
目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发
展等。截至 2022 年 7 月 9 日，公司已将该项目专项账户余额 31,165,143.68 元转入公司自
有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023 年 8 月 29 日，公司第八届董
事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案》，同意将“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等
项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2023 年 10
月 11 日，公司已将“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额
年 4 月 28 日公司第八届董事会第十一次会议、2024 年 5 月 22 日公司 2023 年度股东大会审
议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年
产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金
精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用
于公司日常经营及业务发展等。截至 2024 年 11 月 16 日，公司已将“年产 17 万吨铜及铜合
金棒材建设项目（一期项目）”和“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制
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造项目”专项账户余额 0.00 元、153,413,636.61 元，共计 153,413,636.61 元，转入公司
自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续
[注 2]表中期末结余数据为所有账户 2025 年 12 月 31 日余额按照当天汇率折算数，与
按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致，差异金额 1,329,002.63 元
[注 3]2025 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公开发行可
转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司
进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。
截至 2026 年 1 月 21 日，公司已将“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”专项账户余
额人民币 16,102,559.30 元和 814,408.08 美元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户
手续
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司及本公
司之全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公
司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公
司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行以及中国工商银行(泰国)
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江海亮股份有 中国工商银行股份有限公 1211025329
限公司 司绍兴诸暨店口支行 201932277
浙江海亮股份有 中国银行股份有限公司诸 0000040524
限公司 暨店口支行 6762660
中国邮政储蓄银行股份有
重庆海亮铜业有 9330020100
限公司杭州市萧山区支行 2021 年注销
限公司 37888889
营业部
上海海亮铜业有 中国工商银行股份有限公 1211025329
限公司 司绍兴诸暨店口支行 201925352
海亮奥托铜管 汇丰银行(中国)有限公司 015-177744
(泰国)有限公司 杭州分行 -055
浙江海亮股份有 汇丰银行(中国)有限公司 635-124647
限公司 杭州分行 -011
浙江海亮股份有 中国工商银行股份有限公 1211024029
限公司 司诸暨支行 202000282
海亮奥托铜管 中国工商银行股份有限公
(泰国)有限公司 司泰国分行
海亮奥托铜管 中国工商银行股份有限公
(泰国)有限公司 司泰国分行
浙江海亮股份有 中国工商银行股份有限公 1211025329
限公司 司绍兴诸暨店口支行 201906043
浙江海亮股份有 中国银行股份有限公司诸 0000040524
限公司 暨店口支行 9676879
浙江海亮股份有 澳大利亚和新西兰银行 190678CNY1
限公司 (中国)有限公司上海分行 5311
[注 2]
海亮铜业得克萨 澳大利亚和新西兰银行 NRA372847U 5,724,311.51
斯有限公司 (中国)有限公司上海分行 SD00001 [注 1]
[注 2]
合 计 21,825,620.49
[注 1]澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行 NRA372847USD00001 账户余额系
原币余额 814,408.08 美元按照期末汇率折算成人民币的金额
[注 2]截至 2026 年 1 月 21 日，公司已将“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”
专项账户余额人民币 16,102,559.30 元和 814,408.08 美元转入公司自有资金账户，并已办
理完成销户手续
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
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能化制造项目
高效节能环保精
否 23,500.00 23,500.00 20,394.10 100.00 2022 年 13,676.82 是 否
密铜管信息化生
产线项目
深（精）加工项目 否 21,000.00 21,000.00 21,000.18 100.00 2021 年 3,078.97 否 否
（一期） [注]
节能环保精密铜 否 21,013.00 21,013.00 19,344.91 100.00 2022 年 10,100.85 是 否
管智能制造项目
承诺投资项目小
计
超募资金投向 不适用
合 计 － 312,841.14 312,841.14 9,523.07 290,946.75 － － － － －
受近几年宏观经济波动以及主要原材料再生铜与电解铜的差价不断减少的影响，公司“年产 17 万吨铜及铜合金棒材
建设项目（一期项目）”的下游市场需求与产品市场竞争力不及预期。未来随着公司铜及铜合金棒材生产工艺的进一步优
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 化与升级，以及下游市场对于使用再生原材料产品需求的增长，该项目实现的效益将进一步增强。
（分具体项目） 近几年国内铜管市场需求仍呈现增长趋势，“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“有
色金属材料深（精）加工项目（一期）”营业收入基本符合预期，但由于国内市场产品加工费低于海外市场，导致上述项
目的效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
案》，同意公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 102,627.08 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息
化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2022
年 7 月 9 日，公司已将该项目专项账户余额 31,165,143.68 元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过
应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现
募集资金节余。
性补充流动资金的议案》，同意将公司“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余
募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2023 年 10 月 11 日，公司已将“年产 3 万吨高效节
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额 17,011,206.92 元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通
过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出
现募集资金节余。
分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管
智能化制造项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2024
年 11 月 16 日，公司已将“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额 153,413,636.61
元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。随着公司第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效
生产线的全面应用，对本项目与浙江基地原有生产线整合改造，导致本项目设备支出节约。
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募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”进行结项，并将该等项
目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2026 年 1 月 21 日，公司已将“年产 6 万吨
空调制冷管智能化生产线项目”专项账户余额人民币 16,102,559.30 元和 814,408.08 美元转入公司自有资金账户，并已
办理完成相关募集资金专户销户手续。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司存在募集资金账户余额 21,825,620.49 元，已于 2026 年 1 月 21 日前全部销户，并将
尚未使用的募集资金用途及去向
结余金额转入公司自有资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”累计投入金额大于承诺投资金额 50.91 万元、“有色金属材料深(精)加工项目(一期)项目”累计投入金额大
于承诺投入金额 0.18 万元，为账户孳息投入项目
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