晶澳太阳能科技股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
KPMG Huazhen LLP
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对晶澳太阳能科技股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
毕马威华振专字第 2603119 号
晶澳太阳能科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”）募集
资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）执行了合理保证
的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式
指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了晶澳科技 2025 年度募集资金的存放、
管理与使用情况发表鉴证意见。
一、企业对专项报告的责任
按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及相关格式指引的要求编制专项报告是晶澳科技董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维
护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册
会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited,
对晶澳太阳能科技股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 (续)
毕马威华振专字第 2603119 号
二、注册会计师的责任 (续)
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编
制，以及是否在所有重大方面如实反映了晶澳科技 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情
况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重
大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项
报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证意见
我们认为，晶澳科技上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大
方面如实反映了晶澳科技 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。
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晶澳太阳能科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告[2025]10 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下
简称“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放、管理与实际
使用情况的专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可 [2020] 1759 号）的核准，本公司于 2020 年 9 月 15 日向 18 名特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）244,131,455 股，发行价格为 21.3 元 / 股，募集资金总额为人民
币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费人民币 39,245,282.95 元（不含税）后，剩余募集资金为
人民币 5,160,754,708.55 元。
上述资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具信会师报字 [2020] 第 ZB11679 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金
合计为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费人民币 39,245,282.95 元（不含税），扣除其
他 发 行 相 关 费 用 人 民 币 2,518,048.55 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为人民币 4,465,021.67 元。使用募集
资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额 (人民币元)
实际募集资金到位金额 5,160,754,708.55
加：利息收入扣减手续费净额 8,419,516.39
加：使用募集资金进行现金管理投资收益 5,087,994.02
减：发行相关费用 2,518,048.55
减：累计投入募投项目 4,560,385,847.20
减：使用募集资金暂时补充流动资金 20,000,000.00
减：使用募集资金永久补充流动资金 586,740,986.42
减：部分募集资金专户销户补充流动资金 152,315.12
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 4,465,021.67
(二) 2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可 [2022] 430 号）的核准，2022 年本公司非公开发行人民币普通股（A 股）
扣除承销费人民币 31,320,754.63 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 4,968,679,230.65
元。
上述资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具信会师报字 [2022] 第 ZB10626 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金
合计为人民币 4,999,999,985.28 元，扣除承销费人民币 31,320,754.63 元（不含税），实际募
集资金净额为人民币 4,968,679,230.65 元，其中：增加股本为人民币 74,382,624.00 元，增加
资本公积为人民币 4,894,296,606.65 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税
额影响。本公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为人民币 51,401,056.45 元。使用募
集资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额（人民币元）
实际募集资金到位金额 4,968,679,230.65
加：利息收入扣减手续费净额 5,424,092.35
减：累计投入募投项目 4,564,549,615.72
减：节余募集资金投入其他募投项目 357,365,471.18
减：部分募集资金专户销户补充流动资金 787,179.65
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 51,401,056.45
(三) 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023] 1164 号）同意注册，2023 年本公司向不特定对
象发行可转换公司债券 89,603,077 张，发行价格按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元，
募集资金总额为人民币 8,960,307,700.00 元，扣除承销费人民币 24,428,875.49 元（不含税）
后，剩余募集资金为人民币 8,935,878,824.51 元。
上述资金已于 2023 年 7 月 24 日全部到位，已经中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
验证，并出具中兴财光华审验字 (2023) 第 110003 号验资报告：向不特定对象发行可转换债券
募集资金合计为人民币 8,960,307,700.00 元，扣除承销费人民币 24,428,875.49 元（不含税），
扣除其他发行相关费用人民币 2,030,798.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为人民币 37,857,079.00 元。使用募
集资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额（人民币元）
实际募集资金到位金额 8,935,878,824.51
加：利息收入扣减手续费净额 9,031,888.28
加：其他募投项目节余募集资金投入 357,365,471.18
减：其他发行相关费用 2,030,798.54
减：累计投入募投项目 8,862,388,306.43
减：使用募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 37,857,079.00
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照有关法律法规和中国证券监督管理
委员会有关规范性文件，本公司制定了《晶澳太阳能科技股份有限公司募集资金专项存储及使
用管理制度》，本公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2020 年 9 月 24 日，本公司、2020 年度非
公开发行股票募集资金投资项目实施主体本公司的控股子公司晶澳太阳能有限公司（以下简称
“晶澳太阳能”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别
与中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、中国民生
银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。2020 年 9 月 24 日，本公
司、募集资金投资项目实施主体公司控股子公司义乌晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“义
乌晶澳”）、募集资金投资项目实施主体义乌晶澳母公司晶澳太阳能、中信建投证券分别与交
通银行股份有限公司邢台分行、中国工商银行股份有限公司宁晋支行、中国工商银行股份有限
公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金五方监管协议》。
证券”）担任保荐机构，中信建投证券不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的 2020 年
非公开发行股票的持续督导工作将由中信证券承接。2021 年 9 月 27 日，本公司、义乌晶澳、
中信证券分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订
了《募集资金四方监管协议》。
为规范义乌晶澳募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，2025 年 12 月 26 日，
本公司、义乌晶澳、中信证券与中国工商银行股份有限公司义乌分行签订《募集资金四方监管
协议之补充协议》，将义乌晶澳在中国工商银行股份有限公司义乌分行开立的募集资金专户用
途修改为：仅用于义乌晶澳临时补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资
金或用作其他用途。
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2022 年 4 月 28 日，本公司、全资子公司晶
澳太阳能、全资子公司曲靖晶龙电子材料有限公司、全资子公司曲靖晶澳光伏科技有限公司及
控股子公司晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（于 2024 年 8 月变更为全资子公司）（以下简
称“扬州晶澳”）与中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北
省分行、交通银行股份有限公司邢台分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国农业银行
股份有限公司宁晋县支行、中国工商银行股份有限公司宁晋支行、平安银行股份有限公司石家
庄分行、招商银行股份有限公司曲靖分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行
股份有限公司扬州琼花支行及中国民生银行股份有限公司石家庄分行共 11 家银行，以及中信
证券签订了《募集资金监管协议》。
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2023 年 7 月 24 日，本公司、全资子公司晶
澳太阳能、全资子公司曲靖晶澳太阳能科技有限公司 (以下简称“曲靖晶澳太阳能”) 及控股
子公司扬州晶澳（于 2024 年 8 月变更为全资子公司）和包头晶澳太阳能科技有限公司（于
家庄胜利北街支行、中国建设银行股份有限公司宁晋支行、中国农业银行股份有限公司宁晋县
支行、中国银行股份有限公司宁晋支行、中国工商银行股份有限公司宁晋支行、招商银行股份
有限公司石家庄翟营南大街支行、中国民生银行股份有限公司石家庄西二环北路支行、兴业银
行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行营业部、招商银行股份有限公
司包头分行营业部、中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行、中国农业银行股份有限公司扬
州八里支行、招商银行股份有限公司曲靖翠峰支行、平安银行股份有限公司石家庄分行共 14
家银行，以及中信证券签订了《募集资金监管协议》。
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》，本
公司原计划通过向控股子公司扬州晶澳（于 2024 年 8 月变更为全资子公司）提供借款方式实
施募投项目“年产 10GW 高效率太阳能电池片项目”，变更后将通过逐层增资至扬州晶澳的
方式进行募集资金使用。其中，尚未提供扬州晶澳募投项目使用的募集资金人民币 3.6 亿元将
以现金的形式逐层增资至扬州晶澳，该增资事项需要开立募集资金监管账户，故本公司、全资
子公司晶澳太阳能与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行以及中信证券签订了《募集资
金监管协议》。
为规范曲靖晶澳太阳能募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，2025 年 12 月
签订《募集资金四方监管协议之补充协议》，将曲靖晶澳太阳能在平安银行股份有限公司石家
庄分行开立的募集资金专户用途修改为：仅用于曲靖晶澳太阳能临时补充流动资金项目募集资
金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。
以上协议明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所监管协议范本均不存在
重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，上述募集资金的储存情况列示如下：
账户名称 开户银行 账户类型 账号 金额 (人民币元)
义乌晶澳太阳能 中信银行股份有限公
活期专户 8111801011600734936 4,465,021.67
科技有限公司 司石家庄分行营业部
合计 4,465,021.67
以下账户于 2025 年 12 月 26 日变更为临时补流专户：
账户名称 开户银行 账户类型 账号
义乌晶澳太阳能科技
中国工商银行股份有限公司义乌分行 活期专户 1208020029093131965
有限公司
账户名称 开户银行 账户类型 账号 金额 (人民币元)
兴业银行股份有限公司
活期专户 572010100101684881 已销户
石家庄跃进路支行
交通银行股份有限公司
晶澳太阳能科 活期专户 138390000013000108767 已销户
邢台分行营业部
技股份有限公
中国光大银行股份有限
司 活期专户 75170188000799479 已销户
公司石家庄分行营业部
中国建设银行股份有限
活期专户 13050165780800003763 已销户
公司宁晋支行
中国工商银行股份有限
活期专户 0406001329300411182 105,960.44
晶澳太阳能有 公司宁晋支行
限公司 中国农业银行股份有限
活期专户 50238001040037964 已销户
公司宁晋支行
中国民生银行股份有限
晶澳（扬州） 公司石家庄西二环北路 活期专户 634927918 1.12
太阳能科技有 支行
限公司 中国工商银行股份有限
活期专户 1108020229100274295 85.21
公司扬州琼花支行
中信银行股份有限公司
活期专户 8111801011300931698 1,787,592.83
曲靖晶澳光伏 石家庄分行营业部
科技有限公司 招商银行股份有限公司
活期专户 874900515410111 49,507,416.85
曲靖翠峰支行
曲靖晶龙电子 平安银行股份有限公司
活期专户 15002022088808 已销户
材料有限公司 石家庄分行
合计 51,401,056.45
账户名称 开户银行 账户类型 账号 金额 (人民币元)
中国光大银行股份有限公
活期专户 55130188004502402 33,103.29
司石家庄胜利北街支行
中国建设银行股份有限公
活期专户 13050165780800004749 13,912.68
司宁晋支行
中国农业银行股份有限公
活期专户 50238001040041396 13,555.30
司宁晋县支行
中国银行股份有限公司宁
晶澳太阳能 活期专户 101575113435 34,816.91
晋支行
科技股份有
中国工商银行股份有限公
限公司 活期专户 0406001329300507549 199,544.68
司宁晋支行
招商银行股份有限公司石
活期专户 121909303410806 655,949.63
家庄翟营南大街支行
中国民生银行股份有限公
活期专户 640539888 403,676.93
司石家庄西二环北路支行
兴业银行股份有限公司石
活期专户 572010100101795301 356,084.99
家庄分行
中信银行股份有限公司石
活期专户 8111801013601117353 353,216.14
晶澳太阳能 家庄分行营业部
有限公司 上海浦东发展银行股份有
活期专户 45010078801400004323 2,000.94
限公司石家庄分行
包头晶澳太
招商银行股份有限公司包
阳能科技有 活期专户 472900444410302 0.01
头分行营业部
限公司
晶澳（扬 中国工商银行股份有限公
活期专户 1108020229100309251 70,899.61
州）太阳能 司扬州琼花支行
科技有限公 中国农业银行股份有限公
活期专户 10154501040008451 0.22
司 司扬州八里支行
曲靖晶澳太
招商银行股份有限公司曲
阳能科技有 活期专户 874900685810111 35,720,317.67
靖翠峰支行
限公司
合计 37,857,079.00
以下账户于 2025 年 12 月 26 日变更为临时补流专户：
账户名称 开户银行 账户类型 账号
曲靖晶澳太阳能科技有限公司 平安银行股份有限公司石家庄分行 活期专户 15154666666693
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用人民币 1,185,412,837.78 元，其中 2020 年度非公开
发行股票募集资金实际使用人民币 69,919,577.09 元，2021 年度非公开发行股票募集资金实
际使用人民币 139,822,723.31 元，2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际
使用人民币 975,670,537.38 元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资
金人民币 1,605,868,435.04 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司截至 2020 年 9 月 11 日以自筹资金先期投入情况进
行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11680 号、信会师报字 [2020] 第 ZB11681 号
《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构中
信建投证券发表了核查意见。
分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用
募集资金人民币 570,204,647.20 元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本公司截至 2022 年 4 月 15 日以自筹资金先期投入情况进行了专项审
核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB10624 号、信会师报字[2022]第 ZB10625 号《关于晶澳
太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构中信证券发表
了核查意见。
通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金
人民币 2,072,716,606.56 元置换预先投入募投项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）已对本公司截至 2023 年 7 月 14 日以自筹资金先期投入情况进行了专项审核，
并出具了毕马威华振专字第 2301528 号《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》，保荐机构中信证券发表了核查
意见。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募
集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 27.60 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，其中使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件
及配套项目”闲置募集资金不超过人民币 1.50 亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日
（2024 年 7 月 25 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。本
公司实际使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及
配套项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 1.50 亿元，截至 2025 年 7 月 18 日，
本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期
限未超过 12 个月。
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保
募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 9.30 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，其中使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组
件及配套项目”闲置募集资金不超过人民币 0.30 亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之
日（2025 年 7 月 22 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。
本公司实际使用 2020 年度非公开发行股票募投项目“年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件
及配套项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 20,000,000.00 元。截至 2025 年
永久补充流动资金，本公司将保留该募投项目募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完
毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金也将用于永久性补充
流动资金。
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募
集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 27.60 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，其中使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片
项目”闲置募集资金不超过人民币 5.50 亿元，使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“高效
太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金不超过人民币 1.60 亿元，使用期限自本公司董事会
审议通过之日（2024 年 7 月 25 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到本公司募集资金
专用账户。本公司实际使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和
度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金
金额为人民币 1.60 亿元，截至 2025 年 7 月 18 日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保
募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 9.30 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，其中使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅
片项目”闲置募集资金不超过人民币 0.50 亿元，使用期限自本公司董事会审议通过之日
（2025 年 7 月 22 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到本公司募集资金专用账户。本
公司实际使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项
目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 0.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资
金专户中尚未使用余额为人民币 51,401,056.45 元，可使用金额为人民币 51,401,056.45 元，
占初始募集资金净额的 1.03%。
募投项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”已结项，节余募集资金人民币
转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目”使用，本公司将保留“年
产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目”募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完
毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金将用于永久性补充流
动资金。募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”已结项，节余募集资金金额为 0.00 元，
本公司将保留“高效太阳能电池研发中试项目”募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付
完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金将继续用于本项目
的支出。
第 10 页
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募
集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 27.60 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金；使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW
拉晶、切片项目”闲置募集资金不超过人民币 4.00 亿元；使用 2023 年度向不特定对象发行可
转换公司债券募投项目“年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目”闲置募集资金不超过人
民币 10.00 亿元；使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 10GW 高
效率太阳能电池片项目”闲置募集资金不超过人民币 5.00 亿元；使用期限自公司董事会审议
通过之日（2024 年 7 月 25 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存
储账户。本公司实际使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳
（三期）20GW 拉晶、切片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 4.00 亿元，
使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 10GW 高效电池和 5GW 高
效组件项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 10.00 亿元，使用 2023 年度向不
特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 10GW 高效率太阳能电池片项目”闲置募集资
金暂时补充流动资金金额为人民币 5.00 亿元，截至 2025 年 7 月 18 日，本公司已将上述用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募
集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 9.30 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，其中使用 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 10GW 高效电池
和 5GW 高效组件项目”闲置募集资金不超过人民币 5.00 亿元；使用 2023 年度向不特定对象
发行可转换公司债券募投项目“年产 10GW 高效率太阳能电池片项目”闲置募集资金不超过
人民币 3.50 亿元；使用期限自公司董事会审议通过之日（2025 年 7 月 22 日）起不超过 12
个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。本公司实际使用 2023 年度向不特定
对象发行可转换公司债券募投项目“年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目”闲置募集
资金暂时补充流动资金金额为人民币 400,000,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日已归还人
民币 0.00 元，尚未归还的余额为人民币 400,000,000.00 元；使用 2023 年度向不特定对象发
行可转换公司债券募投项目“年产 10GW 高效率太阳能电池片项目”闲置募集资金暂时补充
流动资金金额为人民币 0.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户中尚未使用余额为
人民币 37,857,079.00 元，可使用金额为人民币 437,857,079.00 元，占初始募集资金净额的
第 11 页
募投项目“年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目”和“年产 10GW 高效率太阳能电
池片项目”已结项，节余募集资金金额为 0.00 元。本公司将保留募投项目“年产 10GW 高效
电池和 5GW 高效组件项目”和募投项目“年产 10GW 高效率太阳能电池片项目”募集资金专
户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所
形成的节余资金将继续用于本项目的支出。
募投项目“包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目”已具备满产条件，于 2025 年 6 月
结项，节余募集资金金额为 0.00 元。本公司将保留“包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项
目”募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续募投项目实施主体的募集资金专
户资金产生的利息收入与手续费差额将继续用于本项目的支出，本公司募集资金专户资金产生
的利息收入与手续费差额将用于永久补流。
第 12 页
(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五) 节余募集资金的使用情况
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司
达到预定可使用状态，本公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金 58,674.10 万元（具体
金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营。
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
资金。
本公司将保留该募投项目募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分
资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金也将用于永久性补充流动资金。
议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。鉴于本公
司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目“年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项
目”主体已达到预定可使用状态，本公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金 35,736.55
万元投入 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW 拉
晶、切片项目”使用。
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将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。
截至 2025 年 12 月 31 日，上述节余募集资金人民币 35,736.55 万元已全部投入 2023 年
度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目”。
本公司将保留该募投项目募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分
资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金将用于永久性补充流动资金。
议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募投项目
“高效太阳能电池研发中试项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项，
节余募集资金金额 0.00 万元。
本公司将保留该募投项目募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分
资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金将继续用于本项目的支出。
议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换
公司债券募投项目“年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目”主体已达到预定可使用状
态，公司决定对该项目进行结项，节余募集资金金额 0.00 万元。
本公司将保留该募投项目募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分
资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金将继续用于本项目的支出。
第 14 页
议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换
公司债券募投项目“年产 10GW 高效率太阳能电池片项目”主体已达到预定可使用状态，公
司决定对该项目进行结项，节余募集资金金额 0.00 万元。
本公司将保留该募投项目募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分
资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余资金将继续用于本项目的支出。
会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于公司 2023 年度向不特定对象发行
可转换公司债券募投项目“包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目”主体已达到预定可使用
状态，公司决定对该项目进行结项，节余募集资金金额 0.00 万元。
本公司将保留该募投项目募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续募投项
目实施主体的募集资金专户资金产生的利息收入与手续费差额将继续用于本项目的支出，本公
司募集资金专户资金产生的利息收入与手续费差额将用于永久补流。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司全部募投项目已经结项，节余募集资金全部按照上述用
途使用。
(六) 超募资金使用情况
上述募集资金项目不存在超募资金的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金后续将继续按照相应的发行预案中
的规定用途进行使用。
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