岭南生态文旅股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占 2025年度偿还 2025年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 因
（不含利息） (如有)
控股股东、实际控制 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
小计
前控股股东、实际控
尹洪卫 大股东 其他应收款 152,850,000.00 10,500,000.00 142,350,000.00 往来款 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 152,850,000.00 - - 10,500,000.00 142,350,000.00
其他关联方及其附属 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
小计
总计 152,850,000.00 - - 10,500,000.00 142,350,000.00
往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期初往 2025年度偿还 2025年期末往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 性往来、非经营
的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 因
（不含利息） (如有) 性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
中山火炬城建集团有
实际控制人控制企业 预付账款 35,675.00 35,675.00 - 材料款 经营性往来
限公司
巴林右旗岭南园林建
联营、合营企业 应收账款 56,718,906.75 22,772,299.00 79,491,205.75 工程款 经营性往来
设有限公司
嘉祥岭南园林工程有
联营、合营企业 应收账款 90,775,249.10 6,277,873.23 84,497,375.87 工程款 经营性往来
限公司
监利县锦沙湖湿地公
联营、合营企业 应收账款 20,996,411.62 20,996,411.62 工程款 经营性往来
园有限公司
江苏惠民水务有限公
联营、合营企业 应收账款 62,553,825.60 247,802.46 62,801,628.06 工程款 经营性往来
司
灵璧县岭城建设投资
联营、合营企业 应收账款 2,634,534.48 2,634,534.48 工程款 经营性往来
发展有限公司
岭南水务(汕尾)有限
联营、合营企业 应收账款 15,026,897.34 4,013,752.27 11,013,145.07 工程款 经营性往来
公司
岭南水务(紫金)有限
联营、合营企业 应收账款 57,428.96 57,428.96 工程款 经营性往来
公司
鲁甸县岭甸环境工程
联营、合营企业 应收账款 49,371,939.24 5,449,999.97 43,921,939.27 工程款 经营性往来
有限公司
日照岭南海洋园林工
联营、合营企业 应收账款 11,748,063.95 600,000.00 11,148,063.95 工程款 经营性往来
程有限公司
岭南生态文旅股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 单位：元
泗阳新源水务工程有
联营、合营企业 应收账款 45,898,958.32 1,000,000.00 44,898,958.32 工程款 经营性往来
限责任公司
乌鲁木齐市岭秀匠心
投资建设有限责任公 联营、合营企业 应收账款 51,591,449.73 297,161,901.63 348,753,351.36 工程款 经营性往来
司
西峡县龙乡岭南建设
联营、合营企业 应收账款 26,383,616.55 6,122,444.55 20,261,172.00 工程款 经营性往来
工程有限公司
邢台县顺灏龙冈建设
联营、合营企业 应收账款 13,053,907.39 6,687,432.60 19,741,339.99 工程款 经营性往来
开发有限公司
兴化中交岭南建设管
联营、合营企业 应收账款 10,821,867.25 6,018,339.98 4,803,527.27 工程款 经营性往来
理有限公司
南充市北控岭南生态
联营、合营企业 应收账款 54,000.00 54,000.00 工程款 经营性往来
环境治理有限公司
中山火炬产业投资集
实际控制人控制企业 应收账款 37,382.09 37,382.09 - 工程款 经营性往来
团有限公司
中山火炬城建集团有
实际控制人控制企业 应收账款 6,837,133.96 595,887.66 6,241,246.30 工程款 经营性往来
限公司
中山火炬民众经济开
实际控制人控制企业 应收账款 1,013,115.32 4,475,526.19 5,488,641.51 工程款 经营性往来
发有限公司
阿克苏绿秀项目管理
联营、合营企业 其他应收款 1,509,765.46 311,835.13 1,821,600.59 往来款 非经营性往来
有限责任公司
北京本农科技发展有
联营、合营企业 其他应收款 70,511,913.41 70,511,913.41 往来款 非经营性往来
限公司
北京兴顺水务有限公
联营、合营企业 其他应收款 2,575,563.10 237,932.84 2,813,495.94 往来款 非经营性往来
司
北京正泽水务有限公
联营、合营企业 其他应收款 963,743.93 963,743.93 往来款 非经营性往来
司
昌吉市岭海工程管理
联营、合营企业 其他应收款 11,885,219.00 11,608,447.40 276,771.60 往来款 非经营性往来
服务有限公司
广西崇左市岭南城市
上市公司的子公司 联营、合营企业 其他应收款 7,777,458.00 7,777,458.00 往来款 非经营性往来
建设有限责任公司
及其附属企业 黄山润宁生态建设有
联营、合营企业 其他应收款 14,496,879.98 49,794.99 14,546,674.97 往来款 非经营性往来
限公司
嘉祥岭南园林工程有
联营、合营企业 其他应收款 1,245,745.62 4,692.00 1,250,437.62 往来款 非经营性往来
限公司
监利县锦沙湖湿地公
联营、合营企业 其他应收款 323,467.80 323,467.80 往来款 非经营性往来
园有限公司
江苏岭源水务有限责
联营、合营企业 其他应收款 4,720,258.63 108,576.69 4,611,681.94 往来款 非经营性往来
任公司
岭南水务(连平)有限
联营、合营企业 其他应收款 5,188,638.46 5,188,638.46 往来款 非经营性往来
公司
岭南生态文旅股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 单位：元
岭南水务(汕尾)有限
联营、合营企业 其他应收款 5,224,658.08 39,092.88 5,185,565.20 往来款 非经营性往来
公司
岭南水务(紫金)有限
联营、合营企业 其他应收款 23,439,546.63 34,675.36 23,404,871.27 往来款 非经营性往来
公司
鲁甸县岭甸环境工程
联营、合营企业 其他应收款 9,298,347.10 7,761,920.00 1,536,427.10 往来款 非经营性往来
有限公司
吕梁市离石区岭南生
联营、合营企业 其他应收款 106,633.39 2,927.63 109,561.02 往来款 非经营性往来
态工程有限公司
南充市北控岭南生态
联营、合营企业 其他应收款 4,330,941.22 4,330,941.22 往来款 非经营性往来
环境治理有限公司
乌鲁木齐市岭秀匠心
投资建设有限责任公 联营、合营企业 其他应收款 8,155,335.58 7,998,184.09 157,151.49 往来款 非经营性往来
司
西峡县龙乡岭南建设
联营、合营企业 其他应收款 28,942,556.25 6,600.00 28,949,156.25 往来款 非经营性往来
工程有限公司
兴化中交岭南建设管
联营、合营企业 其他应收款 817,655.38 185,194.22 1,002,849.60 往来款 非经营性往来
理有限公司
中山火炬城建集团有
实际控制人控制企业 其他应收款 423,123.00 423,123.00 往来款 非经营性往来
限公司
中山市中山港出口加
工区物业发展有限公 实际控制人控制企业 其他应收款 65,573.94 65,573.94 往来款 非经营性往来
司司
中山火炬人和投资服
实际控制人控制企业 其他应收款 5,863.50 8,875.50 14,739.00 往来款 非经营性往来
务有限公司
上海恒润数字科技集
合并范围外子公司 其他应收款 81,766,826.03 81,766,826.03 往来款 非经营性往来
团股份有限公司
上海恒润文化科技有
合并范围外关联公司 其他应收款 9,027,500.00 9,027,500.00 往来款 非经营性往来
限公司
上海恒润文化旅游发
合并范围外关联公司 其他应收款 861,602.12 861,602.12 往来款 非经营性往来
展有限公司
上海恒润数
恒润科幻谷（日照） 字科技集团
文化旅游发展有限公 联营、合营企业 其他应收款 19,000,000.00 -19,000,000.00 股份有限公 非经营性往来
司 司清算不纳
入合并范围
上海恒润数
字科技集团
恒润次元（日照）文
联营、合营企业 应收账款 41,229,148.93 -41,229,148.93 股份有限公 非经营性往来
化发展有限公司
司清算不纳
入合并范围
岭南生态文旅股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 单位：元
重庆黍园生态农业发 原实际控制人配偶曾
其他关联方及其附属 应收账款 52,904,783.69 52,904,783.69 工程款 经营性往来
展有限公司 施加重大影响的企业
企业
总计 780,753,182.73 363,579,593.41 - 57,702,251.17 1,086,630,524.97
本表已于2026年4月28日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
岭南生态文旅股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 单位：元
期初余额 报告期新增占用 报告期偿还总
控股股东或其他 期末余额（2025 截至年报披露日 预计偿还时间
占用时间 发生原因 （2025年1月1 金额（2025年 金额（2025年 预计偿还方式 预计偿还金额
关联方名称 年12月31日） 余额 （月份）
日） 度） 度）
包括但不限于现金、股
尹洪卫 往来款 152,850,000.00 10,500,000.00 142,350,000.00 142,350,000.00 142,350,000.00 待定
偿还
当年新增非经营性资金占用情况的原因、
责任人追究及董事会拟定采取措施的情况 董事会已督促前实际控制人归还占用款项，并已对尹洪卫提起诉讼，中山市第一人民法院于2025年10月17日立案。
说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因
、责任追究情况及董事会拟定采取的措施 不适用。
说明
本表已于2026年4月28日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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