利欧集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-032
利欧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
息的真实、准确、完整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 5,100,510,263.40 4,758,920,642.10 7.18%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-36,306,082.93 40,762,444.98 -189.07%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-600,245,688.19 43,792,656.00 -1,470.65%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0048 0.0160 -70.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0048 0.0160 -70.00%
加权平均净资产收益率 0.24% 0.83% -0.59%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 20,864,133,254.09 21,504,319,914.15 -2.98%
归属于上市公司股东的所有者权
益（元）
注：2026 年第一季度，公司数字营销业务营业收入和利润同比均实现双位数增长，新技术、新业务保持良好发展态势。
报告期内，公司归属于母公司股东的净利润同比下降，主要系机械制造业务受地缘冲突、原材料价格上涨等多重因素影响，
收入规模同比下降，毛利率有所下行，毛利水平相应减少；同时，汇率波动导致汇兑损失增加，财务费用同比上升，对公
司一季度盈利能力形成一定影响。
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针对上述因素，公司已完成产品调价并与客户充分沟通，相关调价安排将于后续逐步执行；同时，公司持续推进产品
结构优化，丰富产品矩阵，提升产品与客户需求的匹配度，响应市场多元化需求。此外，公司积极开展远期锁汇等风险对
冲措施，以降低汇率波动对经营业绩的影响，并同步推进原材料价格波动风险管理。
展望下半年，随着调价政策逐步实施、汇率及原材料风险管理措施持续推进以及销售订单的有序交付，机械制造业务
收入规模与盈利能力有望逐步修复。公司将持续密切跟踪宏观环境变化，动态优化经营策略，以推动经营质量持续改善。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,285,619.07
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 1,656,885.51
的政府补助除外）
主要系公司持有理想汽
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
车和新风光股票确认公
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 94,461,774.59
允价值变动收益及处置
资产和金融负债产生的损益
投资收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,301,854.12
减：所得税影响额 20,795,799.26
少数股东权益影响额（税后） 199,554.17
合计 67,568,333.48 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 2026 年 3 月 31 日 2026 年 1 月 1 日 变动幅度 说明
主要系本期公司将持有的票据通过背书方
应收款项融资 26,933,098.31 60,228,807.30 -55.28%
式用于支付供应商货款所致。
一年内到期的非流
动负债
主要系受汇率变动影响相关外币报表折算
其他综合收益 57,412,515.04 133,417,000.73 -56.97%
差额变动所致。
利润表项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 变动幅度 说明
主要系受汇率波动影响汇兑损失增加所
财务费用 35,191,817.69 1,863,172.11 1788.81%
致。
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主要系本期处置金融资产的收益较上年同
投资收益 15,327,572.43 49,289,443.76 -68.90%
期下降所致。
主要系本期持有的金融资产公允价值上升
公允价值变动收益 79,696,261.18 35,686,348.24 123.32%
所致。
主要系部分质保金账龄延长，相应增加了
资产减值损失 -1,979,071.97 696,886.18 -383.99%
信用减值准备的计提所致。
主要系本期固定资产报废处置导致的损失
资产处置收益 -3,273,677.32 46,056.85 -7207.91%
增加所致
现金流量表项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 变动幅度 说明
经营活动产生的现
-600,245,688.19 43,792,656.00 -1470.65% 主要系本期采购付款增加所致。
金流量净额
投资活动产生的现
-71,726,550.22 -1,452,433.17 -4838.37% 主要系上年同期处置金融资产较多所致。
金流量净额
筹资活动产生的现
金流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 978,409 0
有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
王相荣 境内自然人 9.41% 637,387,033 478,040,275 质押 288,500,000
王壮利 境内自然人 7.44% 503,903,819 377,927,864 质押 220,000,000
香港中央结算有限公
境外法人 1.06% 71,632,497
司
中国水务投资集团有
国有法人 0.98% 66,590,996
限公司
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
其他 0.72% 49,070,598
易型开放式指数证券
投资基金
迹象信息技术（上 境内非国有法 冻结 45,779,220
海）有限公司 人 质押 45,779,213
中国工商银行股份有
限公司－广发中证传
其他 0.66% 44,557,900
媒交易型开放式指数
证券投资基金
陈元峰 境内自然人 0.47% 32,030,573
UBS AG 境外法人 0.16% 11,143,863
钱江硅谷控股有限责 境内非国有法
任公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普
王相荣 159,346,758 159,346,758
通股
王壮利 125,975,955 人民币普 125,975,955
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通股
人民币普
香港中央结算有限公司 71,632,497 71,632,497
通股
人民币普
中国水务投资集团有限公司 66,590,996 66,590,996
通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 人民币普
交易型开放式指数证券投资基金 通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证 人民币普
传媒交易型开放式指数证券投资基金 通股
人民币普
陈元峰 32,030,573 32,030,573
通股
人民币普
UBS AG 11,143,863 11,143,863
通股
人民币普
钱江硅谷控股有限责任公司 10,020,000 10,020,000
通股
中国建设银行股份有限公司－华夏中证 人民币普
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股
东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
名册第 3 位，根据相关规定，公司回购专用证券账户不作为十
大股东列示。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：利欧集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,985,986,738.41 2,586,062,766.74
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产 4,515,831,437.29 4,549,125,182.57
衍生金融资产 1,183,150.89 1,484,879.48
应收票据 13,443,340.93 10,714,055.57
应收账款 5,823,936,868.57 5,748,550,260.92
应收款项融资 26,933,098.31 60,228,807.30
预付款项 470,104,746.61 501,693,062.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 175,665,643.03 242,618,512.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 710,950,787.09 680,157,047.14
其中：数据资源
合同资产 124,369,275.21 130,749,483.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 386,832,386.49 423,686,909.40
流动资产合计 14,235,237,472.83 14,935,070,968.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 49,317,554.23 50,000,000.00
长期股权投资 1,161,271,068.27 1,111,895,987.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,816,810,032.05 2,801,014,180.93
投资性房地产 91,535,427.72 93,013,548.89
固定资产 1,171,349,692.17 1,199,533,236.03
在建工程 54,930,611.34 51,165,238.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 94,253,451.36 101,819,148.38
无形资产 288,939,695.06 261,353,583.04
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 344,499,048.72 344,499,048.72
长期待摊费用 93,348,936.51 97,333,407.97
递延所得税资产 398,755,536.37 399,685,536.63
其他非流动资产 63,884,727.46 57,936,028.74
非流动资产合计 6,628,895,781.26 6,569,248,945.65
资产总计 20,864,133,254.09 21,504,319,914.15
流动负债：
短期借款 2,256,143,742.42 2,086,700,946.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 1,649,237.81 1,416,098.75
应付票据 461,032,353.19 502,646,987.47
应付账款 1,918,898,397.95 2,403,136,639.36
预收款项 391,973.93 327,947.21
合同负债 440,414,056.86 495,348,992.06
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 103,972,587.73 192,414,619.55
应交税费 79,592,480.67 95,841,628.33
其他应付款 92,173,449.62 122,508,989.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 189,118,220.55 383,148,451.49
其他流动负债 33,755,704.69 40,986,289.39
流动负债合计 5,577,142,205.42 6,324,477,589.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 97,067,361.12 97,068,222.23
应付债券 226,965,849.80 224,191,976.39
其中：优先股
永续债
租赁负债 111,454,435.03 113,687,897.92
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 21,248,388.88 21,191,437.55
递延收益 193,477,702.60 199,999,856.25
递延所得税负债 1,807,200,606.85 1,797,754,387.02
其他非流动负债
非流动负债合计 2,457,414,344.28 2,453,893,777.36
负债合计 8,034,556,549.70 8,778,371,366.48
所有者权益：
股本 6,771,778,703.00 6,771,778,703.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,663,245,495.79 1,543,005,853.35
减：库存股 303,980,735.67 339,959,192.07
其他综合收益 57,412,515.04 133,417,000.73
专项储备 14,836,365.72 13,941,246.25
盈余公积 160,902,927.78 160,902,927.78
一般风险准备
未分配利润 4,537,302,130.53 4,506,039,879.98
归属于母公司所有者权益合计 12,901,497,402.19 12,789,126,419.02
少数股东权益 -71,920,697.80 -63,177,871.35
所有者权益合计 12,829,576,704.39 12,725,948,547.67
负债和所有者权益总计 20,864,133,254.09 21,504,319,914.15
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,100,510,263.40 4,758,920,642.10
其中：营业收入 5,100,510,263.40 4,758,920,642.10
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,146,854,880.48 4,718,357,809.34
其中：营业成本 4,751,462,830.35 4,354,659,408.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,692,888.24 9,740,326.19
销售费用 182,283,100.69 178,344,449.31
管理费用 126,517,791.80 130,879,957.35
研发费用 40,706,451.71 42,870,496.15
财务费用 35,191,817.69 1,863,172.11
其中：利息费用 19,676,884.69 30,608,700.65
利息收入 11,699,752.43 20,932,694.57
加：其他收益 14,704,885.30 15,100,361.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,979,071.97 696,886.18
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-3,273,677.32 46,056.85
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,775,819.66 145,446,806.10
加：营业外收入 357,305.28 3,501,557.21
减：营业外支出 4,671,101.15 3,688,653.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 37,723,792.20 45,521,999.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,738,231.59 99,737,710.32
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
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六、其他综合收益的税后净额 -76,223,293.18 -6,530,519.36
归属母公司所有者的其他综合收益
-76,004,485.69 -6,533,639.10
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-76,004,485.69 -6,533,639.10
合收益
-280,220.03 -85,011.47
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
-218,807.49 3,119.74
税后净额
七、综合收益总额 -54,485,061.59 93,207,190.96
归属于母公司所有者的综合收益总
-44,742,235.14 101,494,702.07
额
归属于少数股东的综合收益总额 -9,742,826.45 -8,287,511.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0048 0.0160
（二）稀释每股收益 0.0048 0.0160
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,795,043,971.94 5,819,304,995.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还 71,915,593.10 59,051,791.68
收到其他与经营活动有关的现金 133,974,653.14 1,097,533,296.86
经营活动现金流入小计 6,000,934,218.18 6,975,890,083.71
购买商品、接受劳务支付的现金 5,943,079,923.42 5,223,756,083.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 387,010,118.96 393,979,956.61
支付的各项税费 61,567,472.00 68,911,522.00
支付其他与经营活动有关的现金 209,522,391.99 1,245,449,865.20
经营活动现金流出小计 6,601,179,906.37 6,932,097,427.71
经营活动产生的现金流量净额 -600,245,688.19 43,792,656.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,097,203.10 1,007,765,923.94
取得投资收益收到的现金 69,257,532.32 46,560,934.74
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,468,107.10 538,027.44
投资活动现金流入小计 161,706,812.35 1,055,633,620.12
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 132,145,089.11 1,020,285,771.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,443,496.10
投资活动现金流出小计 233,433,362.57 1,057,086,053.29
投资活动产生的现金流量净额 -71,726,550.22 -1,452,433.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,071,072,681.60 2,103,353,724.48
收到其他与筹资活动有关的现金 388,259,609.40 352,898,638.22
筹资活动现金流入小计 1,460,332,291.00 2,456,252,362.70
偿还债务支付的现金 1,097,953,111.58 1,596,795,445.43
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 142,549,109.84 466,610,454.24
筹资活动现金流出小计 1,253,928,950.14 2,084,844,158.77
筹资活动产生的现金流量净额 206,403,340.86 371,408,203.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,732,162.49 5,295,845.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -479,301,060.04 419,044,272.25
加：期初现金及现金等价物余额 1,912,583,196.54 1,144,330,664.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,433,282,136.50 1,563,374,937.21
利欧集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
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