青岛英派斯健康科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-020
青岛英派斯健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
确、完整。
□是 ?否
青岛英派斯健康科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 295,711,447.01 290,634,361.20 1.75%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 9,043,850.21 11,915,590.10 -24.10%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-38,313,021.73 -48,624,271.81 21.21%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00%
加权平均净资产收益率 0.85% 0.83% 0.02%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,863,851,657.61 2,843,683,124.47 0.71%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 4,929,152.93
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
减：所得税影响额 606,394.79
合计 5,960,208.21 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
青岛英派斯健康科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 本期数 期初数 变动额 变动幅度 变动原因
货币资金 193,250,191.70 291,554,907.44 -98,304,715.74 -33.72% 主要是本期购买理财产品增加所致
应收账款 279,351,622.70 199,310,959.08 80,040,663.62 40.16% 主要是本期应收货款增加所致
预付款项 31,578,521.37 11,822,493.47 19,756,027.90 167.11% 主要是本期预付货款增加所致
其他应收款 6,351,023.76 14,286,748.32 -7,935,724.56 -55.55% 主要是本期收回出口退税款所致
其他流动资产 46,454,959.21 82,050,556.02 -35,595,596.81 -43.38% 主要是本期定期存款减少所致
在建工程 70,565.34 363,134.15 -292,568.81 -80.57% 主要是本期在建工程转资所致
使用权资产 12,616,406.82 5,864,431.52 6,751,975.30 115.13% 主要是本期租赁房产增加所致
应付职工薪酬 7,584,434.41 19,149,082.03 -11,564,647.62 -60.39% 主要是本期支付上年度末应付职工薪酬所致
其他应付款 16,391,557.64 12,361,409.71 4,030,147.93 32.60% 主要是本期往来款项增加所致
其他流动负债 99,622.99 479,745.14 -380,122.15 -79.23% 主要是本期合同负债减少所致
租赁负债 11,746,360.66 3,739,796.84 8,006,563.82 214.09% 主要是本期租赁房产增加所致
一般风险准备 503,800.00 130,500.00 373,300.00 286.05% 主要是本期应收款项增加所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动额 变动幅度 变动原因
税金及附加 4,063,441.40 6,385,025.32 -2,321,583.92 -36.36% 主要是本期免抵税额减少所致
财务费用 7,709,230.46 2,223,108.35 5,486,122.11 246.78% 主要是本期汇兑损益增加影响
利息收入 772,212.84 1,709,799.64 -937,586.80 -54.84% 主要是本期银行存款减少所致
其他收益 1,833,038.14 629,341.33 1,203,696.81 191.26% 主要是本期政府补助增加所致
公允价值变动收
益
主要是本期计提存货跌价较上期增加、合同
资产减值损失 -920,723.09 1,809,958.91 -2,730,682.00 -150.87%
资产转回较上期减少所致
营业外收入 40,453.07 2,547.48 37,905.59 1487.96% 主要是本期供应商交期考核所致
营业外支出 35,181.47 174,447.11 -139,265.64 -79.83% 主要是本期捐赠及固定资产处理减少所致
所得税费用 1,842,652.76 744,652.42 1,098,000.34 147.45% 主要是本期递延所得税资产减少所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动额 变动幅度 变动原因
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主要是本期购买商品接受劳务支付的现金较
经营活动产生的
-38,313,021.73 -48,624,271.81 10,311,250.08 21.21% 去年同期下降的幅度大于本期销售商品提供
现金流量净额
劳务收到的现金较去年同期下降的幅度
投资活动产生的
-43,629,520.05 2,848,944.06 -46,478,464.11 -1631.43% 主要是本期购买理财产品较上期增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
现金流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 9,599 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
海南江恒实业 境内非国有法
投资有限公司 人
朱立锋 境内自然人 2.25% 3,318,300 0 不适用 0
安徽景曦私募
基金管理有限
公司－景曦长 其他 2.19% 3,242,912 0 不适用 0
盛一号私募证
券投资基金
中国农业银行
－华夏平稳增
其他 1.21% 1,789,600 0 不适用 0
长混合型证券
投资基金
钱淼根 境内自然人 1.02% 1,511,200 0 不适用 0
中国银河证券
国有法人 0.92% 1,366,100 0 不适用 0
股份有限公司
平安沪深 300
指数增强股票
型养老金产品
其他 0.90% 1,332,900 0 不适用 0
－中国工商银
行股份有限公
司
国寿养老配置
老金产品－中 其他 0.84% 1,236,101 0 不适用 0
国工商银行股
份有限公司
安徽景曦私募
基金管理有限
公司－景曦长 其他 0.72% 1,070,000 0 不适用 0
盛二号私募证
券投资基金
王一涵 境内自然人 0.65% 966,800 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南江恒实业投资有限公司 43,438,700 人民币普通股 43,438,700
朱立锋 3,318,300 人民币普通股 3,318,300
安徽景曦私募基金管理有限公司 3,242,912 人民币普通股 3,242,912
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－景曦长盛一号私募证券投资基
金
中国农业银行－华夏平稳增长混
合型证券投资基金
钱淼根 1,511,200 人民币普通股 1,511,200
中国银河证券股份有限公司 1,366,100 人民币普通股 1,366,100
平安沪深 300 指数增强股票型养
老金产品－中国工商银行股份有 1,332,900 人民币普通股 1,332,900
限公司
国寿养老配置 10 号混合型养老
金产品－中国工商银行股份有限 1,236,101 人民币普通股 1,236,101
公司
安徽景曦私募基金管理有限公司
－景曦长盛二号私募证券投资基 1,070,000 人民币普通股 1,070,000
金
王一涵 966,800 人民币普通股 966,800
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明
理办法》中规定的一致行动人。
公司股东安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦长盛一号私募证券
投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华安证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,242,912 股，实际合计持
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 有 3,242,912 股；公司股东安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦
长盛二号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通
过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,070,000
股，实际合计持有 1,070,000 股。
注：公司通过集中竞价方式回购股份 1,256,700 股，占截至报告期末公司总股本的 0.85%，回购的股份存放于公司在中国
证券登记结算有限责任公司开立的回购专用账户。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）股份回购
公司于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励和/或员工持股计
划。回购金额不低于人民币 5,600 万元（含）且不超过人民币 11,200 万元（含），回购价格不超过人民币 47.86 元/股
（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
公司已取得中国光大银行股份有限公司青岛分行出具的《中国光大银行股票回购/增持贷款承诺函》，承诺为公司本
次回购股份专项贷款融资提供支持。同时，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立了股票回购专
用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 14 日、2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2026-009）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-011）、《回
购报告书》（公告编号：2026-014）。
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（二） 其他诉讼事项
涉案金 诉讼(仲裁)
诉讼（仲裁）基本情 是否形成 诉讼（仲 诉讼(仲裁)审理 披露索
额（万 判决执行情 披露日期
况 预计负债 裁）进展 结果及影响 引
元） 况
岛西岳建设工程有限公
司向青岛国金机电设备 截止 2026 年 3 月
有限公司、青岛启迪青 2025 年 3 月 31 日一审已出判
业新能源有限公司及公 20 日已开庭 决，英派斯不承担
司提起诉讼，已冻结公 责任
司 360 万元账户存款，
要求公司在欠付工程款
范围内承担责任。
公司、星创艺（昆山）
文娱有限公司及上海海 2025 年 6 月
景壹号数字科技合伙企 已缴费立
业（有限合伙）拟就 案。后续因
“刘畊宏等明星 IP”业 管辖权问
务合作进行磋商，期间 题，2025 年
截止 2026 年 3 月
星创艺公司要求公司先 10 月 23 日
行支付保证金 100 万 已经移送至
庭
元。后期项目未开展， 昆山市人民
星创艺公司多次拒绝返 法院处理。
还保证金，公司向法院 昆山法院尚
提请判令星创艺返还保 在确定管辖
证金并按照市场利率支 权阶段
付利息。
谢桐瑜向北京康庭体育
发展有限公司康唯分
店、北京英派斯健身中
心等机构支付费用办理
已提交答辩
了健身卡及私教服务， 截止 2026 年 3 月
后因健身房关闭，其请 31 日未收到判决
开庭
求判令退还剩余私教课
时费及健身卡费用。因
名称相似，将北京英派
斯一同列为被告。
青岛英派斯商贸有限公 华晗案件、金佰特
司先后同华晗体育文化 案件一审均已出判
发展（日照）有限责任 决。华晗未回款，
公司、日照金佰特商用 欠款 17.5 万，一
厨具有限公司签订房屋 审已生效，2025
租赁合同，商贸公司已 195.00 否 年 10 月 15 日已申 不适用 不适用 不适用
已缴费立案
向上述两公司提起诉 请强制执行，截止
讼，请求判令上述两公 2026 年 3 月 31
司支付欠缴租金、违约 日，等待安排法
金及律师费，该案件已 官；金佰特已回款
在日照立案。 全部欠款金额
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孙雯悦于山东大润民生
活广场有限公司开设的
健身房购买了英派斯健
身私人教练课程，由于 2025 年 5 月 截止 2026 年 3 月
健身教练操作不规范导 14 日已开庭 31 日未出判决
致其胸椎骨折，因名称
相似，将公司一同列为
被告。
青岛英派斯健康科技股
份有限公司与六安市裕
安区业余体校共同签署
了《商品销售合同》，
约定向六安体校销售货
值为 2,008,365 元的电动
跑步机等体育器械。在
该合同签署后，英派斯
依照《商品销售合同》
的约定完成了向六安体 截止 2026 年 3 月
校的供货义务，但六安 31 日未出判决
体校一直未能按照《商
二次开庭
品销售合同》的约定履
行货款支付义务。因此
英派斯将六安体校起
诉，要求支付未付货
款。后续因经销商杨远
志从中调解，承担连带
责任但未履行，公司将
其追加为共同被告。
青岛英派斯健康科技股
份有限公司与青岛远赫
体育游乐设备有限公司
于 2022 年 11 月 25 日签
署的《市南浮山二期体
育公园游乐设施施工合 2025 年 12 截止 2026 年 3 月
同》后向其预付了 月 2 日已申 31 日已立案，
后期项目未实施，该款 法院已立案 庭
项未退。公司将远赫体
育诉至法庭请求返还预
付工程款 477,426.22
元，并向公司支付违约
金 47,742.62 元。
青岛英派斯健康科技股
份有限公司与葫芦岛市
文化旅游和广播电视局
截止 2026 年 3 月
公司已向其提供 13.38 万 2025 年 12
元货物，对方尚未回 月 23 日开庭
额已经回款
款，公司将其诉至法
院，请求判令支付 13.38
万元货款，并承担违约
金。
上海奉贤区小女孩温璟
心在小区玩耍时被英派
青岛英派斯健康科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
斯的自重训练器砸伤， 月 17 日已开 31 日一审已出判
十级伤残。因是青岛英 庭一次 决，英派斯不承担
派斯健康科技股份有限 责任
公司的产品，温璟心的
母亲起诉了公司（起诉
产品安全责任）、奉贤
区南桥镇社区文体活动
服务中心（起诉管理不
当责任）、上海大飞物
业管理有限公司（起诉
管理不当责任），索赔
小女孩的医药费和她妈
妈请假照顾她的误工费
等，共计 277,726.61
元。
青岛英吉利钢管制品有 截止 2026 年 3 月
限公司员工王崇刚与公 31 日仲裁已出判
司产生违法解除、年假 决，支付年休假工
等劳动纠纷，要求公司 资 28520.53 元与
庭一次
支付 1,185,020.36 元补 防暑降温费 600
偿。 元。
贾晋向陕西省西安雁塔
区劳动仲裁委员会提起
仲裁，要求青岛英派斯
健康发展有限公司补缴
仲裁已出判决，判
其 2000 年 3 月 1 日至 2025 年 9 月
决英派斯健康发展
公司为其补缴社
社会保险（养老保险、 6.03 否 庭，2026 年 不适用 不适用 不适用
保。诉讼案件截止
医疗保险）。后因补缴 3 月 10 日已
损失问题，贾晋将英派 开庭
未出判决
斯健康发展公司起诉至
西安碑林区人民法院，
要求 54468 元养老损失
和 5796 元医疗损失。
（三）公司及子公司重大事项
公司/子公司名称 变更日期 变更事项 变更前 变更后 登记机关
BLDG 7-9 AUSTIN 香港九龙观塘励业街 9 号同利工业大
住所 香港特别行
英派斯国际（香 AVENUE TSIM SHA 厦 12 楼 2C 室
港）有限公司
互联网销售，销售化妆品、日用品、 册处
经营范围 CORP
体育用品、健身器材、宠物用品
注：公司全资子公司深圳英派斯体育科技有限公司于 2026 年 4 月 9 日变更住所，住所由深圳市前海深港合作区南山
街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 1112-6A 变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1809 号深圳湾科技生态
园 2 栋 A703；
公司全资子公司青岛英派斯商贸有限公司于 2026 年 4 月 22 日变更住所，住所由山东省青岛市即墨市华山二路 369
号变更为山东省青岛市即墨区马山路 297 号。
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（四）报告期内取得和处置子公司的情况
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
不对公司整体生产经营和业绩造成重大
英派斯（海南）体育人工智能有限公司 新设
影响
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：青岛英派斯健康科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 193,250,191.70 291,554,907.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 474,603,808.51 398,282,045.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款 279,351,622.70 199,310,959.08
应收款项融资
预付款项 31,578,521.37 11,822,493.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,351,023.76 14,286,748.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 222,852,388.96 222,155,536.85
其中：数据资源
合同资产 13,114,233.84 12,694,370.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,454,959.21 82,050,556.02
流动资产合计 1,267,556,750.05 1,232,157,616.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 57,600,000.00 57,600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,955,523.08 15,169,853.82
固定资产 1,364,265,112.71 1,382,994,601.57
在建工程 70,565.34 363,134.15
青岛英派斯健康科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12,616,406.82 5,864,431.52
无形资产 83,627,287.74 84,648,901.95
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 9,005,689.61 8,974,219.70
递延所得税资产 34,829,717.19 37,436,877.32
其他非流动资产 19,324,605.07 18,473,487.62
非流动资产合计 1,596,294,907.56 1,611,525,507.65
资产总计 2,863,851,657.61 2,843,683,124.47
流动负债：
短期借款 20,014,666.67 20,013,333.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 137,622,914.41 125,810,392.26
应付账款 205,648,757.25 218,724,685.57
预收款项
合同负债 42,920,117.01 41,093,941.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,584,434.41 19,149,082.03
应交税费 5,212,819.24 5,786,118.31
其他应付款 16,391,557.64 12,361,409.71
其中：应付利息
应付股利 33,200.80 33,200.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 167,242,350.00 135,933,158.31
其他流动负债 99,622.99 479,745.14
流动负债合计 602,737,239.62 579,351,865.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 447,683,637.19 473,064,514.09
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,746,360.66 3,739,796.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,891,094.90 1,958,840.51
递延所得税负债 31,020,318.81 31,799,159.04
其他非流动负债
非流动负债合计 492,341,411.56 510,562,310.48
负债合计 1,095,078,651.18 1,089,914,176.46
所有者权益：
股本 147,796,976.00 147,796,976.00
其他权益工具
青岛英派斯健康科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 977,095,424.21 977,095,424.21
减：库存股 15,339,195.85 15,339,195.85
其他综合收益 -2,000,000.00 -2,000,000.00
专项储备
盈余公积 73,898,488.00 73,898,488.00
一般风险准备 503,800.00 130,500.00
未分配利润 586,817,514.07 572,186,755.65
归属于母公司所有者权益合计 1,768,773,006.43 1,753,768,948.01
少数股东权益
所有者权益合计 1,768,773,006.43 1,753,768,948.01
负债和所有者权益总计 2,863,851,657.61 2,843,683,124.47
法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：梁春红 会计机构负责人：梁春红
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 295,711,447.01 290,634,361.20
其中：营业收入 295,711,447.01 290,634,361.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 283,877,650.38 279,031,300.24
其中：营业成本 222,615,128.40 216,858,279.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,063,441.40 6,385,025.32
销售费用 16,956,295.20 20,937,275.68
管理费用 22,297,872.50 19,837,530.52
研发费用 10,235,682.42 12,790,080.60
财务费用 7,709,230.46 2,223,108.35
其中：利息费用 4,175,509.72 5,740,165.41
利息收入 772,212.84 1,709,799.64
加：其他收益 1,833,038.14 629,341.33
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
-14,590.83
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
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净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-833,825.03 -1,169,214.92
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-920,723.09 1,809,958.91
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 40,453.07 2,547.48
减：营业外支出 35,181.47 174,447.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 1,842,652.76 744,652.42
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,004,058.42 14,189,073.26
归属于母公司所有者的综合收益总 15,004,058.42 14,189,073.26
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额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：梁春红 会计机构负责人：梁春红
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,873,676.52 300,906,056.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,432,704.46 26,134,615.08
收到其他与经营活动有关的现金 6,943,504.92 9,312,850.86
经营活动现金流入小计 253,249,885.90 336,353,522.36
购买商品、接受劳务支付的现金 139,754,716.33 274,826,083.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,703,978.46 74,213,847.99
支付的各项税费 8,574,025.13 7,108,195.42
支付其他与经营活动有关的现金 57,530,187.71 28,829,667.00
经营活动现金流出小计 291,562,907.63 384,977,794.17
经营活动产生的现金流量净额 -38,313,021.73 -48,624,271.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 469,161,821.37 230,626,831.69
取得投资收益收到的现金 0.00 2,102,717.62
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 73,717.33 0.00
投资活动现金流入小计 469,239,538.70 232,730,239.31
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 500,417,415.11 192,000,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 51,950.72 0.00
投资活动现金流出小计 512,869,058.75 229,881,295.25
投资活动产生的现金流量净额 -43,629,520.05 2,848,944.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,703.33
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,059,703.33 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,500,000.00 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 177.83
筹资活动现金流出小计 8,585,721.54 8,801,217.33
筹资活动产生的现金流量净额 3,473,981.79 26,198,782.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,587,902.40 2,174,458.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,056,462.39 -17,402,086.12
加：期初现金及现金等价物余额 202,267,012.08 403,773,001.06
六、期末现金及现金等价物余额 121,210,549.69 386,370,914.94
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
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