重庆银行股份有限公司
BANK OF CHONGQING CO., LTD.
二〇二六年第一季度报告
（A 股股票代码：601963）
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
开，会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议审议并全票通过了本行 2026 年第
一季度报告。
保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。
及其附属公司。
重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
本季度报告中包含的财务资料按照中国会计准则编制。除另有注明外，为本集团资料，
以人民币列示。
（除另有注明外， 2026 年 2025 年 2026 年 3 月 31 日
以人民币千元列示） 3 月 31 日 12 月 31 日 比上年末增减（%）
资产总额 1,108,129,550 1,033,725,681 7.20
客户贷款和垫款总额 562,902,828 531,284,850 5.95
负债总额 1,038,565,112 967,726,839 7.32
客户存款 614,900,909 565,704,384 8.70
归属于本行股东权益 66,436,921 62,972,107 5.50
权益总额 69,564,438 65,998,842 5.40
归属于本行普通股股东的每
股净资产（人民币元）
（除另有注明外， 2026 年 1-3 月
以人民币千元列示） 比上年同期增减（%）
营业收入 3,995,630 11.57
净利润 1,898,372 11.22
归属于本行股东的净利润 1,793,190 10.40
扣除非经常性损益后归属于本行股东的
净利润
经营活动产生的现金流量净额 40,589,499 (1.90)
基本每股收益（人民币元） 0.52 10.64
稀释每股收益（人民币元） 0.40 11.11
年化后平均总资产回报率（%） （1）
年化后加权平均净资产收益率（%） （2）
注：
（1）净利润除以期初和期末资产总额的平均数。
（2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》
（2010 年修订版）
计算。
（除另有注明外，以人民币千元列示） 2026 年 1-3 月
处置非流动资产收益 (2)
计入当期损益的政府补助和奖励 4,738
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
其他营业外收支净额 35,495
减：所得税影响数 (10,058)
减：归属于少数股东的非经常性损益 (1,332)
归属于本行股东的非经常性损益 28,841
注：
本集团根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2023 年修订）的规定计算非经常
性损益项目。本集团因正常经营产生的持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、其他债权投资及债权投资等取得的投资收益，不作为非经常性损益披露。
本集团按照中国会计准则和按照国际财务报告准则编制的财务报表中，截至 2026 年 3 月
下表列出截至所示日期，本集团及本行根据《商业银行资本管理办法》计算的各级资本
充足率情况。
（除另有注明外， 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
以人民币千元列示） 本集团 本行 本集团 本行
核心一级资本净额 60,355,304 54,668,472 56,639,318 51,246,646
一级资本净额 67,661,419 61,668,066 63,923,219 58,246,240
资本净额 87,535,497 80,190,002 83,354,794 76,337,765
风险加权资产 696,519,348 634,059,897 664,239,446 606,551,466
核心一级资本充足率（%） 8.67 8.62 8.53 8.45
一级资本充足率（%） 9.71 9.73 9.62 9.60
资本充足率（%） 12.57 12.65 12.55 12.59
下表列示截至所示日期，本集团根据《商业银行资本管理办法》计算的杠杆率情况。
（除另有注明外，
以人民币千元列示）
调整后的表内外资产余额 1,196,542,957 1,121,719,319
一级资本净额 67,661,419 63,923,219
杠杆率（%） 5.65 5.70
下表列示截至所示日期，本集团根据《商业银行流动性风险管理办法》计算的流动性覆
盖率情况。
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
（除另有注明外，
以人民币千元列示）
合格优质流动性资产 190,923,980 163,549,193
未来 30 天现金净流出量 50,604,486 27,883,642
流动性覆盖率（%） 377.29 586.54
截至报告期末，本行普通股股东总数为 27,937 户，其中：A 股股东 26,944 户，H 股登记
股东 993 户。截至报告期末，本行前十名普通股股东持股情况如下：
本行前十名普通股股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结
占总股 限售条 情况
序 期末持股数 股份类
股东名称 股东性质 本比例 件股份
号 量（股） 别
（%） 数量 状态 数量（股）
（股）
香港中央结算（代理人）有
限公司
重庆渝富资本运营集团有限 A股
公司 +H 股
A股
+H 股
重庆市水利投资（集团）有
限公司
富德生命人寿保险股份有限
公司
上述股东关联关系或一致行动的说明：重庆市水利投资（集团）有限公司为重庆渝富资本运营集团有限公司的
一致行动人，除此之外，本行未知上述股东间存在关联关系或一致行动人情形。
前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明：本行未知香港中央结算（代理人）有限
公司是否参与转融通业务，除此之外，本行其他前十名股东未参与转融通业务出借本行股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：不适用
注：
(1) 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份数为其代理的香港中央结算（代理人）有限公司交易系统中的本行 H
股股东账户的股份总数，其中包括本行前十名股东中其他股东委托香港中央结算（代理人）有限公司所持有的本行 H
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
股股份。
(2) 经股东确认，重庆渝富资本运营集团有限公司直接持有本行 A 股 421,750,727 股，通过其关联方或一致行动人重
庆农村商业银行股份有限公司、重庆渝富控股集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、重庆市水利投资（集
团）有限公司、重庆科技创新投资集团有限公司、重庆渝富（香港）有限公司持有本行 A 股 270,989,102 股、H 股 74,566,000
股，合并持有本行股份 767,305,829 股，占本行总股份的 21.16%。重庆渝富资本运营集团有限公司及其一致行动人合
并持有本行股份 759,013,935 股，占本行总股份的 20.93%，为本行第一大股东。
(3) 经股东确认，重庆千里科技股份有限公司持有本行 A 股 129,564,932 股，通过其子公司力帆国际（控股）有限公
司持有本行 H 股 165,254,000 股，合计持有本行股份 294,818,932 股，占本行总股份的 8.13%。
(4) 经股东确认，上海汽车集团股份有限公司通过其子公司上海汽车香港投资有限公司持有本行 H 股 240,463,650 股，
占本行总股份的 6.63%。
(5) 经股东确认，重庆市地产集团有限公司直接持有本行 A 股 226,852,088 股，通过其关联方或一致行动人重庆康居
物业发展有限公司、重庆市巴渝民宿集团有限公司、重庆房综置业有限公司持有本行 A 股 2,259,601 股，合并持有本
行 A 股股份 229,111,689 股，占本行总股份的 6.32%。
(6) 经股东确认，富德生命人寿保险股份有限公司直接持有本行 H 股 150,000,000 股，通过其子公司富德资源投资控
股集团有限公司持有本行 H 股 56,510,150 股，合并持有本行 H 股 206,510,150 股，占本行总股份的 5.70%。
(7) 经股东确认，重庆高速公路集团有限公司直接持有本行 A 股 151,157,894 股，通过其关联方或一致行动人黄常胜、
重庆高速公路投资控股有限公司持有本行 A 股 30,065,776 股，合并持有本行股份 181,223,670 股，占本行总股份的
截至 2026 年 3 月 31 日，本集团资产总额 11,081.30 亿元，较上年末增加 744.04 亿元，
增幅 7.20%。
客户存款 6,149.01 亿元，较上年末增加 491.97 亿元，增幅 8.70%。其中，公司存款 2,312.77
亿元，个人存款 3,416.49 亿元，其他存款 270.44 亿元，应付利息 149.31 亿元。
客户贷款和垫款总额 5,629.03 亿元，较上年末增加 316.18 亿元，增幅 5.95%。其中，公
司贷款 4,467.13 亿元，个人贷款 934.84 亿元，票据贴现 205.23 亿元，应收利息 21.83 亿
元。
不良贷款余额 62.59 亿元，较上年末增加 2.26 亿元；不良贷款率 1.12%，较上年末下降
截至 2026 年 3 月 31 日止三个月，本集团实现净利润 18.98 亿元，较上年同期增加 1.91
亿元，增幅 11.22%；实现营业收入 39.96 亿元，较上年同期增加 4.14 亿元，增幅 11.57%；
业务及管理费为 8.85 亿元，较上年同期增加 0.68 亿元，增幅 8.36%；成本收入比 22.14%，
较上年同期下降 0.66 个百分点。
按照《商业银行资本管理办法》，本集团于本报告期末的核心一级资本充足率为 8.67%，
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
一级资本充足率为 9.71%，资本充足率为 12.57%，分别较上年末上升 0.14、0.09、0.02
个百分点，满足中国银行业最新的资本充足率监管要求。
本季度报告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行官方网站
（www.cqcbank.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交
易所有限公司“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本行官方网站（www.cqcbank.com）。
重庆银行股份有限公司董事会
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
附录 根据中国会计准则编制的财务报表
合并资产负债表
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
资产： 2026 年 2025 年
(未经审计) (经审计)
现金及存放中央银行款项 71,758,347 40,764,533
存放同业及其他金融机构款项 15,489,701 8,709,458
贵金属 139 -
拆出资金 2,160,384 1,168,812
衍生金融资产 150,012 1,469,022
买入返售金融资产 58,458,437 44,036,406
发放贷款和垫款 547,486,115 516,486,516
金融投资：
交易性金融资产 57,830,854 60,564,102
债权投资 241,427,085 245,235,625
其他债权投资 95,903,949 97,354,660
其他权益工具投资 128,950 139,730
长期股权投资 3,557,797 3,531,012
固定资产 3,355,121 3,332,849
在建工程 272,123 264,871
使用权资产 189,093 199,727
无形资产 779,145 849,256
投资性房地产 39,390 59,299
递延所得税资产 5,246,811 5,153,469
其他资产 3,896,097 4,406,334
资产总计 1,108,129,550 1,033,725,681
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
合并资产负债表（续）
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
负债： 2026 年 2025 年
(未经审计) (经审计)
向中央银行借款 102,548,442 83,088,741
同业及其他金融机构存放款项 45,046,470 33,385,303
拆入资金 71,945,222 68,977,636
衍生金融负债 292,813 234,981
卖出回购金融资产款 1,768,639 4,038,355
吸收存款 614,900,909 565,704,384
应付职工薪酬 890,652 1,146,317
应交税费 640,472 446,234
应付债券 193,401,645 204,206,537
预计负债 102,817 239,459
租赁负债 166,993 178,475
其他负债 6,210,865 5,729,833
交易性金融负债 649,173 350,584
负债合计 1,038,565,112 967,726,839
股东权益：
股本 3,625,750 3,474,588
其他权益工具 7,952,856 8,071,242
其中：永续债 6,999,594 6,999,594
可转债 953,262 1,071,648
资本公积 9,202,411 7,743,833
其他综合收益 690,224 509,833
盈余公积 5,859,122 5,859,122
一般风险准备 9,176,778 9,176,778
未分配利润 29,929,780 28,136,711
归属于本行股东权益合计 66,436,921 62,972,107
少数股东权益 3,127,517 3,026,735
股东权益合计 69,564,438 65,998,842
负债和股东权益总计 1,108,129,550 1,033,725,681
董事长：杨秀明 行长：高嵩 副行长：李聪 财务部总经理：吴竹
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
银行资产负债表
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
资产： 2026 年 2025 年
(未经审计) (经审计)
现金及存放中央银行款项 71,705,477 40,692,504
存放同业及其他金融机构款项 14,800,072 7,161,912
贵金属 139 -
拆出资金 2,160,384 1,473,822
衍生金融资产 150,012 1,469,022
买入返售金融资产 58,458,437 43,992,403
发放贷款和垫款 489,418,597 463,241,478
金融投资：
交易性金融资产 56,311,258 60,033,759
债权投资 241,427,085 245,235,625
其他债权投资 95,903,949 97,354,660
其他权益工具投资 128,950 139,730
长期股权投资 5,194,519 5,161,134
固定资产 2,391,950 2,424,858
在建工程 272,123 264,871
使用权资产 184,551 195,185
无形资产 765,202 834,740
投资性房地产 39,390 59,299
递延所得税资产 4,600,993 4,534,819
其他资产 1,050,983 1,614,471
资产总计 1,044,964,071 975,884,292
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
银行资产负债表（续）
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
负债： 2026 年 2025 年
(未经审计) (经审计)
向中央银行借款 102,548,442 83,088,741
同业及其他金融机构存放款项 45,152,795 33,612,522
拆入资金 20,838,883 22,343,742
交易性金融负债 170,645 -
衍生金融负债 292,813 234,981
卖出回购金融资产款 - 3,000,162
吸收存款 614,165,272 564,894,977
应付职工薪酬 854,323 1,081,752
应交税费 541,940 394,018
应付债券 193,401,645 204,206,537
预计负债 102,817 239,459
租赁负债 156,350 167,832
其他负债 1,956,370 1,194,063
负债合计 980,182,295 914,458,786
股东权益：
股本 3,625,750 3,474,588
其他权益工具 7,952,856 8,071,242
其中：永续债 6,999,594 6,999,594
可转债 953,262 1,071,648
资本公积 9,190,716 7,729,938
其他综合收益 690,224 509,833
盈余公积 5,855,134 5,855,134
一般风险准备 8,802,405 8,802,405
未分配利润 28,664,691 26,982,366
股东权益合计 64,781,776 61,425,506
负债和股东权益总计 1,044,964,071 975,884,292
董事长：杨秀明 行长：高嵩 副行长：李聪 财务部总经理：吴竹
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
合并利润表
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
截至 3 月 31 日止三个月
(未经审计) (未经审计)
利息收入 8,208,584 7,836,626
利息支出 (4,661,056) (4,692,571)
利息净收入 3,547,528 3,144,055
手续费及佣金收入 201,922 272,863
手续费及佣金支出 (51,365) (53,359)
手续费及佣金净收入 150,557 219,504
投资收益 200,344 509,382
其中：对联营企业的投资收益 26,785 86,286
其他收益 4,738 14,200
公允价值变动损益 51,623 (360,050)
汇兑损益 (6,616) 41,345
资产处置损益 - 3,478
其他业务收入 47,456 9,398
营业收入 3,995,630 3,581,312
税金及附加 (48,341) (36,609)
业务及管理费 (884,813) (816,569)
信用减值损失 (1,028,003) (788,696)
其他业务成本 (31,749) (8,709)
营业支出 (1,992,906) (1,650,583)
营业利润 2,002,724 1,930,729
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
合并利润表（续）
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
截至 3 月 31 日止三个月
(未经审计) (未经审计)
营业外收入 37,361 1,162
营业外支出 (1,868) (314)
利润总额 2,038,217 1,931,577
减：所得税费用 (139,845) (224,698)
净利润 1,898,372 1,706,879
归属于本行股东的净利润 1,793,190 1,624,256
少数股东损益 105,182 82,623
其他综合收益：
归属于本行股东的其他综合收益税后净额 180,391 (1,007,219)
其后可能会重分类至损益的项目：
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产公允价值变动 192,184 (991,921)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产信用损失准备 (3,334) (15,298)
其后不会重分类至损益的项目：
其他权益工具投资公允价值变动 (8,085) -
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (374) -
归属于少数股东的其他综合收益税后净额 - -
其他综合收益税后净额 180,391 (1,007,219)
综合收益总额 2,078,763 699,660
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
合并利润表（续）
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
截至 3 月 31 日止三个月
(未经审计) (未经审计)
归属于本行股东的综合收益总额 1,973,581 617,037
归属于少数股东的综合收益总额 105,182 82,623
每股收益
基本每股收益(人民币元) 0.52 0.47
稀释每股收益(人民币元) 0.40 0.36
董事长：杨秀明 行长：高嵩 副行长：李聪 财务部总经理：吴竹
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
银行利润表
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
截至 3 月 31 日止三个月
(未经审计) (未经审计)
利息收入 7,500,468 7,223,198
利息支出 (4,407,912) (4,471,410)
利息净收入 3,092,556 2,751,788
手续费及佣金收入 201,922 272,860
手续费及佣金支出 (49,842) (51,982)
手续费及佣金净收入 152,080 220,878
投资收益 184,549 498,062
其中：对联营企业的投资收益 26,785 86,286
其他收益 918 14,200
公允价值变动损益 60,764 (344,691)
汇兑损益 (6,616) 41,345
资产处置损益 - 3,478
其他业务收入 575 468
营业收入 3,484,826 3,185,528
税金及附加 (46,853) (35,251)
业务及管理费 (856,674) (789,213)
信用减值损失 (864,522) (650,311)
其他业务成本 (965) (576)
营业支出 (1,769,014) (1,475,351)
营业利润 1,715,812 1,710,177
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
银行利润表（续）
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
截至 3 月 31 日止三个月
(未经审计) (未经审计)
营业外收入 37,197 737
营业外支出 (1,512) (311)
利润总额 1,751,497 1,710,603
减：所得税费用 (69,051) (173,284)
净利润 1,682,446 1,537,319
其他综合收益：
其后可能会重分类至损益的项目：
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产公允价值变动 192,184 (991,921)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产信用损失准备 (3,334) (15,298)
其后不会重分类至损益的项目：
其他权益工具投资公允价值变动 (8,085) -
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (374) -
其他综合收益税后净额 180,391 (1,007,219)
综合收益总额 1,862,837 530,100
董事长：杨秀明 行长：高嵩 副行长：李聪 财务部总经理：吴竹
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
合并现金流量表
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
截至 3 月 31 日止三个月
(未经审计) (未经审计)
经营活动现金流量：
向中央银行借款净增加额 19,426,965 16,093,673
吸收存款和同业及其他金融机构存放款
项净增加额 60,822,749 60,825,371
为交易目的而持有的金融资产净减少额 4,339,032 1,183,962
收取利息的现金 6,435,094 5,425,500
收取手续费及佣金的现金 323,240 419,291
收到其他与经营活动有关的现金 2,194,243 478,690
经营活动现金流入小计 93,541,323 84,426,487
存放中央银行和同业及其他金融机构款项
净增加额 (2,133,937) (2,159,781)
向其他金融机构拆借资金净减少额 (12,787,692) (1,665,399)
发放贷款和垫款净增加额 (32,215,524) (34,677,917)
支付利息的现金 (3,551,659) (2,459,717)
支付手续费及佣金的现金 (51,365) (53,359)
支付给职工以及为职工支付的现金 (825,570) (801,535)
支付的各项税费 (478,599) (488,553)
支付其他与经营活动有关的现金 (907,478) (744,710)
经营活动现金流出小计 (52,951,824) (43,050,971)
经营活动产生的现金流量净额 40,589,499 41,375,516
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
合并现金流量表（续）
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
截至 3 月 31 日止三个月
(未经审计) (未经审计)
投资活动现金流量：
收回投资收到的现金 26,830,447 11,952,895
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现
金净额 36,946 6,412
取得投资收益收到的现金 2,546,382 2,112,899
投资活动现金流入小计 29,413,775 14,072,206
投资支付的现金 (22,587,594) (50,396,372)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 (168,536) (178,342)
投资活动现金流出小计 (22,756,130) (50,574,714)
投资活动产生的现金流量净额 6,657,645 (36,502,508)
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
合并现金流量表（续）
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
截至 3 月 31 日止三个月
(未经审计) (未经审计)
筹资活动现金流量：
发行债券及同业存单收到的现金 22,695,168 15,933,031
筹资活动现金流入小计 22,695,168 15,933,031
偿还到期债务支付的现金 (32,480,000) (19,520,000)
偿还租赁负债支付的现金 (19,936) (23,323)
分配股利支付的现金 (584,766) (552,408)
偿付利息支付的现金 (506,482) (316,367)
筹资活动现金流出小计 (33,591,184) (20,412,098)
筹资活动产生的现金流量净额 (10,896,016) (4,479,067)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (16,790) 32,644
现金及现金等价物净增加额 36,334,338 426,585
加：期初现金及现金等价物余额 19,880,695 16,269,842
期末现金及现金等价物余额 56,215,033 16,696,427
董事长：杨秀明 行长：高嵩 副行长：李聪 财务部总经理：吴竹
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银行现金流量表
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
截至 3 月 31 日止三个月
(未经审计) (未经审计)
经营活动现金流量：
向中央银行借款净增加额 19,426,965 16,093,673
吸收存款和同业及其他金融机构存放款
项净增加额 60,775,145 60,651,892
为交易目的而持有的金融资产净减少额 5,193,687 864,037
收取利息的现金 5,527,194 4,704,663
收取手续费及佣金的现金 323,240 419,288
收到其他与经营活动有关的现金 1,887,542 257,702
经营活动现金流入小计 93,133,773 82,991,255
存放中央银行和同业及其他金融机构款项
净增加额 (2,147,140) (2,169,095)
向其他金融机构拆借资金净减少额 (17,727,123) (4,975,702)
发放贷款和垫款净增加额 (26,996,867) (28,933,637)
支付利息的现金 (3,305,495) (2,272,720)
支付手续费及佣金的现金 (49,842) (51,982)
支付给职工以及为职工支付的现金 (777,207) (763,865)
支付的各项税费 (424,861) (386,246)
支付其他与经营活动有关的现金 (338,511) (633,284)
经营活动现金流出小计 (51,767,046) (40,186,531)
经营活动产生的现金流量净额 41,366,727 42,804,724
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
银行现金流量表(续)
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
截至 3 月 31 日止三个月
(未经审计) (未经审计)
投资活动现金流量：
收回投资收到的现金 26,830,447 11,952,895
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现
金净额 36,987 6,407
取得投资收益收到的现金 2,546,382 2,112,899
投资活动现金流入小计 29,413,816 14,072,201
投资支付的现金 (22,587,594) (50,396,372)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 (81,485) (91,175)
投资活动现金流出小计 (22,669,079) (50,487,547)
投资活动产生的现金流量净额 6,744,737 (36,415,346)
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重庆银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（A 股）
银行现金流量表(续)
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
截至 3 月 31 日止三个月
(未经审计) (未经审计)
筹资活动现金流量：
发行债券及同业存单收到的现金 22,695,168 15,933,031
筹资活动现金流入小计 22,695,168 15,933,031
偿还到期债务支付的现金 (32,480,000) (19,520,000)
偿还租赁负债支付的现金 (19,936) (23,323)
分配股利支付的现金 (584,766) (552,408)
偿付利息支付的现金 (506,482) (316,367)
筹资活动现金流出小计 (33,591,184) (20,412,098)
筹资活动产生的现金流量净额 (10,896,016) (4,479,067)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (16,790) 32,644
现金及现金等价物净增加额 37,198,658 1,942,955
加：期初现金及现金等价物余额 18,353,424 12,922,072
期末现金及现金等价物余额 55,552,082 14,865,027
董事长：杨秀明 行长：高嵩 副行长：李聪 财务部总经理：吴竹
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