中达安股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2026-021
中达安股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 117,079,431.90 142,127,618.38 -17.62%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 1,536,340.03 -2,826,640.85 154.35%
（元）
经营活动产生的现金流量净
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0108 -0.0191 156.54%
稀释每股收益（元/股） 0.0109 -0.0195 155.90%
加权平均净资产收益率 0.49% -0.71% 1.20%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,169,520,569.85 1,246,965,069.68 -6.21%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
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（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-539.96 主要系本期处置固定资产所致
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 主要系收到稳岗补贴、购置办公用房
规定、按照确定的标准享有、对公司 补贴
损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和
-81,397.94 主要系日常经营产生的营业外支出
支出
减：所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） -789.39
合计 -45,149.84 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动额 增减变动率 变动原因
主要系上期收到的票据本期
应收票据 2,403,348.74 4,299,349.63 -1,896,000.89 -44.10%
到期，期末余额减少所致
主要系本期生产周转金及备
其他应收款 22,243,782.24 16,810,953.22 5,432,829.02 32.32%
用金较上期末增加所致
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动额 增减变动率 变动原因
主要系本期收到的政府补
其他收益 191,666.97 346,072.54 -154,405.57 -44.62%
助较上期减少所致
主要系本期按权益法确认联
投资收益 118,785.67 839,487.13 -720,701.46 -85.85% 营企业投资收益较上期减少
所致
主要系本期按照预期信用损
信用减值损失 5,789,089.55 1,326,698.76 4,462,390.79 336.35% 失模型计算应计提的应收账
款坏账准备较上期减少所致
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主要系本期按照预期信用损
资产减值损失 6,135,871.34 4,672,260.66 1,463,610.68 31.33% 失模型计算应计提的合同资
产减值准备较上期减少所致
主要系本期非日常性经营活
营业外支出 81,939.01 154,942.90 -73,003.89 -47.12% 动产生的支出较上年同期减
少所致
主要系本期计提的所得税费
所得税费用 1,975,325.48 -1,326,987.45 3,302,312.93 248.86%
用较上年同期增加所致
主要系本期收入较上年同期
税金及附加 660,369.97 958,228.61 -297,858.64 -31.08% 减少计提的税金及附加减少
所致
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动额 增减变动率 变动原因
主要系本 期销售商品、 提
经营活动产生的
现金流量净额
同期增加所致
投资活动产生的 主要系上 期支付的结构 性
-1,133,834.55 -9,163,708.70 8,029,874.15 87.63%
现金流量净额 存款较本年同期增加
主要系本 期收到的银行 借
筹资活动产生的
-45,651,603.10 27,378,029.46 -73,029,632.56 -266.75% 款较上期 减少及归还银 行
现金流量净额
借款较上期增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 9,597 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
济南历控帝森
股权投资合伙 境内非国有法 14,031,261.0
企业（有限合 人 0
伙）
吴君晔 境内自然人 9.13% 9,584,148.00 不适用 0.00
甘露 境内自然人 3.23% 4,523,000.00 3,404,750.00 不适用 0.00
王胜 境内自然人 2.68% 3,757,836.00 2,843,377.00 质押 3,600,000.00
赵瑞军 境内自然人 1.04% 1,460,100.00 50,000.00 不适用 0.00
高盛公司有限
境外法人 0.97% 1,352,386.00 0.00 不适用 0.00
责任公司
郗小娜 境内自然人 0.88% 1,228,700.00 0.00 不适用 0.00
雷军锋 境内自然人 0.87% 1,214,000.00 0.00 不适用 0.00
新国融（广
州）管理咨询 境内非国有法
合伙企业（有 人
限合伙）
中信证券资产
境外法人 0.81% 1,135,569.00 0.00 不适用 0.00
管理（香港）
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有限公司－客
户资金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
济南历控帝森股权投资合伙企业 14,031,261.0
（有限合伙） 0
吴君晔 3,194,716.00 人民币普通股 3,194,716.00
赵瑞军 1,410,100.00 人民币普通股 1,410,100.00
高盛公司有限责任公司 1,352,386.00 人民币普通股 1,352,386.00
郗小娜 1,228,700.00 人民币普通股 1,228,700.00
雷军锋 1,214,000.00 人民币普通股 1,214,000.00
新国融（广州）管理咨询合伙企
业（有限合伙）
中信证券资产管理（香港）有限
公司－客户资金
甘露 1,118,250.00 人民币普通股 1,118,250.00
薛明 1,055,900.00 人民币普通股 1,055,900.00
公司第一大股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）与第
二大股东吴君晔为一致行动人；其他限售股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此
上述股东关联关系或一致行动的说明
之外，公司未知其他股东之间，以及与前 10 名股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
公司股东郗小娜除通过普通证券账户持有 28,000 股外，还通过中
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
任职期内执行
吴君晔 9,584,148.00 9,584,148.00 高管锁定股 董事、高管限
售相关规定
任职期内执行
陈天宝 30,600.00 30,600.00 高管锁定股 董事、高管限
售相关规定
任职期内执行
王胜 2,743,377.00 2,743,377.00 高管锁定股 董事、高管限
售相关规定
任职期内执行
甘露 3,354,750.00 3,354,750.00 高管锁定股
董事、高管限
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售相关规定
任职期内执行
张鑫 22,525.00 22,525.00 高管锁定股 董事、高管限
售相关规定
任职期内执行
邵宗泽 12,125.00 12,125.00 高管锁定股 董事、高管限
售相关规定
任职期内执行
邵尤河 47,293.00 47,293.00 高管锁定股 董事、高管限
售相关规定
任职期内执行
罗元飞 34,537.00 34,537.00 高管锁定股 董事、高管限
售相关规定
任职期内执行
杨萍 28,800.00 28,800.00 高管锁定股 董事、高管限
售相关规定
任职期内执行
蔡泉 7,118.00 7,118.00 离任监事锁定 董监高限售相
关规定
任职期内执行
张龙 31,875.00 31,875.00 离任高管锁定 董事、高管限
售相关规定
报告期内回购
注销 120,000
股。
限制性股票激 股权激励限售 在满足业绩考
励对象 股 核目标情况
下，可于 2027
年解锁限制性
股票 30%
合计 19,709,148 120,000 0 19,589,148 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
分限制性股票的议案》，本次回购注销 2024 年限制性股票激励计划股份数量为 120,000 股，占回购前公司总股本的
资金总额为 1,080,259.21 元，回购资金为公司自有资金。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核实并出具了核查
意见，律师事务所出具了法律意见书。11 月 14 日，公司召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12 万股，并于同日在巨潮资
讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》；2026 年 1 月 22 日，公司已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成本次部分限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由
取得广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日、11 月 14 日和 2026 年 1 月
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：中达安股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 100,849,242.33 140,528,006.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产
应收票据 2,403,348.74 4,299,349.63
应收账款 146,566,785.96 159,905,199.38
应收款项融资
预付款项 991,729.88 1,060,903.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,243,782.24 16,810,953.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 0.00 0.00
其中：数据资源
合同资产 560,928,918.77 583,667,065.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,056,803.34 1,194,767.69
其他流动资产 3,828,272.23 4,474,957.28
流动资产合计 838,868,883.49 911,941,203.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 112,500,329.44 112,381,543.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 46,177,737.81 46,620,840.68
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,152,188.48 15,719,242.58
无形资产 825,930.22 1,069,717.00
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 73,575,959.98 73,575,959.98
长期待摊费用 5,814,101.85 6,862,484.60
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递延所得税资产 77,605,438.58 78,794,077.97
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 330,651,686.36 335,023,866.58
资产总计 1,169,520,569.85 1,246,965,069.68
流动负债：
短期借款 123,359,386.41 141,540,770.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 110,356,996.67 114,823,905.54
预收款项
合同负债 17,108,949.05 17,095,000.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 52,300,815.75 63,663,781.96
应交税费 10,784,298.29 11,701,173.13
其他应付款 216,130,057.24 230,241,183.15
其中：应付利息
应付股利 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 94,509,867.25 95,708,051.47
其他流动负债 64,719,675.61 73,281,895.10
流动负债合计 689,270,046.27 748,055,761.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 110,050,000.00 130,585,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,170,913.41 10,752,910.45
长期应付款 12,749,526.60 13,095,223.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,359,886.69 1,375,885.36
递延所得税负债 2,476,902.84 2,025,902.15
其他非流动负债
非流动负债合计 136,807,229.54 157,834,921.56
负债合计 826,077,275.81 905,890,682.78
所有者权益：
股本 140,014,000.00 140,134,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 109,974,374.01 110,566,742.01
减：库存股 32,821,880.00 33,888,680.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,957,779.84 39,957,779.84
一般风险准备
未分配利润 50,397,313.01 48,906,122.82
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归属于母公司所有者权益合计 307,521,586.86 305,675,964.67
少数股东权益 35,921,707.18 35,398,422.23
所有者权益合计 343,443,294.04 341,074,386.90
负债和所有者权益总计 1,169,520,569.85 1,246,965,069.68
法定代表人：陈天宝 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：杨萍
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 117,079,431.90 142,127,618.38
其中：营业收入 117,079,431.90 142,127,618.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,243,106.91 152,914,581.67
其中：营业成本 86,742,345.22 109,940,204.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 660,369.97 958,228.61
销售费用 2,624,131.56 2,929,280.02
管理费用 19,452,789.97 21,798,248.68
研发费用 11,762,468.08 12,726,286.92
财务费用 4,001,002.11 4,562,332.94
其中：利息费用 3,953,303.77 4,383,144.89
利息收入 22,441.16 227,071.38
加：其他收益 191,666.97 346,072.54
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 778.61
中达安股份有限公司 2026 年第一季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 1.11 1.58
减：营业外支出 81,939.01 154,942.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 1,975,325.48 -1,326,987.45
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,014,475.14 -2,429,619.46
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额 523,284.95 230,188.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0108 -0.0191
（二）稀释每股收益 0.0109 -0.0195
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：陈天宝 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：杨萍
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,701,626.25 136,451,099.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,494,269.51 538,936.59
经营活动现金流入小计 177,195,895.76 136,990,035.63
购买商品、接受劳务支付的现金 50,854,203.10 36,720,405.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,609,715.28 110,168,267.70
支付的各项税费 8,491,057.86 9,457,717.00
支付其他与经营活动有关的现金 11,467,732.34 20,880,981.18
经营活动现金流出小计 169,422,708.58 177,227,370.98
经营活动产生的现金流量净额 7,773,187.18 -40,237,335.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 111,042.46
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 8,111,042.46
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 1,133,834.55 17,274,751.16
投资活动产生的现金流量净额 -1,133,834.55 -9,163,708.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 990,000.00
中达安股份有限公司 2026 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 22,350,000.00 49,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 455,275.93
筹资活动现金流入小计 22,350,000.00 50,445,275.93
偿还债务支付的现金 61,810,000.00 16,970,141.02
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,387,700.25 1,714,231.55
筹资活动现金流出小计 68,001,603.10 23,067,246.47
筹资活动产生的现金流量净额 -45,651,603.10 27,378,029.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,012,250.47 -22,023,014.59
加：期初现金及现金等价物余额 133,073,535.93 172,032,683.82
六、期末现金及现金等价物余额 94,061,285.46 150,009,669.23
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
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