证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2026-018
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
人武兆慧女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
行及本行所属子公司的合并报表数据。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减
营业收入 2,791,168 3,056,774 (8.69%)
利润总额 1,467,652 1,293,881 13.43%
净利润 1,247,823 1,178,919 5.84%
归属于母公司股东的净利润 1,247,823 1,181,615 5.60%
归属于母公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动（使用）/产生的现金
(1,284,713) 14,734,565 不适用
流量净额
基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.00%
加权平均净资产收益率（年化） 12.20% 12.08% 增加 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均
净资产收益率（年化）
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 本报告期末比上年末增减
资产总额 508,917,809 502,783,490 1.22%
发放贷款和垫款总额 285,326,565 278,723,014 2.37%
贷款损失准备（含贴现） (11,638,739) (12,704,412) (8.39%)
负债总额 464,592,529 457,692,767 1.51%
吸收存款 345,166,483 335,831,345 2.78%
归属于母公司股东的净资产 44,325,280 45,090,723 (1.70%)
归属于母公司普通股股东的每
股净资产（元/股）
注：1.每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净
资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算，在计算上述指标时已考虑了永
续债付息的影响。
分）/期末普通股股数。
（二）非经常性损益项目及金额
单位：千元
项目 2026 年 1-3 月
非流动资产处置净收益 1,865
政府补助 5,335
其他符合非经常性损益定义的损益项目 (15,375)
非经常性损益净额 (8,175)
减：以上各项对所得税的影响 2,016
合计 (6,159)
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 (6,159)
影响少数股东损益的非经常性损益 -
注：1.根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》规定计算。
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的
投资收益，和受托经营取得的托管费收入未作为非经常性损益披露。
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
除上述各项之外的其他营业外收入和支出。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 ? 不适用
本行不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）补充财务及监管指标
单位：千元
指标类别 指标 指标标准 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
核心一级资本充足率 ≥7.5% 10.43% 10.07% 10.70%
一级资本充足率 ≥8.5% 12.15% 12.38% 12.26%
资本充足率 ≥10.5% 13.86% 14.06% 13.96%
核心一级资本净额 - 36,270,484 34,857,835 34,269,354
一级资本净额 - 42,265,889 42,850,561 39,289,612
二级资本净额 - 5,944,278 5,801,207 5,445,884
资本充足率 总资本净额 - 48,210,167 48,651,768 44,735,496
风险加权资产合计 - 347,821,303 346,069,563 320,364,880
信用风险加权资产 - 321,982,168 320,245,257 286,928,505
市场风险加权资产 - 5,939,197 7,278,559 12,803,334
操作风险加权资产 - 19,899,938 18,545,747 19,317,340
交易账簿和银行账簿间转
- - - 1,315,701
换的风险加权资产
流动性风险 流动性比例 ≥25% 99.51% 108.22% 104.51%
不良贷款率 ≤5% 1.74% 1.75% 1.79%
单一客户贷款集中度 ≤10% 4.68% 4.50% 6.24%
信用风险
单一集团客户授信集中度 ≤15% 10.90% 10.58% 11.08%
最大十家客户贷款比例 - 41.29% 39.71% 40.10%
拨备覆盖率 ≥150% 234.71% 261.01% 250.53%
拨备情况
贷款拨备率 - 4.08% 4.56% 4.49%
指标类别 指标 指标标准 2026 年 1-3 月 2025 年 2024 年
成本收入比 ≤45% 26.36% 36.47% 30.74%
总资产收益率（年化） - 0.99% 0.63% 0.59%
盈利能力
净利差（年化） - 1.66% 1.59% 1.67%
净利息收益率（年化） - 1.68% 1.60% 1.67%
注：1.资本充足指标根据 2024 年 1 月 1 日起施行的《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理
总局令 2023 年第 4 号）计算。
单一客户贷款集中度=对单一最大客户发放的贷款总额÷资本净额×100%
单一集团客户授信集中度=对最大一家集团客户授信总额÷资本净额×100%
贷款拨备率=期末贷款（含贴现）减值准备余额÷发放贷款和垫款总额×100%
总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额×100%
净利差=总生息资产的平均收益率-总计息负债的平均成本率
净利息收益率=利息净收入÷总生息资产平均余额×100%
（银保监发〔2022〕2 号）规定计算。
（四）杠杆率
单位：千元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月31 日 2025 年 9 月30 日 2025 年 6 月 30 日
一级资本净额 42,265,889 42,850,561 45,515,576 39,968,675
调整后表内外资产余额 552,186,734 555,711,513 558,854,147 549,836,198
杠杆率 7.65% 7.71% 8.14% 7.27%
注：杠杆率相关指标根据金融监管总局发布的《商业银行资本管理办法》计算。详细信息请查阅本
行 官 网 投 资 者 关 系 中 的 “ 投 资 者 公 告 ” 栏 目 ， 网 址 为
https://www.qrcb.com.cn/qrcb/tzzgx/jgzb/index.html。
（五）流动性覆盖率
截至 2026 年 3 月末，本行合格优质流动性资产 720.03 亿元，未来 30 天现金净流出
量 255.43 亿元，流动性覆盖率 281.89%，均符合金融监管总局的监管要求。
（六）贷款五级分类情况
单位：千元
项目
金额 占比 金额 占比
正常类 266,984,854 93.57% 258,417,556 92.71%
关注类 13,382,849 4.69% 15,438,009 5.54%
次级类 2,787,319 0.98% 1,424,491 0.52%
可疑类 1,084,733 0.38% 785,150 0.28%
损失类 1,086,810 0.38% 2,657,808 0.95%
发放贷款和垫款总额 285,326,565 100.00% 278,723,014 100.00%
不良贷款及不良贷款率 4,958,862 1.74% 4,867,449 1.75%
（七）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：千元
项目 主要原因
受金融资产收益率、分红及投资收
投资收益 259,606 961,641 (73.00%) 益兑现时点等因素影响，本期实现
的投资回报有所减少
市场利率变动，交易性金融资产公
公允价值变动损益 264,117 (103,205) 不适用
允价值收益增加
受政策影响，央行利率互换政府补
其他收益 5,335 22,409 (76.19%)
助收入减少
汇兑收益 8,923 13,663 (34.69%) 结售汇差价收益减少
其他业务收入 5,538 2,908 90.44% 正常业务变化，绝对金额较小
资产处置损益 1,865 37,508 (95.03%) 固定资产处置收益减少
信用减值损失 (544,273) (1,001,560) (45.66%) 贷款减值损失减少
其他业务成本 (78) (133) (41.35%) 正常业务变化，绝对金额较小
营业外支出 (16,441) (1,863) 782.50% 正常业务变化，绝对金额较小
所得税费用 219,829 114,962 91.22% 税前利润同比增长，免税收入同比
减少所致
少数股东损益 - (2,696) 不适用 本期 100%持有村镇银行股权导致
其他综合收益的税后 市场利率变动，其他债权投资公允
净额 价值浮盈增加
项目 主要原因
衍生金融资产 476,430 1,090,117 (56.30%) 贵金属衍生工具公允价值变动
买入返售金融资产 5,034,541 8,687,491 (42.05%) 买入返售证券规模减少
衍生金融负债 160,342 94,299 70.04% 贵金属衍生工具公允价值变动
应交税费 456,188 187,394 143.44% 应交企业所得税增加
其他负债 1,206,004 841,751 43.27% 待结算及清算款项增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优
（户） 先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比 报告期末持股 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质
例 数量（股） 件的股份数量 股份状态 数量（股）
青岛国信发展
（集团）有限 国有法人 9.08% 504,530,000 - - -
责任公司
青岛城市建设
投资（集团） 国有法人 9.05% 502,730,500 - - -
有限责任公司
日照钢铁控股 境内非国
集团有限公司 有法人
青岛即发集团 境内非国
股份有限公司 有法人
城发投资集团
国有法人 4.52% 251,372,300 - - -
有限公司
青岛金家岭控
股集团有限公 国有法人 2.70% 150,000,000 - - -
司
青岛国际商务 境内非国 110,000,000
中心有限公司 有法人
中国中信金融
资产管理股份 国有法人 1.62% 90,000,000 - - -
有限公司
日照银行股份
国有法人 1.48% 82,260,000 - - -
有限公司
山东威海农村
境内非国
商业银行股份 1.44% 80,000,000 - - -
有法人
有限公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
报告期末持有无限售 股份种类及数量
股东名称
条件股份数量 股份种类 数量
青岛国信发展（集团）有限责任公司 504,530,000 人民币普通股 504,530,000
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 502,730,500 人民币普通股 502,730,500
日照钢铁控股集团有限公司 301,657,000 人民币普通股 301,657,000
青岛即发集团股份有限公司 276,720,000 人民币普通股 276,720,000
城发投资集团有限公司 251,372,300 人民币普通股 251,372,300
青岛金家岭控股集团有限公司 150,000,000 人民币普通股 150,000,000
青岛国际商务中心有限公司 110,000,000 人民币普通股 110,000,000
中国中信金融资产管理股份有限公司 90,000,000 人民币普通股 90,000,000
日照银行股份有限公司 82,260,000 人民币普通股 82,260,000
山东威海农村商业银行股份有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，本行未知其关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借
股份情况
不适用。
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变
化
不适用。
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用。
三、其他重要事项
除已披露事项外，无其他重要事项。
四、季度财务报表
详见后附财务报表。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
青岛农村商业银行股份有限公司
合并资产负债表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
项目 期末余额 上年年末余额
资产：
现金及存放中央银行款项 30,497,540 23,906,300
存放同业款项 7,026,371 6,740,027
拆出资金 16,242,705 15,410,153
衍生金融资产 476,430 1,090,117
买入返售金融资产 5,034,541 8,687,491
发放贷款和垫款 274,297,695 266,588,305
金融投资： 165,459,679 170,392,373
交易性金融资产 44,434,565 46,593,522
债权投资 62,163,911 63,409,700
其他债权投资 58,856,003 60,383,951
其他权益工具投资 5,200 5,200
投资性房地产 5 5
固定资产 2,975,105 3,027,394
在建工程 95,593 87,223
使用权资产 341,659 346,588
无形资产 68,274 68,834
递延所得税资产 6,168,232 6,147,821
其他资产 233,980 290,859
资产总计 508,917,809 502,783,490
负债：
向中央银行借款 16,988,227 15,811,538
同业及其他金融机构存放款项 3,516,827 3,865,933
拆入资金 5,699,116 7,596,905
交易性金融负债 5,954,195 5,944,272
衍生金融负债 160,342 94,299
卖出回购金融资产款 13,708,522 11,731,594
吸收存款 345,166,483 335,831,345
应付职工薪酬 2,022,332 2,428,099
应交税费 456,188 187,394
预计负债 204,227 224,730
应付债券 69,326,030 72,951,952
租赁负债 184,036 182,955
其他负债 1,206,004 841,751
负债合计 464,592,529 457,692,767
股东权益：
股本 5,555,623 5,555,622
其他权益工具 6,473,995 8,471,316
其中：永续债 5,995,406 7,992,726
资本公积 3,713,325 3,716,002
其他综合收益 638,642 555,915
盈余公积 5,690,702 5,690,702
一般风险准备 6,917,826 6,917,826
未分配利润 15,335,167 14,183,340
归属于母公司股东权益合计 44,325,280 45,090,723
少数股东权益 - -
股东权益合计 44,325,280 45,090,723
负债和股东权益总计 508,917,809 502,783,490
行长（代为履行董事长职责）：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
报表 第 - 1 -页
青岛农村商业银行股份有限公司
母公司资产负债表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
项目 期末余额 上年年末余额
资产：
现金及存放中央银行款项 30,140,608 23,438,797
存放同业款项 6,026,227 5,577,734
拆出资金 16,242,705 15,410,153
衍生金融资产 476,430 1,090,117
买入返售金融资产 5,034,541 8,687,491
发放贷款和垫款 271,113,948 263,498,824
金融投资： 165,459,679 170,392,373
交易性金融资产 44,434,565 46,593,522
债权投资 62,163,911 63,409,700
其他债权投资 58,856,003 60,383,951
其他权益工具投资 5,200 5,200
长期股权投资 837,787 837,787
投资性房地产 5 5
固定资产 2,919,807 2,971,057
在建工程 95,593 87,223
使用权资产 323,279 326,635
无形资产 68,274 68,834
递延所得税资产 6,140,438 6,121,645
其他资产 225,642 280,653
资产总计 505,104,963 498,789,328
负债：
向中央银行借款 16,966,217 15,789,528
同业及其他金融机构存放款项 3,516,827 3,865,933
拆入资金 5,699,116 7,596,905
交易性金融负债 5,954,195 5,944,272
衍生金融负债 160,342 94,299
卖出回购金融资产款 13,708,522 11,731,594
吸收存款 341,548,806 332,035,588
应付职工薪酬 2,016,054 2,419,634
应交税费 447,878 178,900
预计负债 204,017 224,489
应付债券 69,326,030 72,951,952
租赁负债 163,226 160,854
其他负债 1,204,113 840,158
负债合计 460,915,343 453,834,106
股东权益：
股本 5,555,623 5,555,622
其他权益工具 6,473,995 8,471,316
其中：永续债 5,995,406 7,992,726
资本公积 3,697,724 3,700,401
其他综合收益 638,634 555,902
盈余公积 5,690,702 5,690,702
一般风险准备 6,897,087 6,897,087
未分配利润 15,235,855 14,084,192
股东权益合计 44,189,620 44,955,222
负债和股东权益总计 505,104,963 498,789,328
行长（代为履行董事长职责）：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
报表 第 - 2 -页
青岛农村商业银行股份有限公司
合并利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,791,168 3,056,774
利息净收入 1,938,534 1,790,685
利息收入 3,642,389 3,846,356
利息支出 1,703,855 2,055,671
手续费及佣金净收入 307,250 331,165
手续费及佣金收入 332,513 356,048
手续费及佣金支出 25,263 24,883
投资收益（损失以“-”号填列） 259,606 961,641
其他收益 5,335 22,409
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 264,117 -103,205
汇兑收益（损失以“-”号填列） 8,923 13,663
其他业务收入 5,538 2,908
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,865 37,508
二、营业总支出 1,308,141 1,762,537
税金及附加 27,970 37,426
业务及管理费 735,820 723,418
信用减值损失 544,273 1,001,560
其他业务成本 78 133
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,483,027 1,294,237
加：营业外收入 1,066 1,507
减：营业外支出 16,441 1,863
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,467,652 1,293,881
减：所得税费用 219,829 114,962
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,247,823 1,178,919
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 82,727 -626,471
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 82,727 -626,471
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 82,727 -626,471
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 1,330,550 552,448
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,330,550 555,144
归属于少数股东的综合收益总额 - -2,696
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.21 0.20
（二）稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17
行长（代为履行董事长职责）：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
报表 第 - 3 -页
青岛农村商业银行股份有限公司
母公司利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,760,675 2,986,618
利息净收入 1,907,445 1,718,913
利息收入 3,594,087 3,708,415
利息支出 1,686,642 1,989,502
手续费及佣金净收入 307,902 333,225
手续费及佣金收入 332,477 355,910
手续费及佣金支出 24,575 22,685
投资收益（损失以“-”号填列） 259,606 961,641
其他收益 5,279 21,968
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 264,117 -103,205
汇兑收益（损失以“-”号填列） 8,923 13,663
其他业务收入 5,538 2,906
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,865 37,507
二、营业总支出 1,278,542 1,672,962
税金及附加 27,769 36,760
业务及管理费 714,233 669,110
信用减值损失 536,462 966,967
其他业务成本 78 125
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,482,133 1,313,656
加：营业外收入 871 1,217
减：营业外支出 16,063 1,681
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,466,941 1,313,192
减：所得税费用 219,281 110,284
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,247,660 1,202,908
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,247,660 1,202,908
六、其他综合收益的税后净额 82,732 -626,471
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 82,732 -626,471
七、综合收益总额 1,330,392 576,437
行长（代为履行董事长职责）：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
报表 第 - 4 -页
青岛农村商业银行股份有限公司
合并现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
吸收存款净增加额 10,186,721 13,717,561
同业及其他金融机构存放款项净增加额 - 6,798,354
向中央银行借款净增加额 1,159,164 1,014,380
收取利息、手续费及佣金的现金 3,372,735 3,364,742
拆入资金净增加额 - 2,746,904
回购业务资金净增加额 1,974,526 -
拆出资金净减少额 - 9,263,854
返售业务资金净减少额 3,654,789 1,802,511
收到其他与经营活动有关的现金 392,427 291,146
经营活动现金流入小计 20,740,362 38,999,452
客户贷款及垫款净增加额 8,256,823 8,805,642
存放中央银行和同业款项净增加额 2,255,588 821,780
为交易目的而持有的金融资产净增加额 2,927,190 4,543,974
拆出资金净增加额 1,868,338 -
同业及其他金融机构存放款项净减少额 288,630 -
拆入资金净减少额 2,923,648 -
回购业务资金净减少额 - 6,678,305
支付利息、手续费及佣金的现金 2,310,741 2,359,318
支付给职工及为职工支付的现金 838,977 706,746
支付的各项税费 250,451 292,748
支付其他与经营活动有关的现金 104,689 56,374
经营活动现金流出小计 22,025,075 24,264,887
经营活动产生的现金流量净额 -1,284,713 14,734,565
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,141,388 37,886,817
取得投资收益收到的现金 1,250,118 2,001,716
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
投资活动现金流入小计 50,394,465 39,927,630
投资支付的现金 39,617,975 39,096,309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,100 17,342
投资活动现金流出小计 39,642,075 39,113,651
投资活动产生的现金流量净额 10,752,390 813,979
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 15,585,385 22,618,335
筹资活动现金流入小计 15,585,385 22,618,335
偿还债务支付的现金 21,353,018 23,726,064
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 285,248 349,936
支付其他与筹资活动有关的现金 14,971 17,869
筹资活动现金流出小计 21,653,237 24,093,869
筹资活动产生的现金流量净额 -6,067,852 -1,475,534
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,882 3,422
五、现金及现金等价物净增加额 3,372,943 14,076,432
加：期初现金及现金等价物余额 15,456,296 19,412,072
六、期末现金及现金等价物余额 18,829,239 33,488,504
行长（代为履行董事长职责）：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
报表 第 - 5 -页
青岛农村商业银行股份有限公司
母公司现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
吸收存款净增加额 10,355,050 13,444,844
同业及其他金融机构存放款项净增加额 - 6,798,354
向中央银行借款净增加额 1,159,164 996,380
收取利息、手续费及佣金的现金 3,327,194 3,224,800
拆入资金净增加额 - 2,746,904
回购业务资金净增加额 1,974,526 -
拆出资金净减少额 - 9,263,854
返售业务资金净减少额 3,654,789 1,802,511
收到其他与经营活动有关的现金 388,558 282,012
经营活动现金流入小计 20,859,281 38,559,659
客户贷款及垫款净增加额 8,160,518 8,769,576
存放中央银行和同业款项净增加额 2,244,580 619,451
为交易目的而持有的金融资产净增加额 2,927,190 4,543,974
拆出资金净增加额 1,868,338 -
同业及其他金融机构存放款项净减少额 288,630 -
拆入资金净减少额 2,923,648 -
回购业务资金净减少额 - 6,678,305
支付利息、手续费及佣金的现金 2,283,101 2,278,686
支付给职工及为职工支付的现金 822,813 670,642
支付的各项税费 247,420 280,249
支付其他与经营活动有关的现金 95,248 28,095
经营活动现金流出小计 21,861,486 23,868,978
经营活动产生的现金流量净额 -1,002,205 14,690,681
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,141,388 37,886,817
取得投资收益收到的现金 1,250,118 2,001,716
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
投资活动现金流入小计 50,394,419 39,927,630
投资支付的现金 39,617,975 39,096,309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,089 17,170
投资活动现金流出小计 39,642,064 39,113,479
投资活动产生的现金流量净额 10,752,355 814,151
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 15,585,385 22,618,335
筹资活动现金流入小计 15,585,385 22,618,335
偿还债务支付的现金 21,353,018 23,726,064
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 285,248 349,936
支付其他与筹资活动有关的现金 13,330 14,891
筹资活动现金流出小计 21,651,596 24,090,891
筹资活动产生的现金流量净额 -6,066,211 -1,472,556
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,882 3,422
五、现金及现金等价物净增加额 3,657,057 14,035,698
加：期初现金及现金等价物余额 14,199,194 15,884,083
六、期末现金及现金等价物余额 17,856,251 29,919,781
行长（代为履行董事长职责）：于丰星 计划财务部负责人：武兆慧
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