国泰海通证券股份有限公司
关于宁波激智科技股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”或“公司”）的持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，对激智科技 2025 年度募集资金存放与使用情
况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3476 号文《关于同意宁波激智
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）27,920,000 股，募集资金总额为 698,000,000.00 元，扣除各项
发行费用 9,670,238.68 元，实际募集资金净额为 688,329,761.32 元。上述募集资
金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字
[2021]第 ZF11065 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 54,266.31 万元，
利息收入及理财收益合计 2,012.01 万元，手续费用 0.33 万元，剩余募集资金余
额人民币 16,578.35 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 58,674.36
万元，剩余募集资金余额人民币 12,401.96 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 68,832.98
经批准置换先期投入金额 5,256.38
以前年度投入金额 49,009.93
本年度投入金额 4,408.05
累计使用募集资金金额 58,674.36
尚未使用金额 10,158.62
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 -
减：累计利息及手续费净额 -409.41
累计理财收益 1,833.92
减：其他转出 -
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 12,401.96
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 12 月起对公司 2021 年度向
特定对象发行股票项目募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，
并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管
协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协
议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
募集资金余
开户银行 银行账号 账户类别 说明
额
中国农业银行股份有
募集资金专 补充流动资金项
限公司宁波高新区支 39160001040021150 6.42
户 目
行
交通银行股份有限公 募集资金专 光学膜生产基地
司宁波鄞州支行 户 建设项目
中国建设银行股份有 募集资金专 光学膜生产基地
限公司宁波市分行 户 建设项目
上海浦东发展银行股 募集资金专 光学膜生产基地
份有限公司宁波分行 户 建设项目
中国农业银行股份有 太阳能封装胶膜
募集资金专
限公司宁波高新区支 39160001040021200 3,110.56 生产基地建设项
户
行 目
太阳能封装胶膜
国家开发银行宁波市 募集资金专
分行 户
目
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入的情况。
第二十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募
投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，公司全体独立董事对该事项发表了
明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公
司于 2022 年 6 月 9 日披露的《宁波激智科技股份有限公司关于使用银行承兑汇
票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2022-056）。2025 年度，公司实际使用募集资金等额置换银行承兑汇票的募
投项目支出为 286.90 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
其中尚未使用的募集资金购买理财产品 0 元，剩余 12,401.96 万元存放在募集资
金专户中。公司尚未使用的募集资金购买的理财产品情况如下：
金额 预期年化 资金来
序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益率 源
交通银行 交通银行蕴通财
保本浮动收 闲置募
益型 集资金
支行 存款 93 天
广发证券
广发证券收益凭 保本型浮动 闲置募
证“收益宝”4 号 收益凭证 集资金
公司
交通银行 交通银行蕴通财
保本浮动收 闲置募
益型 集资金
支行 存款 187 天
交通银行 交通银行蕴通财
保本浮动收 闲置募
益型 集资金
支行 存款 203 天
方正证券
方正证券收益凭 固定收益凭 闲置募
证金添利 D509 证 集资金
公司
联储证券 联储证券【储金 1
固定收益凭 闲置募
证 集资金
公司 证
合 计 24,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目“太阳能封装胶
膜生产基地建设项目”的内部投资结构进行调整。公司本次调整部分募投项目内
部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实
施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项
目的正常进行。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资
项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资
金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制定》等法律
法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律
法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司
保荐代表人：
薛阳 章江河
国泰海通证券股份有限公司
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波激智科技股份有限公司
单位：万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 68,832.98 4,408.05
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 无 58,674.36
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 本年度投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 入 计投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 资总额(1)
分变更） 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
部分投产、剩
期
承诺投资项目小计 50,000.00 50,000.00 4,408.05 39,774.36 79.55
补充流动资金 否 19,800.00 19,800.00 18,900.00 95.45 不适用 不适用 不适用 否
合计 69,800.00 69,800.00 4,408.05 58,674.36 84.06
未达到计划进度或预计收益的情况和原 2024 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，
因（分具体项目） 基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期延期两年。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，光学膜生产基地建设项目尚在建设期，本期形成效益 1,955.70 万元；
注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，太阳能封装胶膜生产建设项目一期投产，二期尚在建设中，本期实现净利润-4,187.73 万元。
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