目 录
一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告………第 3—9 页
三、证书附件…………………………………………………… 第 10—13 页
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕9839 号
安徽拓山重工股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽拓山重工股份有限公司（以下简称拓山重工公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供拓山重工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为拓山重工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
拓山重工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深
证上〔2025〕480 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的
专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拓山重工公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，拓山重工公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映
了拓山重工公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十八日
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安徽拓山重工股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可〔2022〕788 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上
按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,866.67 万股，发行价为每股人民币 24.66 元，共计募集资金 46,032.08 万元，坐扣
承销和保荐费用 3,500.00 万元（不含税）后的募集资金为 42,532.08 万元，已由主承销商
民生证券股份有限公司于 2022 年 6 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 2,189.94 万元（不含税）及前期已支付的 137.74 万元（不含税）后，公司本次
募集资金净额为 40,204.41 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 40,204.41
项目投入 B1 18,843.90
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,460.14
本期发生额 项目投入 C1 4,143.62
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 416.67
项目投入 D1=B1+C1 22,987.52
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,876.81
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,093.70
实际结余募集资金[注] F 19,093.70
差异 G=E-F -
[注]截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 19,093.70 万元，其中，募集资
金专户存储余额 3,093.70 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金
额 6,000.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 10,000.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金管理办法》
（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年6月28日分别与中国建设银
行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行
宣城分行营业部
中国建设银行股份
有限公司广德支行
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 30,936,980.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
拓山重工公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的前提下，使用不超过 10,000 万元人民币闲置募集资金用于补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2025 年 12 月自募集资金银行专户
转出资金 10,000.00 万元，用于临时补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司暂未归
还。
根据拓山重工公司 2025 年 4 月 21 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二
次会议及 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过在不超过 12 个月内，使
用总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含
本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述
额度及期限内，资金可以循环滚动使用。2025 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流
动性好的保本型银行投资产品 61,500.00 万元，未到期银行投资产品 6,000.00 万元，累计
收益 413.60 万元。
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
(二)募集资金投资项目出现延期的情况说明
拓山重工公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集
资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资
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金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限
公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 6 月 30 日。
拓山重工公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前部分募投项目
的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的前提下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有
限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定
可使用状态的时间延长至 2025 年 6 月 30 日。
拓山重工公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前部分募投
项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的前提下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股
份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到
预定可使用状态的时间延长至 2026 年 6 月 30 日。
拓山重工公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，经过谨慎研
究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公
司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”
及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2027
年 6 月 30 日。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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用，证明刘江杰是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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之用，证明程雷是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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