光大证券股份有限公司
关于浙江普莱得电器股份有限公司
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”“主承销商”）
作为浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“普莱得”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对普莱得
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]546 号）同意注册，并经深圳证券交易
所同意，浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
金 总 额 为 人 民 币 669,370,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
上述募集资金已于 2023 年 5 月 25 日划至公司指定账户，并经立信中联会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》
（立信中联验字[2023]D-0019
号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 669,370,000.00
减：发行费用 54,303,522.05
实际募集资金净额 615,066,477.95
减：募集资金支出金额 613,109,454.60
其中：置换预先投入募投项目金额 235,776,975.57
直接投入募投项目资金 131,053,777.26
超募资金永久补充流动资金 48,000,000.00
节余募集资金永久补充流动资金 198,278,701.77
加：利息收入扣除手续费净额 15,610,116.44
实际募集资金余额 17,567,139.79
其中：专户活期存款余额 10,567,139.79
现金管理余额 7,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使
用安全，维护投资者合法利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
集资金管理和使用的监管要求》
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司的实际情况，公司制定了《浙江普莱得电器股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对
募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款
专用。
华金义新区支行、交通银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。2024 年 4 月，公司与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、
温州银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实
履行。
（二）募集资金专户存储情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。公司已按规定将交通银行股份有限公司金华分行、中国农业银行
股份有限公司金华婺城支行所开立专户的剩余募集资金补充流动资金，为减少管
理成本，公司在 2025 年 11 月完成前述募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、
开户银行签订的募集资金三方监管协议相应终止。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 余额（元） 账户性质
中国建设银行股份有限公司浙 33050167674
江自贸区金华金义新区支行 200001136
浙江普莱 温州银行金华金东小微企业专 90901012019
得电器股 营支行 0301353
份有限公 小计 10,567,139.79 活期存款
司 中国建设银行股份有限公司浙 结构性存
现金管理 7,000,000.00
江自贸区金华金义新区支行 款
小计 7,000,000.00
合计 17,567,139.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额度不
超过 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议
的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，自董事会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-031）。
上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额
度不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，自董事会审议通过后方
可 实 施 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2025-022）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额 7,000,000.00 元，
其中超募资金现金管理余额 7,000,000.00 元，具体情况如下表：
单位：万元
序 理财产品名 产品起止 预期年化收益
银行名称 金额
号 称 日期 率
中国建设银行股份有限公司浙 20250926-
江自贸区金华金义新区支行 20260926
（六）节余募集资金使用情况
公司 2025 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十三次会议及 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
“年产 800 万台 DC 锂电电动工具项目”结项并将该项目节余募集资金永久补充
流动资金。保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容
详见公司于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 18 日分别披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》
（公告编号：2025-033）、
《2025 年第一次临时股东大会决议公告》
（公
告编号：2025-036）。截止 2025 年 12 月 31 日，公司转出节余募集资金 19,827.87
万元，用于公司的日常经营。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司使用超募资金进行现金管理的情况详见“（五）用暂时闲置
募集资金进行现金管理情况”。
公司 2023 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
九次会议及 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于 使 用 部分超 募 资金永 久补 充流 动资 金的议 案》，同 意公司使用 超募资金
超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）、《2023 年第二次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2023-009）。
公司 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议及 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于 使 用 部分超 募 资金永 久补 充流 动资 金的议 案》，同 意公司使用 超募资金
日、2024 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）、《2024 年第一
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。
公司 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议及 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资
金 1,600.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 28
日、2025 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-034）、《2025 年第
一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金银行专户中，主要系公司现金管理
余额及尚未达到合同约定付款条件或期限的部分合同尾款及质保金等待支付款
项。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 17,567,139.79 元，其中：存放在
募 集 资 金 专 户 银 行 活 期 存 款 余 额 为 10,567,139.79 元 ， 现 金 管 理 余 额 为
（九）改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江普莱得电器股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）第
公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创
业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了普莱得公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
六、保荐机构的核查工作
保荐机构认真审阅了普莱得董事会出具的《关于 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于浙江普莱得电器股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报
（致同专字（2026）第 332A009597 号），并通过取得《募集资金专户存储三
告》
方监管协议》、2025 年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的相关合
同、发票、付款凭证等资料，对普莱得 2025 年度募集资金存放与使用情况，以
及普莱得《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性
进行了核查。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：经核查，公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放
和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况
与公司已披露情况一致。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司
保荐代表人
钱 旭 方 键
光大证券股份有限公司
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 61,506.65 本报告期投入募集资金总额 23,937.61
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 61,310.95
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投
承诺投资项 是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 资进度（%） 本报告期实 是否达到预
目和超募资 项目（含部 计投入金额 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 入金额 （3）=（2） 现的效益 计效益
金投向 分变更） （2） 态日期 大变化
/（1）
承诺投资项
目
年产 800 万
台 DC 锂电
否 56,144.72 56,144.72 2,509.74 36,683.08 65.34 2025.10.24 6,621.18 是 否
电动工具项
目
承诺投资项
目小计
节余募集资
金永久补充 19,827.87 19,827.87
流动资金
超募资金投
向
永久补充流
否 4,800.00 4,800.00 1,600.00 4,800.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
动资金
超募资金投
向小计
剩余超募资
金小计
合计 61,506.65 61,506.65 23,937.61 61,310.95
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 61,506.65 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为 5,361.93 万
元。2023 年 6 月 12 日及 2023 年 6 月 28 日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及 2023 年第二次临时
超募资金的 股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,600.00 万元用于永久补充流动资金。
金额、用途 2024 年 8 月 26 日及 2024 年 9 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及 2024 年第一次临时股东大
及使用进展 会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,600.00 万元用于永久补充流动资金。2025 年
情况 10 月 27 日及 11 月 18 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ，同意公司使用超募资金 1,600.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司已使用超募资金永久补充流动资金 4,800.00 万元。
募集资金投 不适用
资项目实施
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2023 年 6 月 6 日，公司以自有资金预先
资项目先期
投入募投项目的自筹资金金额为 23,577.70 万元，自有资金支付发行费用的金额为 305.33 万元，共计 23,883.03 万元。公司监事会、独立
投入及置换
董事发表了明确同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次置换事项已由立信中联会计师事务所（特殊普
情况
通合伙）鉴证，出具立信中联审字[2023]D-0488 号鉴证报告。公司已于 2023 年完成上述置换。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额度不超过 25,000 万元（含本数）的暂时闲置
用闲置募集
募集资金（含超募资金）进行现金管理。2025 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通
资金进行现
过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总
金管理情况
额度不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理
余额 700.00 万元。
项目实施出 公司 2025 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第一次临时
现募集资金 股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“年产 800 万台 DC 锂电电动工具项目”
节余的金额 结项并将该项目节余募集资金 21,030.59 万元（截至 2025 年 10 月 24 日，包括待支付金额，可能因最终结算金额的变化和公司尚未收到的
及原因 利息收入及现金管理收益而有所调整，最终金额以实际余额为准）永久补充流动资金。保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核
查意见。
募集资金节余的主要原因：公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金存放和使用的相关规定，在不影响募投项目顺利实施和保证项
目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，加强项目建设各环节的成本控制、监督和控制，审慎地使用募集资金，形成了资金节余。
节余募集资金金额中包括尚未达到合同约定付款条件或期限的部分合同尾款及质保金等待支付款项。同时，在不影响募投项目建设进度及
确保资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定收益及存款利息收入。
尚未使用
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金银行专户中，主要系公司现金管理余额及尚未达到合同约定付款条件或期限的部分合同尾款及质
的募集资
截至 2025 年 12 月 31 日，
保金等待支付款项。 募集资金余额为 17,567,139.79 元，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为 10,567,139.79
金用途及
元，现金管理余额为 7,000,000.00 元，不存在任何担保质押的情况。
去向
募集资金
使用及披
露中存在 不适用
的问题或
其他情况
注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。
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