中辰电缆股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
ShineWing No . 8, Ch a o ya n g m en Be i d a j ie ,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 10 00 27 , P.R.C hi n a facsimile: +86(010)6554 7190
关于中辰电缆股份有限公司
的专项说明
XYZH/2026NJAA2B0358
中辰电缆股份有限公司
中辰电缆股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股
份公司”或“公司”）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2026NJAA2B0361 号
无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）
，以及深圳证券交易所相关披露的要求，中辰股
份公司编制了本专项说明所附的中辰股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称汇总表）
。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确
性及完整性是中辰股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中辰股份公司 2025
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重
大方面没有发现不一致。
除对中辰股份公司 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计中辰股份公司 2025 年度财务报表时中辰股份公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解中辰股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中辰股份公司为 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
专项说明（续） XYZH/2026NJAA2B0358
中辰电缆股份有限公司
（此页无正文）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗开芝
中国注册会计师：罗玲
中国 北京 二○二六年四月二十七日
附件一
上市公司名称：中辰电缆股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初占用资金 2025年度占用累计发 2025年度占用资金的 2025年度偿还累计发 2025年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业
小计
总计 - - - - -
往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初往来资金 2025年度往来累计发 2025年度往来资金的 2025年度偿还累计发 2025年期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 （经营性往来、非经
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
山东聚辰电缆有限公司 子公司 其他应收款 12,644.61 2,231.81 405.58 0.00 15,282.00 借款、往来款 非经营性往来
江苏聚辰电缆科技有限公司 子公司 其他应收款 4,593.94 12,589.50 0.00 0.00 17,183.44 借款、往来款 非经营性往来
中辰电缆（江西）有限公司 子公司 其他应收款 3,690.22 0.00 0.00 2,252.45 1,437.77 借款、往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 鹰潭中辰智算科技有限公司 子公司 其他应收款 1,435.96 85.58 45.76 0.00 1,567.30 借款、往来款 非经营性往来
江苏拓源电力科技有限公司 子公司 其他应收款 990.23 1,931.41 0.00 0.00 2,921.64 借款、往来款 非经营性往来
上海中辰振球贸易有限公司 子公司 其他应收款 106.16 29.70 0.00 0.00 135.86 借款、往来款 非经营性往来
江苏润邦售电有限公司 子公司 其他应收款 1.00 0.40 0.00 0.00 1.40 借款、往来款 非经营性往来
小计 23,462.12 16,868.40 451.34 2,252.45 38,529.41
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 23,462.12 16,868.40 451.34 2,252.45 38,529.41 - -
企业负责人：杜南平 主管会计工作的负责人：蒋文耀 会计机构负责人：朱俊红
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