国联民生证券承销保荐有限公司
关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销
保荐”）作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“智
立方”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规的规定，对智立方2025年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核
查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销
商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 72.33
元，共计募集资金 740,347,530.03 元，坐扣不含税承销费 51,824,327.10 元后的募
集资金为 688,523,202.93 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 7
月 5 日汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露
等其他发行费用 19,624,090.62 元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00 元后，公司
本次募集资金净额 667,399,112.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 66,739.91
项目投入 B1 50,805.64
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,621.64
项目 序号 金额
项目投入 C1 7,166.23
本期发生额
利息收入净额 C2 1,262.25
项目投入 D1=B1+C1 57,971.87
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,883.89
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,651.93
际结余募集资金 F 4,651.93
差异 G=E-F 7,000.00
注：差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 7,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备股份有
限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股
份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、2022年7
月27日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司深圳
市民中心支行
中国银行股份有限公司深圳
石岩支行
中国民生银行股份有限公司
深圳梅林支行
合计 4,651.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照》
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届
监事会第八次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通
过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次使用部分
超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，
不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。
（七）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使
用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上
述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2025 年 12 月
情况详见附表 2《闲置募集资金现金管理情况表》。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、
完整披露的情况，使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违
规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：智立方 2025 年度募集资金的存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。智立方严格
执行募集资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东
和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2025 年 12 月 31 日，不存在募集资
金使用违反相关法律法规的情形。
（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市智立方自动
化设备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
秦亚中 杨改明
国联民生证券承销保荐有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 金额单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 66,739.91 7,166.23
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资
累计改变用途的募集资金总额 - 57,971.87
金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已改 募集资金 截至期末投资进度 项目达到预 本年度
承诺投资项目和超募 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
变项目（含 承诺投资 （%） 定可使用状 实现的
资金投向 额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益 生重大变
部分改变） 总额 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
自动化设备产能提升
否 27,356.50 27,356.50 1,110.26 20,226.70 73.94% 2027 年 7 月 不适用 不适用 否
项目
研发中心升级项目 否 14,687.90 14,687.90 4,055.97 13,747.16 93.60% 2027 年 7 月 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 60,044.40 60,044.40 5,166.23 51,973.86 86.56% 不适用 不适用 否
超募资金投向
超募资金投向小计 6,695.51 6,695.51 2,000.00 5,998.01 89.58%
合计 66,739.91 66,739.91 7,166.23 57,971.87 －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更
（分具体项目） 的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将“自动化设备产能提升项目”、“研发中心升级项目”
达到预定可使用状态的时间由 2025 年 7 月调整至 2027 年 7 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，并于 2025 年 5 月
超募资金的金额、用途及使用进展情况 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求。
公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“研发中心升级项目”的实施地点由“深圳市宝
安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C 栋 1 楼、C 栋 4 楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发
科技园 C 栋 4 楼、A 栋 5 楼”。公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事
会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，根据公司业务经营
募集资金投资项目实施地点变更情况
需要，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”的实施地由“深圳市宝安区石
岩街道塘头社区宏发科技园 C 栋 4 楼、A 栋 5 楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园
A 栋 4 楼、A 栋 5 楼”。变更后新的实施地点与公司现有驻地形成联动作用，从而更好地利用区位优势，
有利于公司发展战略的实施。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投
向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以首次公开
发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 762.69 万元及预先支付发行费用人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用情况出具了《关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-449 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2025 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲
用闲置募集资金进行现金管理情况
置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 7,000.00 万元，其余资金存放
尚未使用的募集资金用途及去向
于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无
况
附表 2：
闲置募集资金现金管理情况表
序 认购金额
合作银行 关联关系 产品名称 资金来源 产品类型 年化收益率 是否到期
号 （万元）
中国银行股份有限公司深圳 单位人民币三年 CD25-N1
石岩支行 CD003251222258921302
中国银行股份有限公司深圳 单位人民币三年 CD25-N1
石岩支行 CD003251222261132274
中国银行股份有限公司深圳 单位人民币三年 CD25-N1
石岩支行 CD003251222259543102
中国银行股份有限公司深圳 单位人民币三年 CD25-N1
石岩支行 CD003251222259794495
中国银行股份有限公司深圳 单位人民币三年 CD25-N1
石岩支行 CD003251222260240275
中国银行股份有限公司深圳 单位人民币三年 CD25-N1
石岩支行 CD003251222260351865
中国银行股份有限公司深圳 单位人民币三年 CD25-N1
石岩支行 CD003251222255515170
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