东吴证券股份有限公司
关于福建睿能科技股份有限公司
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为福建
睿能科技股份有限公司（以下简称“睿能科技”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市
公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定，对睿能科技 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况
进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开
（证监许可[2017]889 号）核准，公司于 2017 年 6 月 26 日向社
发行股票的批复》
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项
发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。上述募集资金
于 2017 年 6 月 30 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（已更名为“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”）审验，并出具“闽华兴所（2017）
验字 G-001 号”《验资报告》。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币 万元
项 目 金 额
募集资金净额 47,120.44
减：累计使用募集资金金额（含银行手续费） 44,775.31
项 目 金 额
其中：以前年度金额 43,320.11
本年度金额 1,455.20
等于：尚未使用的募集资金金额 2,345.13
加：累计收到利息收入及理财产品收益 7,000.23
其中：以前年度金额 6,882.21
本年度金额 118.02
减：转入公司自有资金账户金额 9,345.36
等于：募集资金账户余额 -（已全部销户）
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户已全部注销。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投
资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、
使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海
分行、招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公司福州分
行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股
份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和
义务，对公司募集资金实行专户管理。
次会议以及 2025 年 4 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。同意将
首发募投项目全部结项，并将节余募集资金永久补流并注销专户的事项。
公司已将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，
并已办理完毕募集资金专户的销户手续。募集资金专户销户后，公司及其子公司
与保荐机构、银行签署的募集资金监管协议相应终止。具体情况如下：
单位：人民币 万元
募集资金存储金融机构名称 账号 年末余额
汇丰银行（中国）有限公司上海分行 715023248013 已销户
招商银行股份有限公司福州湖东支行 591902861710919 已销户
中国民生银行股份有限公司福州分行 606151975 已销户
合 计 /
三、2025 年度募集资金实际使用情况
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为
的情况进行了鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字 G-019 号”《鉴证报告》。
根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产
建设项目的“土地使用权购置费”估算投资金额为 485.31 万元，因此，公司决定
使用首发募集资金 485.31 万元置换预先投入的自筹资金。
募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用
首发募集资金 485.31 万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产
建设项目”预先投入的自筹资金，公司已办理完成上述置换事项。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
六、变更募集资金投资项目情况
（一）制造业务募投项目变更情况
日召开的公司 2017 年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中
心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委
托研发和合作研发等相结合的实施方式。
（二）分销业务的变更及终止情况
更分销业务募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司董事会同意公司变更分
销业务募投项目实施主体和实施地点，即由全资子公司贝能国际有限公司单一主
体实施变更为全资子公司贝能国际有限公司和全资子公司贝能电子（福建）有限
公司共同实施；实施地点由贝能国际有限公司的注册和经营所在地中国香港变更
为贝能国际有限公司和贝能电子（福建）有限公司的注册和经营所在地中国香港
和福建福州。
变更侧重用于发展制造业务，同时同意公司使用募集资金人民币 9,348.99 万元对
全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地
建设项目”。
召开的 2021 年第一次临时股东大会，同意将已终止实施的“分销业务募投项目”
的部分募集资金人民币 15,000 万元，变更用于“收购奇电电气 100%股权项目”。
公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为 25,728.53 万元，
其中 9,348.99 万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”，15,000
万元变更用于“收购奇电电气 100%股权项目”，仍有剩余募集资金 1,379.54 万
元。
（三）募投项目的进展情况
（1）生产基地建设项目的进展情况
万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生
产基地建设项目”。2019 年 9 月已完成上述增资事项。
次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“针织横
机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的达到预
定可使用状态日期延长至 2024 年 9 月。截至 2024 年 9 月末，公司针织横机及袜
机募投项目已达到预定可使用状态。
（2）收购奇电电气项目的进展情况
召开的 2021 年第一次临时股东大会，同意公司使用募集资金人民币 15,000.00 万
元用于“收购奇电电气 100%股权项目”。截至首发募投项目结项，尚未支付的股
权交易价款 105.06 万元，将视应收账款回收情况，每个季度以自有资金结算支
付。
（3）首发募投项目全部结项的相关情况
次会以及 2025 年 4 月 10 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于首发募
投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。
销户完成的公告》，首发募投项目全部结项并注销专户，节余募集资金人民币
流动资金。
七、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划
及募集资金安全的前提下，公司分别于 2017 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第
五次会议和 2017 年 8 月 28 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，以及 2018 年
第二次临时股东大会，以及 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第二十六次会
议和 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，以及 2020 年 8 月
临时股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，同意公
司使用不超过人民币 40,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为
自公司股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资
期限内可滚动使用。
公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 5
月 19 日召开的 2020 年年度股东大会以及 2022 年 3 月 25 日召开的第三届董事
会第十五次会议和 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，同意公司使用不超过人民币
过该事项之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 18
日召开的 2022 年年度股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元部分闲置募集资金进行
现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，
该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第九次会议和 2024 年 4 月 16
日召开的 2023 年年度股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行
现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，
该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
八、使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目
发募集资金人民币 15,304.94 万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募
投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”。2019 年 3 月 25 日召开的公司
第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的公司 2018 年年度股东
大会，同意公司使用首发募集资金人民币 9,348.99 万元对全资子公司福建海睿达
增资用于制造业务募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。
目前，公司已完成上述增资事项，并且已与保荐机构、募集资金专户开户银
行签订募集资金专户存储四方监管协议。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，睿能科技 2025 年度募集资金的存放与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
使用，公司变更募投项目均已履行了必要的决策审批程序，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件一：2025 年度募集资金使用情况对照表
附件二：2025 年度变更募集资金投资项目情况表
附件一：2025 年度募集资金使用情况对照表
单位金额：人民币万元
募集资金总额 51,853.40
本年度投入募集资金总额 1,455.20
募集资金净额 47,120.44
变更用途的募集资金总额 25,728.53
已累计投入募集资金总额 44,775.31
变更用途的募集资金总额比例 49.62%
已变更项 截至期末累计投
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
目，含部 调整后 本年度 入金额与承诺投 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用 到预计 是否发生重
分变更 投资总额 投入金额 入金额的差额 现的效益
总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 大变化
（如有） (3)＝(2)-(1)
针织横机电脑控制 2024 年
否 15,304.94 15,304.94 17,460.33 737.04 14,817.97 -2,642.36 84.87 1,626.24 未达到 否
系统生产建设项目 9月
针织袜机电脑控制 2024 年
是 - 9,348.99 10,022.36 315.97 9,085.10 -937.26 90.65 202.81 未达到 否
系统生产建设项目 9月
收购上海奇电电气
科技有限公司 100% 是 - 15,000.00 15,000.00 402.18 14,785.01 -214.99 98.57 不适用 -481.25 不适用 否
股权项目
变更后尚未指定用
否 - 1,379.54 - 0.01 0.26 - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
途的募集资金
针织设备控制系统
否 3,492.14 3,492.14 3,492.14 - 3,492.14 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
研发中心项目
补充流动资金项目 否 2,594.83 2,594.83 2,594.83 - 2,594.83 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
分销业务募投项目
是 25,728.53 - - - - - 不适用 不适用 不适用 已终止 是
（已终止）
合计 - 47,120.44 47,120.44 - 1,455.20 44,775.31 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年年度
项目可行性发生重大变化的情况说明 股东大会决定终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智能制造业务。
至此，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为 25,728.53 万元，其中 9,348.99 万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基
地建设项目，15,000.00 万元用于“收购奇电电气 100%股权项目”，仍有剩余募集资金 1,379.54 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见“四、募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
详见本核查意见“七、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
不适用
款情况
过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。
募集资金结余的金额及形成原因
补充流动资金。
公司针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益 2,828.76 万元（含税）用于所属募投项目建设，分别归属于“针织
募集资金其他使用情况 横机电脑控制系统生产建设项目”为 2,155.39 万元、“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”为 673.37 万元。该事项已经 2022 年 12 月 9 日召开
的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
注：①上述使用金额为：2025 年 5 月，公司注销募集资金专户时的实际使用金额，未包含后续以自有资金支付的金额。
②“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
③“针织横机电脑控制系统生产建设项目”和“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的“调整后投资总额”与“截至期末承诺投入金额”的差异
为：该专户取得的利息及理财收益 2,828.76 万元（含税）用于所属募投项目建设产生。
④“收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气实
现的净利润。
⑤“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。
⑥“针织横机电脑控制系统生产建设项目”、“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”投入进度未达 100%的原因：节余资金为铺底流动资金，用于
支付合同尾款及质保金等款项，在满足付款条件时，通过自有资金支付相关款项。
⑦“收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目”投入进度未达 100%的原因：尚未支付的股权交易价款，将视应收账款回收情况，每个季度以
自有资金结算支付。
⑧“针织横机电脑控制系统生产建设项目”、 “针织袜机电脑控制系统生产建设项目”未达到预计效益的原因：受行业周期波动与下游需求减弱影响，
针织横机和袜机电控系统业务面临较大的下行压力，因此，该项目未达到预期效益。
附件二：2025 年度变更募集资金投资项目情况表
单位金额：人民币 万元
变更后项目 截至期末计 本年度 投资进度 项目达到预 是否达 变更后的项目可
对应的 实际累计 本年度实
变更后的项目 拟投入募集 划累计投资 实际投入 （%） 定可使用状 到预计 行性是否发生重
原项目 投入金额(2) 现的效益
资金总额 金额 (1) 金额 (3)=(2)/(1) 态日期 效益 大变化
针织袜机电脑控制 分销业务 2024 年
系统生产建设项目 募投项目 9月
收购上海奇电电气科技 分销业务
有限公司 100%股权项目 募投项目
变更后尚未指定 分销业务
用途的募集资金 募投项目
合计 - 25,728.53 - 718.16 23,870.37 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露 2019年，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设
情况说明（分具体募投项目） 项目，15,000.00万元用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余募集资金1,379.54万元。
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注：①上述使用金额为：2025 年 5 月，公司注销募集资金专户时的实际使用金额，未包含后续以自有资金支付的金额。
②“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
③“针织横机电脑控制系统生产建设项目”和“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的“调整后投资总额”与“截至期末承诺投入金额”的差异
为：该专户取得的利息及理财收益 2,828.76 万元（含税）用于所属募投项目建设产生。
④“收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气实
现的净利润。
⑤“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。
⑥“针织横机电脑控制系统生产建设项目”、“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”投入进度未达 100%的原因：节余资金为铺底流动资金，用于
支付合同尾款及质保金等款项，在满足付款条件时，通过自有资金支付相关款项。
⑦“收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目”投入进度未达 100%的原因：尚未支付的股权交易价款，将视应收账款回收情况，每个季度以
自有资金结算支付。
⑧“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”未达到预计效益的原因：受行业周期波动与下游需求减弱影响，针织袜机电控系统业务面临较大的下行压
力，因此，该项目未达到预期效益。
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