湖北能源集团股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 1-5
报告
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
XYZH/2026WHAA2B0238
湖北能源集团股份有限公司
湖北能源集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的湖北能源集团股份有限公司(以下简称湖北能源)关于募集资金 2025
年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况
专项报告）执行了鉴证工作。
湖北能源管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管
理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与
使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项
报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任
是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，湖北能源上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深
圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖北能源 2025 年度募集资金
的实际存放、管理与使用情况。
本鉴证报告仅供湖北能源 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
鉴证报告（续） XYZH/2026WHAA2B0238
湖北能源集团股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十七日
湖北能源集团股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
湖北能源集团股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的规定，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金 2025
年度存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1971 号）同意，公司向中国长江三峡集团有限
公司发行人民币普通股 597,938,144 股，发行价格为 4.85 元/股，募集资金总额为人民
币 2,899,999,998.40 元，扣除发行费用人民币 5,299,041.15 元（不含税）后实际募集
资金净额为人民币 2,894,700,957.25 元。
上述资金已于 2025 年 10 月 17 日划至公司募集资金专项账户。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖北能源集
团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE23531 号）。上述募集资金已全部
存放于经董事会批准开设的募集资金专户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金监管协议。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
项目 金额
募集资金账户初始存入金额 2,898,235,373.40
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用 735,689,290.87
减：募投项目投入 197,567,924.48
加：利息收入净额 266,120.09
期末募集资金专户余额 1,965,244,278.14
注：上述期末募集资金专户余额包括用于现金管理的结构性存款 1,930,000,000.00 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 933,257,215.35 元，其中：置
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换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 735,689,290.87 元，当期用于项目
建设投入 197,567,924.48 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为保障公司募集资金管理和使用的合法合规性，提高募集资金的使用效率和效益，
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金管理制度进行了修订。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司于 2025 年 11 月 13 日。
公司与中国银行股份有限公司湖北省分行、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称中
信证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司湖北能源集团罗田
平坦原抽水蓄能有限公司与中国银行股份有限公司湖北省分行、保荐人中信证券签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项
账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批
制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管
协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协
议》均得到了有效执行，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金的管理不存在违规
行为。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 银行账号 账户类别 余额
中国银行股份
活期存款、
湖北能源 有限公司武汉 571689052633 1,965,241,977.38
结构性存款
省直支行
湖北能源集团罗田 中国银行股份
平坦原抽水蓄能有 有限公司罗田 578189168849 活期存款 2,300.76
限公司 支行
合计 — — 1,965,244,278.14
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三、 本年度募集资金实际使用情况
按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资于罗田平坦原抽水蓄能电站项目。
单位：元
募集资金总额 2,894,700,957.25 本年度投入募集资金总额 933,257,215.35
报告期内改变用途的募集资金总额 —
累计改变用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 933,257,215.35
累计改变用途的募集资金总额比例 —
项目可
本年 是否
是否已改变项 截至期末投资进 项目达到预 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 度实 达到
目（含部分改 度（%）(3)＝ 定可使用状 否发生
募资金投向 投资总额 额（1） 额 入金额(2) 现的 预计
变） (2)/(1) 态日期 重大变
效益 效益
化
承诺投资项目
否 2,894,700,957.25 2,894,700,957.25 933,257,215.35 933,257,215.35 32% 2028 年 12 月 否
蓄能电站项目 用 用
承诺投资项目小计 — 2,894,700,957.25 2,894,700,957.25 933,257,215.35 933,257,215.35 32% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
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募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 735,689,290.87 元，保荐人中
募集资金投资项目先期投入及置换情况 信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。上述置换事项及置换金额已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 11 月 26 日出具 XYZH/2025BJAA18B0535 号《湖北能源集团股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
全和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用不超过 20 亿元暂时闲置募集资金进行
现金管理，投资于保本型现金管理产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
用闲置募集资金进行现金管理情况 述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。2025 年 12 月，公司将暂时闲置募集资金 19.3 亿元购买
中国银行武汉省直支行对公结构性存款产品，其中：5.5 亿元期限 1 个月、利率 1.5%，7 亿元期限 3 个
月、利率 1.64%，2.8 亿元期限 4 个月、利率 1.64%，4 亿元期限 10 个月、利率 1.68%。截至 2025 年 12
月 31 日，暂无结构性存款到期赎回，暂无到期收益。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专项账户及进行现金管理未到期
尚未使用的募集资金用途及去向
赎回。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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