中信证券股份有限公司
关于湖北平安电工科技股份公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖北
平安电工科技股份公司（以下简称“平安电工”或“公司”）首次公开发行股票
并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
对平安电工 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司由主承销商中信
证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,638.00 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计募集资金 80,654.82 万
元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，公司本次募集资金净额为
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 72,754.50
项目投入 B1 25,102.36
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 263.72
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 16,244.62
本期发生额
利息收入净额 C2 786.01
项目投入 D1=B1+C1 41,346.98
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,049.73
应结余募集资金 E=A-D1+D2 32,457.25
实际结余募集资金 F 5,757.25
差异 G=E-F 26,700.00
注 1：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账
户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有
限公司通城县隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公
司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公
司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业
有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中
信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子
公司通城县同力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县云水云母科
技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了
《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金余
开户主体 开户银行 银行账号 备 注
额
中国农业银行
湖北平安电工 股份有限公司 湖北平安电工科
科技股份公司 通城县隽水支 技股份公司通城
行 生产基地建设项
兴业银行股份 目、生产基地智
湖北平安电工 有限公司武汉 能化升级改造项
科技股份公司 分行经济技术 目
开发区支行
平安电工武汉生
招商银行股份 产基地建设项
湖北平安电工
有限公司武汉 127915781710903 613.57 目、生产基地智
实业有限公司
分行营业部 能化升级改造项
目
中信银行股份
湖北平安电工 新材料研发中心
有限公司武汉 8111501013301117468 637.40
科技股份公司 项目
武昌支行
中信银行股份
湖北平安电工 新材料研发中心
有限公司武汉 8111501012401119140 695.69
实业有限公司 项目
武昌支行
湖北平安电工科
技股份公司通城
中国银行股份
通城县同力玻 生产基地建设项
有限公司通城 554786748295 1,072.87
纤有限公司 目、生产基地智
支行营业部
能化升级改造项
目
通城县云水云 中国银行股份
生产基地智能化
母科技有限公 有限公司通城 572987587437 0.95
升级改造项目
司 支行营业部
湖北泰铠安能 招商银行武汉 平安电工武汉生
科技有限公司 新华路支行 产基地建设项目
合 计 5,757.25
注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。湖北泰铠安能科技有限
公司在招商银行武汉新华路支行开设账号为 127923740910001 的募集资金专项账户，为本报
告期新增专户，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《关于签订募集资金四方监管
协议的公告》（公告编号：2025-032）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属
于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地
建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）和“湖北平安电工科技股份公司
通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）暂未达到预定可使
用状态，无法单独核算效益。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 4.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的存款类产品。上述额度自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相
关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 12 月
见下表：
金额单位：人民币万元
发行方 产品名称 产品类别 购买金额 认购日 到期日
中国银行股份有限公司 可转让大 保本固定
通城支行营业部 额存单 收益型
招商银行股份有限公司 可转让大 保本固定
武汉分行营业部 额存单 收益型
发行方 产品名称 产品类别 购买金额 认购日 到期日
招商银行股份有限公司 可转让大 保本固定
武汉分行营业部 额存单 收益型
招商银行股份有限公司 可转让大 保本固定
武汉分行营业部 额存单 收益型
招商银行股份有限公司 可转让大 保本固定
武汉分行营业部 额存单 收益型
中国银行股份有限公司 可转让大 保本固定
通城支行营业部 额存单 收益型
中信银行股份有限公司 单位结构 保本浮动
武汉武昌支行 性存款 收益型
中信银行股份有限公司 单位结构 保本浮动
武汉武昌支行 性存款 收益型
中信银行股份有限公司 单位结构 保本浮动
武汉武昌支行 性存款 收益型
中国银行股份有限公司 可转让大 保本固定
通城支行营业部 额存单 收益型
中国银行股份有限公司 可转让大 保本固定
通城支行营业部 额存单 收益型
中信银行股份有限公司 单位结构 保本浮动
武汉武昌支行 性存款 收益型
中信银行股份有限公司 单位结构 保本浮动
武汉武昌支行 性存款 收益型
招商银行股份有限公司 可转让大 保本固定
武汉分行营业部 额存单 收益型
兴业银行股份有限公司
单位结构 保本浮动
武汉分行经济技术开发 7,000.00 2025-12-08 2026-03-09
性存款 收益型
区支行
招商银行股份有限公司 可转让大 保本固定
武汉分行营业部 额存单 收益型
招商银行股份有限公司 单位结构 保本浮动
武汉分行营业部 性存款 收益型
兴业银行股份有限公司
单位结构 保本浮动
武汉分行经济技术开发 2,000.00 2025-12-17 2026-03-17
性存款 收益型
区支行
中国农业银行股份有限 单位结构 保本浮动
公司通城县隽水支行 性存款 收益型
中国农业银行股份有限 单位结构 保本浮动
公司通城县隽水支行 性存款 收益型
中信银行股份有限公司 单位结构 保本浮动
武汉武昌支行 性存款 收益型
中信银行股份有限公司 单位结构 保本浮动
武汉武昌支行 性存款 收益型
发行方 产品名称 产品类别 购买金额 认购日 到期日
合计 26,700.00
注：对于可转让大额存单到期前可随时转让，投资期限不会超过 12 个月。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、
银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，后续定期统计支付
的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项进行置换。具体内容
详见公司于 2025 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-034）。公司在执行过程中严格
按照相关制度操作，未发生募集资金使用违规情形，相关置换款项均已及时划转。
（六）募集资金投资项目实施的其他情况
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开
设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加全资子公司湖
北泰铠安能科技有限公司为“平安电工武汉生产基地项目”的实施主体之一，并
使用募集资金向湖北泰铠安能科技有限公司实缴出资 1,000 万元，专项用于该募
投项目建设。公司已为湖北泰铠安能科技有限公司新开设募集资金专项账户，并
与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的
议案》。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公
司将募投项目“武汉生产基地项目”“通城生产基地项目”及“新材料研发中心
项目”达到预定可使用状态的时间均延期至 2026 年 12 月。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。
（二）改变原因、决策程序及信息披露情况
为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及
募投项目进展情况，公司将募投项目“平安电工武汉生产基地项目”“湖北平安
电工科技股份公司通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使
用状态的时间均延期至 2026 年 12 月，同时拟调减“平安电工武汉生产基地项目”
及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”的投资总额及拟用募集资金
投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化
升级改造项目”。募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。该事项经公司
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2025 年第一次临时股东
大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025 年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》进行了鉴证。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认
为，公司管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2025 年度
实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：平安电工 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集
资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息
披露程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北平安电工科技股份公司 金额单位：人民币万元
注
募集资金总额 72,754.50 本年度投入募集资金总额 16,244.62
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 5,016.90 已累计投入募集资金总额 41,346.98
累计改变用途的募集资金总额比例 6.90%
是否已改 截至期末 截至期末 项目可行
承诺投资项目 募集资金 调整后 项目达到预定 本年度 是否达
变项目 本年度 累计投入金 投资进度 性是否发
和超募资金投 承诺投资 投资总额 可使用状态日 实现的效 到预计
（含部分 投入金额 额 （%） 生
向 总额 (1) 期 益 效益
改变） (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
汉生产基地项 是 13,133.54 12,291.54 2,700.34 4,666.65 37.97 2026/12/31 不适用 不适用 否
目
工科技股份公
是 38,749.77 34,574.87 11,165.70 20,358.53 58.88 2026/12/31 不适用 不适用 否
司通城生产基
地项目
否 7,356.63 7,356.63 1,107.18 1,515.28 20.60 2026/12/31 不适用 不适用 否
中心项目
能化升级改造 是 5,016.90 1,271.40 1,271.40 25.34 2026/12/31 不适用 不适用 否
项目
否 13,514.57 13,514.57 - 13,535.12 100.15 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投资项目
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点改变情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本核查意见三（六）第 1 点“部分募集资金投资项目新增实施主体”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三（五）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本核查意见三（四）“闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额合计人民币 32,457.25 万元（包括收到的银
尚未使用的募集资金用途及去向 行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中活期存款为 5,757.25 万元，暂时闲置募集资金的
现金管理余额为 26,700.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：募集资金 80,654.82 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，募集资金净额为 72,754.50 万元。
附件 2：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：湖北平安电工科技股份公司 金额单位：人民币万元
截至期末 项目达到预 改变后的项
改变后项目 本年度 截至期末实际 本年度 是否达
改变后的项 对应的 投资进度 定可使用状 目可行性是
拟投入募集 实际投入金 累计投入金额 实现的 到预计
目 原承诺项目 （%） 态 否发生重大
资金总额(1) 额 (2) 效益 效益
(3)=(2)/(1) 日期 变化
平安电工武汉生产基
生产基地智 地项目
能化升级改 湖北平安电工科技股 5,016.90 1,271.40 1,271.40 25.34 2026/12/31 不适用 不适用 否
造项目 份公司通城生产基地
项目
合 计 5,016.90 1,271.40 1,271.40 25.34 —
为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，
公司将募投项目“平安电工武汉生产基地项目”、“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项
目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至 2026 年 12 月，同时拟调减
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项
“平安电工武汉生产基地项目”及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”的投资总额
目）
及拟用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化
升级改造项目”。募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。该事项经公司第三届董事会第
五次会议、第三届监事会第五次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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柳小杰 彭 捷
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