国金证券股份有限公司
关于上海润达医疗科技股份有限公司
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海润达医
疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）公开发行可转换公司债券的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
则》、 《上市公司募
集资金监管规则》等有关规定，对润达医疗 2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况进行了审慎的核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019
年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员
会“证监许可[2020]586 号”
《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币
所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司本次实际收到的募集资金净额为 53,790.75 万元，已使用 50,115.38 万元（含
置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金专户余额为 3,800.09 万元。募集资金具体使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 6 月 23 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 55,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,209.25
二、募集资金净额 53,790.75
减：
以前年度已使用金额 34,101.88
本年度使用金额 13.50
暂时补流金额 16,000.00
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 124.72
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 3,800.09
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理
为了规范公司募集资金存放、管理与实际使用，保护投资者权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《首次公开发行股票并上市管理办
法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情
况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》
），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）
集中管理。
公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2020 年 6
月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海
淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（花木支行上级）签订《关
于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相
关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户
的存储情况列示如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 6 月 23 日
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
上海润达医疗科技股份 中国农业银行股份有限
有限公司 公司杭州延安路支行
上海润达医疗科技股份 中信银行股份有限公司
有限公司 上海淮海路支行
上海润达医疗科技股份 中国建设银行股份有限
有限公司 公司上海花木支行
合计 / / 3,800.09 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”，承诺投资金
额合计 66,085.43 万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）53,790.75 万元，不
足以满足上述项目资金需求的部分，公司将通过自筹方式解决。
截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情
况对照表”（附表 1）。
为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发
展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投
入。截至 2020 年 6 月 23 日，公司已预先投入募投项目的自筹资金为 9,361.80 万元。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 6 月 23 日
募集资金投 自筹资金预 董事会审议
总投资额 置换金额 置换完成日期
资项目 先投入金额 通过日期
综合服务扩 2020 年 7 月 20 2020 年 7 月
容项目 日 15 日
议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为
上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关
于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信
会师报字[2020]第 ZA15145 号）；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于
上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的核查意见》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 6 月 23 日
临时补充
临时补充流动资金 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集
流动资金
起始日期 动资金时长 通过日期 金日期 资金金额
金额
不超过 12 2021 年 7 月 2022 年 7 月
个月 12 日 8日
个月 6日 24 日
不超过 12 2024 年 6 月 2025 年 6 月
个月 27 日 9日
六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过 16,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。到期前将及时、足额将该
部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。保荐机构国金证
券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及 2020 年年度
股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期
至 2023 年 3 月 18 日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。
经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及 2023 年第二次
临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”
延期至 2025 年 3 月 18 日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。
三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金
投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至 2026 年 5 月 30 日。公司监事会对该事
项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的
审慎决定和必要调整。对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目
实施主体、方式、地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：润达医疗 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2020 年 6 月 23 日
本年度投入募集资金总额 13.50
已累计投入募集资金总额 34,115.38
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达 项目
截至期
承诺投资 截至期末累 到预定 可行
已变更项 末投入 本年 是否
截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 可使用 性是
项目和超 募投项 目，含部分 募集资金承 调整后投 进度 度实 达到
承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 状态日 否发
募资金投 目性质 变更（如 诺投资总额 资总额 （%） 现的 预计
金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 期（具 生重
向 有） (4)＝ 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 体到月 大变
(2)/(1)
份） 化
综合服务 生产建
不适用 53,790.75 53,790.75 53,790.75 13.50 34,115.38 -19,675.37 63.42 注1 注2 注2 否
扩容项目 设
合计 53,790.75 53,790.75 53,790.75 13.50 34,115.38 -19,675.37 — — — —
近年受客观情况和医疗政策环境的陆续影响，医疗机构常规业务增速放缓，检验行业新项目拓展受到一定影
响，为保证募集项目投资的回报，公司对综合服务项目的投入也更加科学审慎。整体业务推进速度较预期有
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 所延误。公司经过谨慎研究，经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议，通过了
《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至 2026
年 5 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金为 9,361.80 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 16,000 万元暂时补充流
动资金，截止 2025 年 12 月 31 日流动资金占用金额 16,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
不适用
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发，项目建设期为 6 年，计
划投入 66,085.43 万元，募集资金计划投入 53,790.75 万元，因客观情况等因素，医疗检验行业部分常规需求受到一定影响，公司业务推进速度较预期有所放缓，
截至 2025 年 12 月 31 日，实际募集资金投放金额为 34,115.38 万元，项目资金投入进度为 63.42%。本项目在达产后可实现年均销售收入 90,611.78 万元、年均净
利润 7,781.91 万元。
注 2：2025 年 1-12 月公司使用募集资金产生销售收入 28,814.79 万元，净利润-120.91 万元，实现销售净利率-0.42%。截止 2025 年 12 月 31 日，因募投项目
尚未完成，暂未达到预计效益。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
张 胜 胡琳扬
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