中信证券股份有限公司
关于影石创新科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为影石
创新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”或“公司”）首次公开发行股票
和持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率、适当增加收益，在确保不影响募集资金投资
项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理，为公司及股东获取投资回报。
（二）投资金额
使用不超过人民币 15.384 亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的现金管
理余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）资金来源
公司本次现金管理的资金来源为 2025 年首次公开发行股份募集的资金（含
超募资金）。
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 6 日
募集资金总额 193,807.00 万元
募集资金净额 174,776.61 万元
□不适用
超募资金总额
适用，128,399.08 万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
智能影像设备生产
募集资金使用情况 100 2025 年 6 月
基地建设项目
影石创新深圳研发
中心建设项目
是否影响募投项目实施 □是 否
注：累计投入进度为截止 2026 年 3 月 31 日累计投入进度。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募
资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额
存单、协定性存款等，产品的期限不得超过 12 个月，且该等产品不得用于质押，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司董事会授权公司管理层在额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关
文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金
管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署有关法律文件等，同时授权公司财务
管理部门具体实施相关事宜。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益归公
司所有。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资
金监管措施的要求进行管理和使用。
（五）最近 12 个月截至 2026 年 3 月 31 日公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 1,115.60 150,720.68
最近 12 个月内单日最高投入金额 151,720.68
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.15%
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 163.33%
募集资金总投资额度（万元） 153,840.00
目前已使用的投资额度（万元） 150,720.68
尚未使用的投资额度（万元） 3,119.32
注 1：除上述现金管理产品外，公司募集资金专户内存在协定存款，该部分资金系活期性质，
随用随取，不存在资金划付或赎回情况，亦无任何逾期未收回的情形。
注 2：“最近一年净资产” “最近一年净利润” 为公司 2025 年 12 月 31 日归属于上市公司股
东的净资产和 2025 年度归属于上市公司股东的净利润。
二、审议程序
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币
现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司本次现金管理拟使用闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、
流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），金融市场受
宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
现金管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作
情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理在确保满
足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正
常开展。通过对闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高资金
使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》的相关规定，对理财产品进行相应会计核算。
五、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审
议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。保荐机构对公
司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于影石创新科技股份有限公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周 鹏 刘冠中
中信证券股份有限公司
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