中信证券股份有限公司
关于影石创新科技股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为影石创
新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”、“公司”）首次公开发行的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司 2025 年
度募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交易
所同意，公司于 2025 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万
股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元，扣除发行费用
（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，上述募集资金到账情况经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025 年 6 月 6 日出具容诚验字〔2025〕
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 6 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 193,807.00
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 6 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
其中：超募资金金额 128,399.08
减：支付发行费用 19,030.39
二、募集资金净额 174,776.61
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 19,543.30
暂时补流金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.02
加：
募集资金利息收入 161.10
募集资金理财收益 684.42
三、报告期期末募集资金余额 156,078.81
其中：募集资金专项账户余额 4,358.13
使用闲置募集资金进行现金管理尚未到
期的余额
注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、
透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
下简称“招商银行深圳宝安中心区支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储
三方监管协议》，在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户（账号：
中信证券、招商银行深圳宝安中心区支行签署《募集资金专户存储四方监管协
议 》， 在 招 商 银 行 深 圳 宝 安 中 心 区 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
司深圳宝安支行（以下简称“中国银行深圳宝安支行”） 签署《募集资金专户存
储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司深圳新安支行（以下简称“中国银
行深圳新安支行”）开设募集资金专项账户（账号：748479648232）；2025 年 3
月 27 日，公司、全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司与中信证券、中信
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签署《募集资金
专户存储四方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称
“ 中 信 银 行 深 圳 华 侨 城 支 行 ”） 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
限公司深圳宝安支行（以下简称“兴业银行深圳宝安支行”） 签署《募集资金专
户存储三方监管协议》，在兴业银行深圳宝安支行开设募集资金专项账户（账号：
不存在重大差异，协议各方按照协议内容行使权利、履行义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：
单位：万元
发行名称
行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 6 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
招行深圳宝安中心区支行 755926682110001 4,318.75 使用中
影石创新科技股份
中国银行深圳新安支行 748479648232 18.69 使用中
有限公司
兴业银行深圳宝安支行 337060100107098866 20.69 使用中
深圳前海影石创新
中信银行深圳华侨城支行 8110301013100787080 - 使用中
技术有限公司
影石创新科技（珠
招行深圳宝安中心区支行 755957177710001 - 使用中
海）有限公司
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入募集资金 19,543.30 万元，具体使用
情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目
进行了预先投入。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目
的实际投资额为 20,702.83 万元。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》，公司可使用募集资金 19,543.30 万元置换预先投入募投
项目“智能影像设备生产基地建设项目”。
募集资金置换先期投入表
单位：万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 6 日
募集资金投资项 自筹资金预 董事会审议通过
总投资额 置换金额 置换完成日期
目 先投入金额 日期
智能影像设备生 2025 年 11 月 24 2025 年 7 月 10
产基地建设项目 日 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司拟使用不超过 15.384 亿元（单日最高余额，含本数）的暂
时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。该额度自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为 151,720.68
万元，募集资金现金管理审核情况表、募集资金现金管理明细表如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 6 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 日期
结构性存款、大
额存单等
募集资金现金管理明细表
单位：万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 6 日
委托 受托 尚未归还 预计年化 利息金
产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
方 银行 金额 收益率 额
中国 结构性存
结构性存款 37,439.00 2025/07/21 2025/10/20 2025/10/20 0.00 2.10% 196.02
银行 款
招商 结构性存
结构性存款 44,453.00 2025/07/21 2025/10/21 2025/10/21 0.00 2.20% 246.50
银行 款
招商银行点金系列
招商 结构性存
看涨两层区间 92 5,547.00 2025/07/30 2025/10/30 2025/10/30 0.00 2.20% 30.76
银行 款
天结构性存款
招商银行点金系列
招商 结构性存
看涨两层区间 92 10,553.00 2025/07/30 2025/10/30 2025/10/30 0.00 2.15% 57.19
银行 款
天结构性存款
兴业 兴业银行企业金融 结构性存
银行 人民币结构性存款 款
招商银行点金系列
影石 招商 结构性存
看涨两层区间 57 20,000.00 2025/9/4 2025/10/31 2025/10/31 0.00 1.80% 57.47
创新 银行 款
天结构性存款
中国 单位人民币九个月
大额存单 1,000.00 2025/7/29 2026/4/29 2026/4/29 1,000.00 1.10%
银行 CD25-N1
中国 单位人民币九个月
大额存单 1,000.00 2025/7/29 2026/4/29 2026/4/29 1,000.00 1.10%
银行 CD25-N1
中国 单位人民币九个月
大额存单 1,000.00 2025/7/29 2026/4/29 2026/4/29 1,000.00 1.10%
银行 CD25-N1
中国 单位人民币九个月
大额存单 1,000.00 2025/7/29 2026/4/29 2026/4/29 1,000.00 1.10%
银行 CD25-N1
中国 单位人民币九个月
大额存单 1,000.00 2025/7/29 2026/4/29 2026/4/29 1,000.00 1.10%
银行 CD25-N1
中国 单位人民币九个月
大额存单 1,000.00 2025/7/29 2026/4/29 2026/4/29 1,000.00 1.10%
银行 CD25-N1
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 6 月 6 日
委托 受托 尚未归还 预计年化 利息金
产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
方 银行 金额 收益率 额
中国 单位人民币九个月
大额存单 1,500.68 2025/7/29 2026/4/29 2026/4/29 1,500.68 1.10%
银行 CD25-N1
招商银行点金系列
招商 结构性存
看涨两层区间 92 10,000.00 2025/10/22 2026/1/22 2026/1/22 10,000.00 1-1.7%
银行 款
天结构性存款
中国 结构性存
结构性存款 20,000.00 2025/10/23 2026/1/19 2026/1/19 20,000.00 1.90%
银行 款
中国 结构性存
结构性存款 20,000.00 2025/10/23 2026/2/3 2026/2/3 20,000.00 0.60%
银行 款
中国 结构性存
结构性存款 10,000.00 2025/10/23 2026/2/25 2026/2/25 10,000.00 1.90%
银行 款
中国 结构性存
结构性存款 20,000.00 2025/10/23 2026/3/17 2026/3/17 20,000.00 1.95%
银行 款
中国 结构性存
结构性存款 3,630.00 2025/10/23 2026/4/23 2026/4/23 3,630.00 1.95%
银行 款
中国 结构性存
结构性存款 18,000.00 2025/10/31 2026/4/27 2026/4/27 18,000.00 1.95%
银行 款
兴业 兴业银行企业金融 结构性存
银行 人民币结构性存款 款
中国 结构性存
结构性存款 20,000.00 2025/11/5 2026/5/7 2026/5/7 20,000.00 1.95%
银行 款
中国 结构性存
结构性存款 12,590.00 2025/11/5 2026/5/8 2026/5/8 12,590.00 0.8-1.95%
银行 款
注：公司募集资金现金管理额度为不超过 153,840.00 万元，该额度自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，有效期至 2026 年 7 月 9 日。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股
份并注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，未发生
对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度《募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了《募集资金存放、管理
与实际使用情况鉴证报告》，认为：公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》
及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2025 年度募集资金实际存放、管理
与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《科创板上市公司持续监管
办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于影石创新科技股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周 鹏 刘冠中
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 6 月 6 日
本年度投入募集资金总额 19,543.30
已累计投入募集资金总额 19,543.30
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
截至期末累 项目达 项目可
已变更项 末投入
截至期末承 截至期末 计投入金额 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 募投项目性 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度
诺投入金额 累计投入 与承诺投入 可使用 实现的 到预计 否发生
资金投向 质 分变更 诺投资总额 总额 入金额 （%）
(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 效益 效益 重大变
（如有） (4)＝
(3)＝(2)-(1) 期 化
(2)/(1)
智能影像设备生产基
生产建设 否 19,543.30 19,543.30 19,543.30 19,543.30 19,543.30 - 100.00 6 月 30 3,381.68 是 否
地建设项目
日
影石创新深圳研发中
研发项目 否 26,834.23 26,834.23 26,834.23 0 0 -26,834.23 - 不适用 不适用 不适用 否
心建设项目
其他-暂未使
超募资金 否 128,399.08 128,399.08 128,399.08 0 0 -128,399.08 - 不适用 不适用 不适用 否
用
合计 174,776.61 174,776.61 174,776.61 19,543.30 19,543.30 -155,233.31 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目“智能影像设备生产基地建设项目”先期使用自筹资金投入金额为 20,702.83 万元，同时公司于 2025 年
募集资金投资项目先期投入及置 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,932.40 万元置换募集资金投资项目先期投入和已支付发行费用的自筹资金（其中，置换已预
换情况 先投入募投项目的自筹资金金额为 19,543.30 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 1,389.10 万元）。具体详见公司于 2025 年 7 月 12
日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编
号：2025-004）。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使
对闲置募集资金进行现金管理，投
用不超过 15.384 亿元（单日最高余额，含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型
资相关产品情况
产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为 151,720.68 万元。
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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