关于上海雅仕投资发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海雅仕投资发展股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0551-63475899
附表 2
关于上海雅仕投资发展股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2025 年 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公司 占用累计发 占用资金 占用形成原
算的会计科 期初占用 偿还累计发 末占用资金 占用性质
用 名称 的关联关系 生金额(不 的利息 因
目 资金余额 生金额 余额
含利息) (如有)
现控股股东、实
际控制人及其附 无 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附 无 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
无 非经营性占用
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 往来方与上市公司 往来累计发 往来资金 往来形成原
资金往来方名称 算的会计科 期初往来 偿还累计发 末往来资金 往来性质
来 的关系 生金额（不 的利息 因
目 资金余额 生金额 余额
含利息） （如有）
武汉金宇综合保 控股股东、实际控
控股股东、实际 其他应收款 9.00 9.00 押金 经营性往来
税发展有限公司 制人的附属企业
控制人及其附属
湖北国际贸易集
企业 控股股东 其他应收款 0.97 0.97 押金 经营性往来
团有限公司
预付款项 7.24 5.91 1.33 租赁房屋 经营性往来
湖北国贸供应链 控股股东、实际控
应收账款 207.80 83.28 124.52 提供劳务 经营性往来
管理有限公司 制人的附属企业
湖北国贸金属矿 控股股东、实际控
其他应收款 0.60 0.60 押金 经营性往来
产有限公司 制人的附属企业
湖北国贸物流有 控股股东、实际控
预付款项 1.45 0.08 1.37 接受劳务 经营性往来
限公司 制人的附属企业
江苏雅仕贸易有 子公司及其控制的 提供营运资
其他应收款 5,000.00 13,000.00 311.78 18,311.78 非经营性往来
限公司 法人 金
新疆新思物流有 子公司及其控制的 提供营运资
其他应收款 2,500.00 33.99 1,033.99 1,500.00 非经营性往来
限公司 法人 金
广西新为供应链 子公司及其控制的 提供营运资
其他应收款 500.00 16.67 516.67 非经营性往来
管理有限公司 法人 金
云南雅仕新为供 子公司及其控制的 提供营运资
其他应收款 5,000.00 110.13 110.13 5,000.00 非经营性往来
应链有限公司 法人 金
上市公司的子公
连云港亚欧一带
司及其附属企业 子公司及其控制的 提供营运资
一路供应链基地 其他应收款 7,124.35 20,192.00 624.47 2,500.00 25,440.82 非经营性往来
法人 金
有限公司
安徽长基供应链 子公司及其控制的 提供营运资
其他应收款 6,000.00 286.53 286.53 6,000.00 非经营性往来
管理有限公司 法人 金
山东雅仕贸易有 子公司及其控制的 提供营运资
其他应收款 7,500.00 7,000.00 356.06 14,856.06 非经营性往来
限公司 法人 金
湖北雅仕实业控 子公司及其控制的 提供营运资
其他应收款 28,000.00 65,000.00 1,054.70 70,054.70 24,000.00 非经营性往来
股有限公司 法人 金
控股子公司持股 提供营运资
关联自然人 李杰 其他应收款 89.91 2.19 2.38 89.72 非经营性往来
非全资子公司持股
河北长基供应链 40%股东“上海长基 出租仓储设
应收账款 8.30 242.75 99.57 151.48 经营性往来
管理有限公司 供应链集团有限公 备
其他关联方及其
司”控制下的公司
附属企业
非全资子公司持股 预付账款 1.63 0.00 1.63 接受劳务 经营性往来
江苏连云港港口
股份有限公司 其他应收款 2.15 2.00 0.15 押金 经营性往来
控制下的公司
非全资子公司持股
江西和基汇美供
应链科技有限公 应收账款 168.90 520.81 520.50 169.21 提供劳务 经营性往来
供应链集团有限公
司
司”控制下的公司
连云港电子口岸 非全资子公司持股
信息发展有限公 40%股东的母公司 预付款项 0.66 0.61 0.28 0.99 接受劳务 经营性往来
司 控制下的公司
连云港新东方国 非全资子公司持股 其他应收款 4.00 1.00 3.00 押金 经营性往来
际货柜码头有限 40%股东的母公司
预付款项 3.05 2.90 5.89 0.06 接受劳务 经营性往来
公司 参股的公司
连云港新东方集 非全资子公司持股 其他应收款 2.00 1.00 1.00 押金 经营性往来
装箱码头有限公 40%股东的母公司
预付款项 3.82 0.03 1.62 2.23 接受劳务 经营性往来
司 控制下的公司
非全资子公司持股
连云港中哈国际 保证金及押
物流有限公司 金
控制下的公司
非全资子公司持股
天津长基供应链 40%股东“上海长基 出租仓储设
应收账款 3.10 114.33 36.85 80.58 经营性往来
管理有限公司 供应链集团有限公 备
司”控制下的公司
非全资子公司持股 其他反映占
云南弘祥化工有 20%股东“云南祥丰 用实质科目
限公司 化肥股份有限公司”
应收账款 199.40 3,535.93 3,350.00 385.33 提供劳务 经营性往来
控制下的公司
非全资子公司持股 其他反映占
云南祥丰金麦化 20%股东“云南祥丰 用实质科目
工有限公司 化肥股份有限公司”
应收账款 263.96 5,290.29 5,100.00 454.25 提供劳务 经营性往来
控制下的公司
非全资子公司持股 其他反映占
云南祥丰商贸有 20%股东“云南祥丰 用实质科目
限公司 化肥股份有限公司” 应收票据 500.00 500.00 提供劳务 经营性往来
控制下的公司 应收账款 538.80 19,919.22 20,372.39 85.63 提供劳务 经营性往来
总计 / / / 56,702.61 142,806.84 2,794.32 138,457.41 63,846.36 / /
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