证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-040
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债
苏州上声电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、
大额存单、协定存款等）
? 投资金额：不超过 2.8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资
金及不超过 5.0 亿元（包含本数）的闲置自有资金。在上述额度范
围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度。
? 已履行及拟履行的审议程序：苏州上声电子股份有限公司
（以下简称“公司”或“上声电子”）于 2026 年 4 月 28 日召开第
三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需经过股东
会审议。东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项
出具了明确无异议的核查意见。
? 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产
品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金及自有资金效率，在确保不影响募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）建设和使用、不影响公司正常的
日常运营、保证募集资金及自有资金安全的情况下，合理利用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司的现金收益，
为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
在满足日常运营资金需求、保证不影响募集资金投资项目实施和
募集资金及自有资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币
（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动
使用。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2025]2967 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元
的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量
实际募集资金净额为人民币 316,634,905.66 元。
上述募集资金已于 2026 年 3 月 24 日到位，经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具
了《苏州上声电子股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验
证报告》（XYZH/2026SUAA1B0032 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保
荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
截至 2026 年 4 月 27 日，公司募集资金总体情况如下：
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 3 月 24 日
募集资金总额 32,485.00 万元
募集资金净额 31,663.49 万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计 达到预定
项目名称 投入进度 可使用
（%） 状态时间
扬声器智能制造
募集资金使用情况 技术升级项目
车载数字音视频
技术产业化项目
补充流动资金 100% 不适用
是否影响募投项目
□是 否
实施
注：以上“累计投入进度”为截至 2026 年 4 月 27 日统计的相关数
据。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存
单、协定存款等）。拟使用闲置自有资金用于购买流动性好、中低
风险（风险等级评级为 R2 及以下）的稳健型理财产品（包括但不限
于结构性存款、大额存单、收益凭证、信托等）。
募集资金投资产品应当符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非
保本型；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
董事会授权公司董事长及公司管理层在上述额度范围内行使投
资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、
明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，
具体事项由公司财务部门负责组织实施。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于
补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员
会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，
现金管理到期后将归还至募集资金专户。
公司利用闲置自有资金进行现金管理所得收益将用于补充公司
流动资金。
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履
行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
公司拟购买现金管理产品的受托方均为商业银行或其他合法金
融机构，与公司不存在关联关系。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于 2026 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安
全的前提下，使用最高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存
款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以
循环滚动使用。
最近 12 个月内（2025 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日），公
司募集资金现金管理情况如下表所示：
尚未收回
实际投入金额 实际收回本金 实际收益
序号 现金管理类型 本金金额
（万元） （万元） （万元）
（万元）
合计 0 26,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 17,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.8%
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 95.1%
募集资金总投资额度（万元） 28,000
目前已使用的投资额度（万元） 26,000
尚未使用的投资额度（万元） 2,000
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，董事会同意公司在满足日常运营资金需求、保证不影响募
集资金投资项目实施和募集资金及自有资金安全的前提下，公司拟使
用最高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金和最高额
不超过人民币 5.0 亿元（含本数）的自有资金适时进行现金管理，上
述决议事项无需提交股东会审议，不涉及关联投资，自董事会审议通
过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度。
公司审计委员会对上述使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的事项发表了明确同意意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，
总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该
项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定办理相
关现金管理业务。
好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，
严格控制投资风险。
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，
是在确保不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常的日常运营
及确保资金安全的前提下进行的，有助于提高资金的使用效率，不会
影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的
正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置
募集资金及自有资金进行合理的现金管理，可以有效提高资金使用效
率，获得一定的投资效益，可以为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应会计核算处理，
具体情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
议程序，该事项在确保不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响
公司正常的日常运营、保证募集资金及自有资金安全的前提下进行，
有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理事项无异议。
特此公告。
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