证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-022
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开
第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同
意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展
即期余额不超过人民币 2 亿元的票据池业务，授权期限自董事会审议通过之日起
授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。现将有关事项公告
如下：
一、票据池业务基本情况
票据池业务是指银行接受客户委托，针对客户合法持有的商业汇票设立票
据池，为其提供票据托管、票据托收、票据贴现、票据质押融资、票据开立、
票据背书、票据追索等一揽子管家式金融服务。
公司及合并范围内子公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较
好的商业银行作为合作银行，具体根据公司与商业银行的合作关系，商业银行
票据池服务能力等综合因素选择。
票据池业务实施主体为公司及合并报表范围内子公司。
拟开展票据池业务的额度不超过 2 亿元人民币，即公司及合并范围内子公
司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押票据余额不超过 2 亿元人民币，
在上述额度范围内，可循环使用。
上述票据池业务的开展期限为自董事会会议决议通过之日起 12 个月。
在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司以商业汇票（包括银行承
兑 汇票和商业承兑汇票）作为质押物，提供最高额质押担保不超过 2 亿元人民
币，该担保不涉及对外担保。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司及合并范围内子公司在与客户、供应商的
结算过程中使用票据的需求不断提升，由于收取销售货款过程中使用票据结算
的客户在增加，收取大量的商业汇票，同时公司及合并范围内子公司与供应商
合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证 等有价票证的方式
结算，开展票据池业务具备必要性。
通过开展票据池业务，公司及合并报表范围内子公司可将收到的商业汇票
存入合作金融机构进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业
务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。
通过开展票据池业务，能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需
进行额度调剂，有利于解决公司与合并报表范围内子公司之间持票量与用票量
不均衡的问题，全面盘活票据资产。
公司及合并报表范围内的子公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具
不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于
减少货币资金占用，提高资金利用率。
三、风险分析与控制措施
开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金
账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票
据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保
证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及合并报表范围内的子公司可以通过用新收票据入池
置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
公司及合并报表范围内子公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机
构申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质
押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据
额度不足，导致合作金融机构要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务后，将建立
票据池台账，安排专人与合作银行对接，进行跟踪管理，及时了解到期票据托
收解付情况以及安排新收票据入池，保证票据池的安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使
用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控
制风险，并第一时间向公司董事会报告。
五、审议程序
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于开展票据池业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
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