上海联影医疗科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
及鉴证报告
页码
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、上海联影医疗科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告 3-8
三、附表：2025 年度募集资金使用情况对照表 9-10
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2026）专字第70030227_B02号
上海联影医疗科技股份有限公司
上海联影医疗科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的上海联影医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集
资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏是上海联影医疗科技股份有限公司董事会的责任。我们的
责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以
对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包
括了解、抽 查 、 核 对 以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
我们认为，上海联影医疗科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按
照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度上海联影医疗科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供上海联影医疗科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他
用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70030227_B02号
上海联影医疗科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：费 凡
中国注册会计师：范青媛
中国 北京 2026 年 4 月 27 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
上海联影医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“联影医疗” ）将公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）10,000万股，发行价格为109.88元/股，募集资金总额1,098,800万元。公司募集资
金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）
人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集
资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永
道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具
体情况详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海
联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 16 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,098,800.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 26,415.85
二、募集资金净额 1,072,384.15
减：
以前年度已使用金额 635,126.74
本年度使用金额 225,081.41
暂时补流金额 -
现金管理金额 110,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-募投项目节余资金永久补流 3,313.59
加：
募集资金利息收入 40,074.89
三、报告期期末募集资金余额 138,937.29
注：募集资金利息收入中已剔除银行手续费支出。
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的
存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议
情况根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份有
限公司和中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金
专户存储四/五方监管协议》 。详细情况请参见公司已于 2022 年 8 月 16 日披露于上海证
券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本） 》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
疗科技有限公司（以下简称“武汉联影” ）变更募集资金专用账户事项，同意将存放于中
国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集资金专项账户的剩余全部募
集资金（包含利息）变更至中信银行股份有限公司上海静安支行的募集资金专户进行专
项存储。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储
五方监管协议》 。
议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意调整“下一
代产品研发项目”的内部投资结构，武汉联影减少 7.5 亿元投资额，并通过借款方式将
该款项提供给联影医疗使用，联影医疗同步增加 7.5 亿元的投资额。2024 年 11 月 27
日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于增加募集资金专户的议案》，
用于存放前述 7.5 亿元的募集资金。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 。
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二、 募集资金管理情况（续）
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 16 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
上海联影医疗科技 上海银行股份有限公司
股份有限公司 徐汇支行
上海联影医疗科技 中国农业银行股份有限 091244010400
股份有限公司 公司上海曲阳支行 57185
上海联影医疗科技 交通银行股份有限公司 310069079013
股份有限公司 上海嘉定支行 005841600
上海联影医疗科技 中信银行股份有限公司 811020101250
股份有限公司 上海静安支行 1492884
上海联影医疗科技 中信银行股份有限公司 811020101250
股份有限公司 上海静安支行 1843351
武汉联影医疗科技 中信银行股份有限公司 811020101380
有限公司 上海静安支行 1788550
中国银行股份有限公司
武汉联影医疗科技
湖北自贸试验区武汉片 5573812831 - 已注销
有限公司
区分行
上海联影医疗科技 招商银行股份有限公司 121909480910
- 已注销
股份有限公司 上海嘉定支行 702
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
照表”。
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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年12月6日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金99,660.37万元及
已支付发行费用的自筹资金2,909.26万元（含税）
。
公司于2024年5月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审
议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目人员薪酬、批量采购、境外
采购等并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司于2024年11月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司在募投项目实施期间，使用票据支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置
换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使用不超过人民币
起12个月，公司监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 16 日
计划进行
计划进行现金 董事会审议通过
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
管理的方式 日期
的金额
安全性高、流动
定的投资产品
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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体情况如
下：
单位：人民币万元
截止 2025
预计收益率
产品名称 认购金额 起息日 到期日 年 12 月 31
（年化）
日是否赎回
中信银行结构性存款 20,000.00 2025/10/23 2026/1/21 1.00%-1.98% 否
中信银行结构性存款 25,000.00 2025/10/31 2026/1/29 1.00%-1.98% 否
中信银行结构性存款 10,000.00 2025/11/1 2026/1/30 1.00%-1.98% 否
上海银行结构性存款 10,000.00 2025/12/9 2026/1/12 1.00%-1.50% 否
上海银行结构性存款 10,000.00 2025/12/9 2026/3/9 1.00%-1.65% 否
中信银行结构性存款 10,000.00 2025/12/24 2026/3/24 1.00%-2.00% 否
中信银行结构性存款 20,000.00 2025/12/31 2026/3/31 1.00%-2.00% 否
中信银行结构性存款 5,000.00 2025/12/18 2026/3/18 1.00%-1.97% 否
合计 110,000.00 / / / /
（五）节余募集资金使用情况
公司于2024年11月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，
同意公司募投项目“营销服务网络项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司2024年11月29日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》 （公告编号：2024-067）
。
截至报告期末，节余募集资金累计 3,313.59 万元已转入公司一般银行账户永久补
充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 16 日
节余募集资金合计金额 3,313.59
节余 新项 新项目 新项目计划 股东会
节余募投 节余资金 董事会审议
资金 目名 计划投 投入募集资 审议通
项目名称 金额 通过日期
用途 称 资总额 金总额 过日期
营销服务 用于 2024 年 11
网络项目 补流 月 27 日
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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（五）节余募集资金使用情况(续)
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于部分
募投项目延期的议案》，基于部分研发项目周期较长，根据项目整体预算及当前投入进
度审慎评估，对“下一代产品研发项目”达到预定可使用状态进行延期；基于“高端医
疗影像设备产业化基金项目”在实施过程中，因施工过程中不可预见因素、施工难度较
大等原因导致进度有所延后，经过审慎研究，对“高端医疗影像设备产业化基金项目”
达到预定可使用状态进行延期。具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于部分募投项目延期的公告》 （公告编号：
。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集
资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时的披露，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见。
经核查，保荐机构认为：2025年度联影医疗募集资金的存放和使用情况符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对联影医疗2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
附表：2025 年度募集资金使用情况对照表
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
附表：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 16 日
本年度投入募集资金总额 225,081.41
已累计投入募集资金总额（注 1） 860,208.16
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
截至期末累计 项目达到 项目可
承诺投资项目 募投 已变更项 截至期末累 截至期末 是否
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 投入金额与承 预定可使 本年度 行性是
目，含部 本年度投入 计投入金额 投入进度 达到
和超募资金投 项目 投资总额 总额 投入金额(1) 诺投入金额的 用状态日 实现的 否发生
分变更 金额 (2) （%）(4) 预计
向 性质 （注 2） （注 2） （注 2） 差额(3)＝(2)- 期（具体 效益 重大变
（如有） （注 1） ＝(2)/(1) 效益
(1) 到月份） 化
下一代产品研 研发 2027 年 4
不适用 466,235.09 466,235.09 466,235.09 132,248.14 372,110.98 -94,124.12 79.81 不适用 不适用 否
发项目 项目 月
营销服务网络 运营 50.52 2024 年 11
不适用 57,972.88 57,972.88 57,972.88 0.00 58,023.40 100.09 不适用 不适用 否
项目 管理 （注 3） 月
高端医疗影像
生产 2027 年 1
设备产业化基 不适用 312,560.30 312,560.30 312,560.30 77,476.60 201,188.89 -111,371.41 64.37 不适用 不适用 否
建设 月
金项目
信息化提升项 运营 2026 年 9
不适用 35,615.88 35,615.88 35,615.88 15,356.67 28,884.90 -6,730.98 81.10 不适用 不适用 否
目 管理 月
补充流动资金 补流 不适用 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 1,072,384.15 1,072,384.15 1,072,384.15 225,081.41 860,208.16 -212,175.99 80.21 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“
（二）募投项目先期投入及置换情况”
。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在超募资金的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
注 1：已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、以前年度投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额。
注 2：
“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：
“营销服务网络项目”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额系利息收益。
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