目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—9 页
天健审〔2026〕9046 号
上海金桥信息股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金桥信息公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金桥信息公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了金
桥信息公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
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上海金桥信息股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2020〕2268 号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任
公司（以下简称申万宏源公司）采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票 4,663.34 万股，发行价为每股人民币 7.65 元，共计募集资金 35,674.56 万元，坐扣承
销和保荐费用 575.66 万元后的募集资金为 35,098.90 万元，已由主承销商申万宏源公司于
披露费以及前期已支付的保荐费等其他发行费用 378.65 万元后，公司本次募集资金净额为
由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕131 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 22 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 35,674.56
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 954.31
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二、募集资金净额 34,720.25
减：
以前年度已使用金额 29,437.35
本年度使用金额 4,848.47
银行手续费支出及汇兑损益 1.14
加：
募集资金利息收入及现金管理收益 1,461.87
三、报告期期末募集资金余额 1,895.16
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构申万宏源公司于2021年4月16日分别与中国银行股份有限公司上海市徐
汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、上海
浦东发展银行股份有限公司卢湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。此外，根据2021年9月29日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于部
分募投项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司
募集资金项目“智慧法治综合平台 建设项目”在原实施主体的基础上，增加公司全资子公
司上海金桥智行科技有限公司（以下简称金桥智行公司）为其实施主体。本公司已于2021
年12月9日与金桥智行有限公司、申万宏源公司以及招商银行股份有限公司上海浦东大道支
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
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发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 22 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
中国银行股份有限
上海金桥信息
公司上海市漕河泾 452081233132 6,476,103.98 使用中
股份有限公司
开发区支行[注 1]
中信银行股份有限
上海金桥信息
公司上海中信泰富 8110201012901300992 7,878,433.13 使用中
股份有限公司
广场支行[注 2]
招商银行股份有限
上海金桥智行
公司上海浦东大道 121944600210808 14,519.73 使用中
科技有限公司
支行
招商银行股份有限
上海金桥信息
公司上海浦东大道 121908889610605 3,262,922.35 使用中
股份有限公司
支行
上海浦东发展银行
上海金桥信息
股份有限公司卢湾 98990078801100001541 1,319,577.12 使用中
股份有限公司
支行
合 计 18,951,556.31
[注 1]中国银行股份有限公司上海市漕河泾支行隶属于中国银行股份有限公司上海市
徐汇支行，三方监管协议乙方为中国银行股份有限公司上海市徐汇支行
[注 2]中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行隶属于中信银行股份有限公司上
海分行，三方监管协议乙方为中信银行股份有限公司上海分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
本公司募集资金项目之基于云架构的技术中心升级项目为研发项目，不直接产生收益。
通过本募集资金项目的实施，能够储备和培养科研人才，提升公司研发能力、项目实施和运
维效率，进一步增强公司自主创新能力，巩固和提升公司的技术能力和技术领先地位，但无
法单独核算其效益。
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本公司募集资金项目之补充流动资金4,720.25万元，主要系为了进一步增强公司的资
金实力，改善公司的财务状况及资金流动性。同时，该募集资金项目的实施有利于增强公司
财务稳健性和防范财务风险，提升公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，但无法单独核算
其效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 22 日
募集资金 自筹资金预先 置换完成 董事会审议通过
总投资额 置换金额
投资项目 投入金额 日期 日期
基 于云 架构 的
技 术中 心升 级 10,000.00 994.80 994.80 2021 年 12 月 30 日 2021 年 5 月 31 日
项目
智 慧法 治综 合
平台建设项目
智 慧教 育综 合
平台建设项目
本年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
不适用。
(七) 节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金。2026 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第四次会议
审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流
动资金并注销专户的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将截至 2026 年 1 月 31 日节
余的募集资金 1,895.14 万元永久补充公司流动资金，同时注销募集资金专户。
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(八) 募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
上海金桥信息股份有限公司
二〇二六年四月二十七日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海金桥信息股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2020 年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 3 月 22 日
募集资金总额 35,674.56
本年度投入募集资金总额 4,848.47
已累计投入募集资金总额 34,285.82
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累计
截至期末 截至期末投 项目可行
承诺投资项目 募投 项目，含 募集资金 截至期末承 投入金额与承 项目达到 是否达
调整后 本年度 累计投入 入进度（%） 本年度实 性是否发
和超募资金投 项目 部分变 承诺投资 诺投入金额 诺投入金额的 预定可使用 到预计
投资总额 投入金额 金额 (4)＝ 现的效益 生重大变
向 性质 更（如 总额 (1) 差额 状态日期 效益
(2) (2)/(1) 化
有） (3)＝(2)-(1)
基于云架构的
研发
技术中心升级 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3,578.44 9,939.40 -60.60 99.39 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
项目
智慧法治综合 研发
否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 12,656.11 -343.89 97.35 2024 年 4 月 1,126.89 是 否
平台建设项目 项目
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智慧教育综合 研发
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,270.03 6,970.06 -29.94 99.57 2025 年 12 月 159.92 否 否
平台建设项目 项目
补充流动资金
补流 否 4,720.25 4,720.25 4,720.25 4,720.25 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
合 计 － － 34,720.25 34,720.25 34,720.25 4,848.47 34,285.82 -434.43 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司于 2021 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金 2,548.77 万元置换预先已分别投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入基于云架构的技术中心升级项目 994.80 万元、智慧法治综合平台建设项目 1,059.81 万元、智慧教育综
合平台建设项目 494.16 万元等募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项
审核，并出具了天健审〔2021〕7183 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，在募投项目建设实施过程中，通
过对闲置募集资金的有效管理，使得募集资金形成结余。截至 2026 年 1 月 31 日，本次募投项目均已实施
募集资金结余的金额及形成原因
完毕。经 2026 年 2 月 5 日公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司拟将节余募集资金 1,895.14 万元
永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况 无
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