证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-018
上海金桥信息股份有限公司
关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
（证监许可〔2020〕2268号），
上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“金桥信息”）获准非公开发行
人民币普通股（A股）不超过46,633,418股新股。公司本次实际非公开发行A股股
票 46,633,418 股 ，每 股 发 行价 格为 人民币7.65 元，募 集资金 总 额为人民 币
净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 18,951,556.31 元。
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下表所
示：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 22 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 356,745,647.70
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 9,543,098.08
二、募集资金净额 347,202,549.62
减：
以前年度已使用金额 294,373,496.83
本年度使用金额 48,484,735.68
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 11,447.39
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 5,772,283.50
现金管理投资收益 8,846,403.09
三、报告期期末募集资金余额 18,951,556.31
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公
司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，修订了《上海金桥信息股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司对募集资金实行专户
存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进
行了规定。
行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股
份有限公司上海浦东大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行分别签
订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
荐机构申万宏源承销保荐公司以及招商银行股份有限公司上海浦东大道支行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，发行人因再次申请发行
证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐
机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于 2025 年 7 月 25 日召开第
五届董事会第三十次会议，并于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第三次临时股
东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据
发行需要，公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任
公司本次发行的保荐机构，并与国泰海通签订了保荐协议等相关协议。
截至本公告披露日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
《三方监管协议》、
《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 22 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
上海金桥 中国银行股份有限
信息股份 公司上海市漕河泾 452081233132 6,476,103.98 使用中
有限公司 开发区支行
上海金桥 中信银行股份有限
信息股份 公司上海中信泰富 8110201012901300992 7,878,433.13 使用中
有限公司 广场支行
上海金桥 招商银行股份有限
智行科技 公司上海浦东大道 121944600210808 14,519.73 使用中
有限公司 支行
上海金桥 招商银行股份有限
信息股份 公司上海浦东大道 121908889610605 3,262,922.35 使用中
有限公司 支行
上海金桥 上海浦东发展银行
信息股份 股份有限公司卢湾 98990078801100001541 1,319,577.12 使用中
有限公司 支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2025 年 12 月 31
日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 2,548.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日（2020 年 4 月 28 日）至
为 25,487,699.15 元，具体投资及置换情况如下：
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 22 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
基于云架构
的技术中心 10,000.00 994.80 994.80
月 30 日 31 日
升级项目
智慧法治综
合平台建设 13,000.00 1,059.81 1,059.81
月 30 日 31 日
项目
智慧教育综
合平台建设 7,000.00 494.16 494.16
月 30 日 31 日
项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不适用。
（五）节余募集资金使用情况
截至2026年1月31日，募集资金节余金额为1,895.14万元。2026年2月5日，
公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于2020年非公开发行股票募集资金
投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。为提高募
集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充公司流动资金，同时注销募集
资 金 专 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、
《证券时报》、
《证券日报》披露的《关于2020年非公开发行股票募集资金投
资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：
（六）募集资金使用的其他情况
在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集
资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议
案》。独立董事及保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年
媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》披露的《关于部
分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-034）。
公司于 2024 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监
事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
对部分项目达到预定可使用状态的时间再次进行了调整。具体内容详见公司于
息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，补充确
认同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使
用自有资金支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、
完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金桥信息管理层编制的《关于 2025
年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金
监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规
定，如实反映了金桥信息募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：金桥信息 2025 年度募集资金存放和使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》
等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相
关法律法规的情形。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 3 月 22 日
本年度投入募集资金总额 4,848.47
已累计投入募集资金总额 34,285.82
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
截至期
累计投入 项目达 项目可
已变更 末投入 是否
募投 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 到预定 行性是
承诺投资 项目， 调整后投 本年度投 进度 本年度实 达到
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使用 否发生
项目 含部分 资总额 入金额 （%） 现的效益 预计
性质 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 状态日 重大变
变更 (4)＝ 效益
(3)＝(2)- 期 化
(2)/(1)
(1)
基于云架
构的技术 2025 年 不适
研发 不适用 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3,578.44 9,939.40 -60.60 99.39 不适用 否
中心升级 12 月 用
项目
智慧法治
综合平台 研发 不适用 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 12,656.11 -343.89 97.35 1,126.89 是 否
建设项目
智慧教育 2025 年
研发 不适用 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,270.03 6,970.06 -29.94 99.57 159.92 否 否
综合平台 12 月
建设项目
补充流动 补流 不适
不适用 4,720.25 4,720.25 4,720.25 0.00 4,720.25 0.00 100 不适用 不适用 否
资金 还贷 用
合计 34,720.25 34,720.25 34,720.25 4,848.47 34,285.82 -434.43 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
详见本专项报告“三（二）”之说明
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
对闲置募集资金进行现金管理，投资
不适用
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
截至 2026 年 1 月 31 日，募集资金节余金额为 1,895.14 万元。2026 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第
四次会议审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动
募集资金结余的金额及形成原因
资金并注销专户的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充公司流动资金，同
时注销募集资金专户。
募集资金其他使用情况 详见本专项报告“三（六）”之说明
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。其中，“基于云架构的技术中心
升级项目”为研发投入项目，不直接产生收益；“智慧教育综合平台建设项目”因投产后的市场开拓进度慢于预期，大客户导入缓慢等
因素导致未达到预计效益。
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