证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-028
中钢天源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，以更好的实现公
司资金的保值增值，保障公司股东的利益，同意使用不超过 42,000 万元人民币
的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过
个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司保荐机构已对
上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯
网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次现金管理基本情况
存款 预期
序 受托 产品 产品类 金额 年化 关联
起息日 到期日
号 方 名称 型 （万 收益 关系
元） 率
浦发 定期 固定利 14,00 2026/10/2
银行 存款 率型 0 8
招商 定期 固定利 14,00 2026/10/2
银行 存款 率型 0 8
交通 定期 固定利 14,00 2026/10/2
银行 存款 率型 0 8
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募
集资金项目正常进行。
（2）及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每
季度对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告。
（4）财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金
使用的账务核算工作。
（5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用暂时闲置募集资金
进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进
行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资
收益，符合公司及全体股东的利益。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理
的未到期余额为 42,000 万元，未到期余额未超过董事会授权进行现金管理的额
度范围。具体情况如下：
预期 收益
存款金
序 受托 产品 产品类 年化 金额
额（万 起息日 到期日
号 方 名称 型 收益 （万
元）
率 元）
浦发 定期 固定利 2025/11/2 168.
银行 存款 率型 0 75
招商 定期 固定利 2025/11/2 168.
银行 存款 率型 0 75
浦发 定期 固定利 37.5
银行 存款 率型 0
招商 定期 固定利 37.5
银行 存款 率型 0
交通 定期 固定利 37.5
银行 存款 率型 0
浦发 定期 固定利 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
招商 定期 固定利 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
交通 定期 固定利 1.10 12.8
银行 存款 率型 % 3
浦发 定期 固定利 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
招商 定期 固定利 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
交通 定期 固定利 2026/10/2 1.20 尚未
银行 存款 率型 8 % 到期
四、备查文件
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
