钛能化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算的 占用形成
资金占用方名称 占用资金余 发生金额 占用资金的 偿还累计 占用资金余 占用性质
占用 的关联关系 会计科目 原因
额 （不含利 利息(如有) 发生金额 额
息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
汇总表 第 1页
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算的 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 发生金额 往来资金的 偿还累计 往来资金余 往来、 非
往来 的关联关系 会计科目 原因
额 （不含利 利息(如有) 发生金额 额 经营性往
息） 来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
募集资
非经营性
甘肃东方钛业有限公司 子公司 其他应收款 334,864.46 33,059.51 167,214.58 200,709.39 金、经营
往来
上市公司的子 周转
公司及其附属 非经营性
甘肃泽通新能源材料有限公司 子公司 其他应收款 26.37 26.37 经营周转
企业 往来
非经营性
贵州中合磷化有限公司 子公司 其他应收款 7,012.61 7,012.61 经营周转
往来
关联自然人控制的 提供、接 经营性往
开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 应收账款 212.78 185.41 27.37
公司 受劳务 来
其他关联方及 关联自然人控制的 提供、接 经营性往
开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 其他应收款 114.07 -114.07
其附属企业 公司 受劳务 来
关联自然人控制的 提供、接 经营性往
贵州开阳白马磷肥有限公司 其他应收款 30.82 30.82
公司 受劳务 来
总计 335,009.35 40,197.20 167,457.18 207,749.37 -
本表已于 2026 年 4 月 27 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）
：袁秋丽 主管会计工作负责人：瞿晨 会计机构负责人：田爱华
汇总表 第 2页
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