关于钛能化学股份有限公司
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZL10136 号
关于钛能化学股份有限公司
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZL10136号
钛能化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的钛能化学股份有限公司（以下简称钛能
化学）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称
募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
钛能化学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募
集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
鉴证报告 第 1 页
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制，如实反映钛能化学2025年度募集资金存放、管理与使用
情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，钛能化学2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映了钛能化学2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供钛能化学为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽
中国•上海
中国注册会计师：殷海亮
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钛能化学股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
钛能化学股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，钛能化学股份有限
公司（以下简称公司或本公司）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报
告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者非公开发行人
民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额为 5,287,744,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 38,300,037.72 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发
行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存
放于公司开立的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（信会师报字【2023】第
ZL10020 号）审验。
公司 2025 年实际使用募集资金 1,918,829,878.93 元（其中 199,916,411.25 元为募投项
目投入，另外 1,718,913,467.68 元为永久补充流动资金）。截至 2025 年 12 月 31 日募
集资金收支情况如下：
（1）钛能化学招商银行股份有限公司兰州分行营业部（931900112210123）
：
项目 金额（元） 备注
募集资金净额 3,701,644,600.00
减：磷酸一铵项目专户资金划转 586,118,600.00
减：钛白粉深加工项目专户资金划转 591,338,500.00
减：磷酸铁项目专户资金划转 2,201,187,500.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 23,362,809.58
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钛能化学股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
项目 金额（元） 备注
减：永久补流 346,362,809.58
募集资金专户余额 0.00 已销户
（2）钛能化学兰州银行股份有限公司白银分行（102172001470008）
：
项目 金额（元） 备注
收募集资金 1,554,660,680.00
减：支付剩余发行费用（不含税） 6,861,317.72
募集资金净额 1,547,799,362.28
加：累计募集资金利息扣除银行手续费 8,165,985.91
减：公司补流资金（含拨付子公司） 1,555,965,348.19
募集资金专户余额 0.00 已销户
（3）甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）磷酸一铵项目专户（638310083）：
项目 金额（元） 备注
收拨付磷酸一铵项目专户资金 586,118,600.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 20,447,031.37
减：支付磷酸一铵项目资金 232,634,703.24
减：永久补流 373,930,928.13
募集资金专户余额 0.00 已销户
（4）东方钛业钛白粉深加工项目专户（638309913）
：
项目 金额（元） 备注
收拨付钛白粉深加工项目专户资金 591,338,500.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 15,573,630.66
减：支付钛白粉深加工项目资金 554,325,747.58
减：永久补流 52,586,383.08
募集资金专户余额 0.00 已销户
（5）东方钛业磷酸铁项目专户（101352000554439）
：
项目 金额（元） 备注
收拨付磷酸铁项目专户资金 2,201,187,500.00
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钛能化学股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
项目 金额（元） 备注
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 60,563,023.95
减：支付磷酸铁项目资金 1,315,717,177.06
减：永久补流 946,033,346.89
募集资金专户余额 0.00 已销户
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金净额 5,249,443,962.28 元，加累计募集资金利息扣
除银行手续费 128,112,481.47 元，减去累计各项支出 3,658,642,976.07 元及永久补充
流动资金 1,718,913,467.68 元，募集资金专户余额 0.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
钛能化学募集资金专户（兰州银行股份有限公司白银分行银行账号：
银行账号：931900112210123）、东方钛业磷酸一铵项目专户（中国民生银行股份有限
公司兰州分行营业部银行账号：638310083）
、东方钛业磷酸铁项目专户（兰州银行股
份有限公司德隆支行银行账号：101352000554439）、东方钛业钛白粉深加工项目专户
（中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部银行账号：638309913）均已完成销户。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户
存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。募集资金到位后，
公司严格执行《募集资金管理制度》
，公司审计监察部至少每季度对募集资金的存放、
管理与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司及本次部分募投项目实施主
体东方钛业分别在招商银行股份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白银分行
以及中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部、兰州银行股份有限公司德隆支行开
设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
《募集资金三方监管协议》，账号 10217200147008，该专户仅用于公司“补充流动资
金项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途，该账户已
完成注销手续。
签订《募集资金三方监管协议》
，账号 931900112210123，该专户仅用于东方钛业“循
环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产 50 万吨磷
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钛能化学股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
司德隆支行签订《募集资金四方监管协议》
，账号 101352000554439，该专户仅用于
东方钛业“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或
者用作其他用途。
限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》
，账号 638310083，该专户仅用于东
方钛业“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”募集资金的存储和使用，不得存放
非募集资金或者用作其他用途。
限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》
，账号 638309913，该专户仅用于东
方钛业“循环化钛白粉深加工项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者
用作其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公
司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司 2021 年度非公开发行
股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集
资金投资项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营及业务发展。公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行
结息共计 1,666,327,084.60 元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户注销手续已
办理完毕。
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
。鉴于公司 2021 年非公
开发行股票募投项目“循环化钛白粉深加工项目”已达到预定可使用状态，公司决定对
其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将前述募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时
将注销用于存放募集资金的专项账户。该募投项目结项后，自此公司 2021 年非公开
发行股票募投项目已全部结项。公司已将前述募投项目剩余募集资金以及银行结息共
计 52,586,383.08 元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。
上述募集资金专项账户注销后，公司就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订
的《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》相应终止。
截止 2025 年 12 月 31 日，各募集资金账户余额如下：
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钛能化学股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
账户名称 开户银行 账号 期末余额（元） 账户状态
招商银行股份有限公司兰州分行
钛能化学 931900112210123 0.00 已销户
营业部
钛能化学 兰州银行股份有限公司白银分行 102172001470008 0.00 已销户
中国民生银行股份有限公司兰州
东方钛业 638310083 0.00 已销户
分行营业部
中国民生银行股份有限公司兰州
东方钛业 638309913 0.00 已销户
分行营业部
东方钛业 兰州银行股份有限公司德隆支行 101352000554439 0.00 已销户
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金使用情况详见附表一《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额、时间和履行的
决策程序详见附表一《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司于 2025 年 12 月 26 日召开的第八届董事会第七次（临时）会议，审
议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公
司 2021 年非公开发行股票募投项目“循环化钛白粉深加工项目”已达到预定可使用状
态，公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟
将前述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及
业务发展，同时将注销用于存放募集资金的专项账户。公司已将前述募投项目剩余募
集资金以及银行结息共计 52,586,383.08 元永久补充流动资金。
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