证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-017
浙江天成自控股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上
证发〔2025〕68 号）的规定，将浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”
或“天成自控”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开
发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕909 号），并经上海证券交易所同意，本公
司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金
汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、会计师费、法定信
息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）283.21 万元
后，公司本次募集资金净额为 48,656.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕
终募集资金净额为 48,668.96 万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 4 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 50,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,331.04
二、募集资金净额 48,668.96
减：
以前年度已使用金额 42,595.34
本年度使用金额 1,455.55
节余募集资金永久补充流动资金 4,718.19
加：
募集资金利息收入扣除手续费后
的净额
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》
（上证发〔2025〕68号）等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自
控股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构
东方证券承销保荐有限公司与募集资金投资项目实施主体子公司浙江天成航空
科技有限公司（以下简称天成科技公司）于2020年8月6日分别与中国银行股份有
限公司天台县支行、上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》
（以下简称四方监管协议）并于2020年8月16日分别签署了《募集
资金专户存储四方监管协议之补充协议》
（以下简称补充协议）；本公司连同保荐
机构东方证券承销保荐有限公司于2020年8月6日与中国农业银行股份有限公司
天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称三方监管协议），
明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议及其补充协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，本公司所有募集资金专户已全部注销。具体如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 4 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
中国农业银行股
浙江天成自控股
份有限公司天台 19940101040042649 已注销
份有限公司
县支行
浙江天成自控股
中国银行股份有 392278319621 已注销
份有限公司
限公司天台县支
浙江天成航空科
行 371478370541 已注销
技有限公司
浙江天成自控股
份有限公司 上海浦东发展银
浙江天成航空科 行台州天台支行
技有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
建设项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 4 日
募集资金投 自筹资金预 置换完 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 成日期 通过日期
航空座椅核心
零部件生产基 33,772.47 1,008.23 1,008.23
月 27 日 14 日
地建设项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 4 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审
归还募集资金 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日
日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 4 日
节余募集资金合计金额 4,718.19
新项目
节余 新项目 计划投 董事会 股东会
节余募投项 节余资金 新项目
资金 计划投 入募集 审议通 审议通
目名称 金额 名称
用途 资总额 资金总 过日期 过日期
额
航空座椅核
心零部件生 用于
产基地建设 补流
日
项目
座椅研发中 用于
心建设项目 补流
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
根据2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公司审议通
过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将2019年非公开发行
股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座椅研
发中心建设项目”的募集资金合计人民币33,656.79万元的投入方式由向子公司
天成科技公司增资变更为向其提供无息借款，借款期限自实际借款之日起三年，
到期后双方无异议，该款项自动续期。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
会计师事务所认为，天成自控公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年
度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映
了天成自控公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
经核查，保荐机构认为：天成自控严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等
情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
附件：1. 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 4 日
本年度投入募集资金总额 1,455.55
已累计投入募集资金总额 44,050.89
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
项目可
承诺投资项目 募投 已变更项 计投入金额 截至期末投 项目达到预
截至期末承 截至期末累 本年度 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 入进度 定可使用状
和超募资金投 项目 诺投入金额 计投入金额 实现的 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 （%）(4)＝ 态日期（具
向 性质 (1) (2) 效益 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)- (2)/(1) 体到月份）
化
(1)
航空座椅核心
生产 90.65 否
零部件生产基 否 28,668.96 28,668.96 28,668.96 1,176.50 25,989.06 -2,679.90 2025-8-25 -620.78 否
建设 [注 1] [注 3]
地建设项目
座椅研发中心 生产 61.23
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 279.05 3,061.56 -1,938.44 2025-8-25 不适用 不适用 否
建设项目 建设 [注 1]
补充流动资金 补流 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.27 0.27[注 2] 100.00 — 不适用 不适用 否
合计 48,668.96 48,668.96 48,668.96 1,455.55 44,050.89 -4,618.07 — — - — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2020 年 8 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,008.23 万元。募集资金到位后，公司于 2020 年
募集资金投资项目先期投入及置换情况 8 月 27 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,008.23 万元，本次置换经公司 2020 年 8 月 14 日召开的
第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过。
本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：经公司 2024 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八
次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金 7,750.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2024 年 6 月 11
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 日至 2025 年 6 月 10 日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于 2024 年 11 月 5 日和 2025 年 6 月 9 日分别
将其中的 1,650 万元和 6,100 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2025 年 8 月 25 日，公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成，募集资金节余 4,714.31 万元，主要
系：①在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和
募集资金结余的金额及形成原因 控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节省募投项目的资金投入；②募集资金存放期间收到的利
息扣除手续费的净收入有结余；③本次结项募集资金投资项目尚有部分合同尾款未支付。
截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金账户无余额且已注销。
募集资金其他使用情况 2025 年度募集资金专户已销户，公司将募集资金节余金额转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。
[注 1]公司 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2019 年非公开发行募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 4,714.31 万元
（最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充流动资金。本次节余募集资金全部转出后，本次完结项目的待支付尾款主要系尚未
支付的合同尾款，由于该等资金支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付，截至 2025 年 12 月 31 日，相关募集资金账户已注销，实际永久补充流
动资金的节余募集资金金额为 4,718.19 万元（含尚未支付的合同尾款及募集资金利息收入扣除手续费后的净额）
[注 2]补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致
[注 3]航空座椅核心零部件生产基地建设项目主供航空座椅业务，受航空座椅业务市场未完全恢复以及相关其他外部客户销售业务持续拓展中的影
响，相关效益未达预期
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