证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-019
中钢洛耐科技股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢洛耐”）根据
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等相关要求，现就 2025 年 1-12
月份募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保
荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价
格为人民币 5.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除承
销费（不含税）66,040,094.34 元后的募集资金为人民币 1,072,459,905.66 元，
已由中信建投于 2022 年 5 月 31 日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除
其 他 发 行 费 用 人 民 币 18,368,324.66 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）22500 万股后实收股本
的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 31 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 113,850.00
其中：超募资金金额 45,409.16
减：直接支付发行费用 8,440.84
二、募集资金净额 105,409.16
减：
以前年度已使用金额 31,837.46
本年度使用金额 3,503.11
暂时补流金额 /
现金管理金额 62,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.09
加：
募集资金利息收入 947.27
其他-结构性存款 3,216.57
三、报告期期末募集资金余额 12,231.33
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情
况，制定了《公司募集资金管理制度》。
根据《公司募集资金管理制度》的要求，公司及子公司中钢集团洛阳耐火
材料研究院有限公司（以下简称“中钢洛耐院”）对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并与中信建投及中国工商银行股份有限公司洛阳华
山支行、中原银行股份有限公司洛阳景华路支行（原名称为“洛阳银行股份有
限公司兴华支行”）、兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行、中国银行股
份有限公司洛阳长安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行分别签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司的《募集资
金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至
三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
公司的全资子公司中钢洛耐院在兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行
开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买现
金管理产品的结算。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 31 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中钢洛耐科技股份有 中国工商银行股份有
限公司 限公司洛阳华山支行
中钢集团洛阳耐火材 中原银行股份有限公
料研究院有限公司 司洛阳景华路支行
中钢集团洛阳耐火材 兴业银行股份有限公
料研究院有限公司 司洛阳凯旋东路支行
中钢洛耐科技股份有 中国银行股份有限公
限公司 司洛阳长安路支行
中钢洛耐科技股份有 上海浦东发展银行股
限公司 份有限公司洛阳分行
中钢集团洛阳耐火材 兴业银行股份有限公
料研究院有限公司 司洛阳牡丹广场支行
注：以上募集资金账户余额为活期金额，现金管理 6.2 亿元详见本报告“募集
资金现金管理明细表”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
使用募集资金人民币87,849,833.87元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用
募集资金人民币7,944,358.51元置换已支付发行费用的自筹资金。公司已使用
存放于募集资金专户的人民币95,794,192.38元置换公司使用自筹资金预先投入
募投项目及支付的发行费用。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及支付的发行
费用的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使
用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元（包含本
数）的超募资金和最高不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产
品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（包含本数）。在此
额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度
和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构中信建
投已对本事项出具了明确的核查意见。
十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使
用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元（包含本数）
的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（包含本数）。在此额度及
期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限
内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构中信建投已对
本事项出具了明确的核查意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 31 日
计划进行现金管理的金额 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 31 日
尚未归还 预计年化
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
金额 收益率
中钢洛耐科技股份有限公司 中国银行 定期存款 定期存款 5,000.00 2025/2/24 2025/5/25 2025/5/25 0 1.15% 14.42
中钢洛耐科技股份有限公司 浦发银行 大额定期存单 大额存单 45,000.00 2025/4/11 2025/7/11 2025/7/11 0 1.35% 151.88
中钢洛耐科技股份有限公司 工商银行 定期存款 定期存款 10,000.00 2025/4/18 2025/7/18 2025/7/18 0 1.15% 28.83
中钢洛耐科技股份有限公司 中国银行 定期存款 定期存款 5,000.00 2025/5/30 2025/6/30 2025/6/30 0 0.90% 3.75
中钢洛耐科技股份有限公司 浦发银行 大额定期存单 大额存单 45,000.00 2025/7/18 2026/1/18 2026/1/18 45,000.00 1.30% 292.50
中钢洛耐科技股份有限公司 工商银行 定期存款 定期存款 10,000.00 2025/8/18 2026/2/18 2026/2/18 10,000.00 1.10% 55.10
中钢洛耐科技股份有限公司 中国银行 定期存款 定期存款 5,000.00 2025/9/8 2026/3/8 2026/3/8 5,000.00 1.10% 27.58
中钢集团洛阳耐火材料研究
兴业银行 大额存单 大额存单 2,000.00 2025/9/1 2026/3/1 2026/3/1 2,000.00 1.30% 13.00
院有限公司
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，除终止年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项
目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新型耐火材
料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目外，公司不存在募集资
金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2025年4月28日、2025年5月20日，分别召开第二届董事会第二十次
会议、第二届监事会第九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于终
止部分募投项目的议案》，同意终止年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目
年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝质新型耐火材料生
产线，以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目。上述项目终止后，对应的专
项募集资金余额继续留存于募集资金专户，并按照公司相关管理规定做好募集
资金管理。未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项
目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照
相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。
报告期内，公司不存在将终止后募投项目募集资金余额投入新项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及
规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账
户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存
在募集资金管理或相关信息披露违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对中钢洛耐2025年度募集资金存
放与使用情况进行了专项鉴证，认为：中钢洛耐截至2025年12月31日止的募集
资金专项报告按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映
了中钢洛耐截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
中信建投作为中钢洛耐的保荐机构，对中钢洛耐2025年度募集资金存放与
使用情况进行了认真核查，认为：截至2025年12月31日，中钢洛耐募集资金存
放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。截至2025
年12月31日，中信建投证券对中钢洛耐募集资金存放、管理和使用情况无异议。
附表：1.募集资金使用情况对照表
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 5 月 31 日
本年度投入募集资金总额 3,503.11
已累计投入募集资金总额 35,340.58
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目
截至期末累 截至期
可行
已变更项 计投入金额 末投入 项目达到预
募集资金 截至期末 截至期末 是否达 性是
承诺投资项目和超募 募投项目 目，含部 调整后投 本年度投 与承诺投入 进度 定可使用状 本年度实
承诺投资 承诺投入 累计投入 到预计 否发
资金投向 性质 分变更 资总额 入金额 金额的差额 （%） 态日期（具 现的效益
总额 金额(1) 金额(2) 效益 生重
（如有） (3)＝(2)- (4)＝ 体到月份）
大变
(1) (2)/(1)
化
年产 9 万吨新型耐火 2025 年 7 月 不适
生产建设 是 30,000.00 30,000.00 30,000.00 / 15,135.89 -14,864.11 50.45 不适用 是
材料项目 （一期） 用
新材料研发中心建设 不适
研发 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 3,503.11 12,162.34 -2,837.66 81.08 2025 年 6 月 不适用 否
项目 用
收入
年产 1 万吨特种碳化
生产建设 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 / 8,001.87 1.87 100.02 2023 年 3 月 13,873.38 是 否
硅新材料项目
万元
年产 1 万吨金属复合 不适
生产建设 是 7,000.00 7,000.00 7,000.00 / 40.48 -6,959.52 0.58 项目已终止 不适用 是
新型耐火材料项目 用
合计 60,000.00 60,000.00 60,000.00 3,503.11 35,340.58 -24,659.42 — — - — —
当前，耐火材料所服务的钢铁、建材工业减量下行，有色金属工业增速减缓，导致耐火材料市场需求整体减弱、同行业竞争加剧，行业盈利水平整体下降。
面对行业现状，结合公司经营情况，如继续实施年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质
未达到计划进度原因
新型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目，预计难以实现原市场环境下的预期目标。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5
（分具体募投项目）
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2025-019）、《中钢洛耐 2024 年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。
公司年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线和年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料生产线及年产 1 万吨金属复合
新型耐火材料项目完成备案、环评、能评等前期工作，未开工建设。为了更好地保障募集资金的使用效益，经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会
项目可行性发生重大 第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，同意终止年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2
变化的情况说明 万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2025-019）、《中钢洛耐 2024 年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2025-023）。
募集资金投资项目先
具体内容详见本报告“（二）募投项目先期投入及置换情况”
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 具体内容详见本报告“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料生产线、年产 1 万吨金属复合新型
募集资金结余的金额
耐火材料项目终止后，截至 2025 年 12 月 31 日的剩余募集资金 22,596.17 万元，将继续存放在募集资金专户，并按照公司相关管理规定做好募集资金管
及形成原因
理。
募集资金其他使用情 截至 2025 年 12 月 31 日，除终止年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料
况 生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；
注 4：表中“本年度实现的效益”为报告期内实现的营业收入。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 5 月 31 日
项目达
变更后
实际 到预定 董事 股东
变更后项 投资进 本年 是否 的项目
截至期末计 本年度 累计 可使用 会审 会审
变更后 对应的 实施 实施 目拟投入 度（%） 度实 达到 可行性
募投项目性质 划累计投资 实际投 投入 状态日 议通 议通
的项目 原项目 主体 地点 募集资金 (3)=(2) 现的 预计 是否发
金额(1) 入金额 金额 期（具 过时 过时
总额 /(1) 效益 效益 生重大
(2) 体到年 间 间
变化
月）
不适用
不适用
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况
说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
情况说明
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