证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2026-025
广东凯普生物科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东凯普生物科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]1713 号）同意，公司向包
括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8 名特定对象发行人
民币普通股（A 股）22,945,804 股，每股发行价格为人民币 45.76 元，募集资
金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,258.04
万元后的募集资金净额为 102,741.96 万元，实际到位资金为 102,880.00 万元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 7 日对本次募集资金到位情况
进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10573 号”《验资报告》。
注：公司本次募集资金净额为人民币 102,741.96 万元，与募集资金专户实际到账
金额 102,880.00 万元的差额系部分发行费用尚未扣除所致。
（二）募集资金的使用及结余情况
元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用
尚未使用的募集资金 25,641.92 万元（含理财收益及扣除手续费后的利息）。2025
年，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后的净额为 15.75 万元，累计为
为 5,183.25 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 25,641.92 万元；其
中，募集资金现金管理未到期金额为 24,000.00 万元，存放于募集资金专户的余
额为 1,641.92 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《募集资
金管理制度》并根据最新的法规要求持续进行更新。募集资金到位后，公司《募
集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执
行严格的审批程序。
份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司潮州市
分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、
交通银行股份有限公司潮州分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》；2020
年 9 月 14 日，公司、中信证券和中国建设银行股份有限公司潮州市分行签订了
《募集资金三方监管协议》。2023 年 11 月 17 日，公司、公司募投项目实施子公
司、中信证券和中国建设银行股份有限公司潮州市分行签订了《募集资金四方监
管协议》。2024 年 5 月 10 日和 2024 年 11 月 18 日，公司、公司募投项目实施子
公司、中信证券和中国银行股份有限公司潮州分行分别签订了《募集资金四方监
管协议》。上述《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2025 年，上述监管协议均得到切实
的履行。
（二）募集资金的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金银行存储专户
余额为 1,641.92 万元，存放情况如下：
单位：人民币万元
专户金额
序号 开户人 开户银行 募集资金专项账户
（含利息）
广东凯普生 中国建设银行股份
已于 2023 年 5
专户 1 物科技股份 有限公司潮州市分 44050180869900001876
月 25 日销户
有限公司 行
潮州凯普生
中国工商银行股份 已于 2024 年 4
专户 2 物化学有限 2004024029200241976
有限公司潮州分行 月 16 日销户
公司
专户金额
序号 开户人 开户银行 募集资金专项账户
（含利息）
广州凯普医
中国工商银行股份 已于 2023 年 5
专户 3 学检验发展 2004024029200241852
有限公司潮州分行 月 31 日销户
有限公司
广州凯普生
中国工商银行股份 已于 2025 年 4
专户 4 物科技有限 2004024029200242080
有限公司潮州分行 月 29 日销户
公司
广州凯普医
中国银行股份有限
专户 5 药科技有限 627573579239 33.78
公司潮州分行
公司
潮州凯普生 交通银行股份有限
专户 6 物化学有限 公司潮州分行营业 495495182013000046935 211.05
公司 部
广州凯普生 中国建设银行股份
专户 7 物科技有限 有限公司潮州市分 44050180869900002925 371.66
公司 行
广州凯普医 中国建设银行股份
专户 8 药科技有限 有限公司潮州市分 44050180869900002927 325.56
公司 行
潮州凯普生
中国银行股份有限
专户 9 物化学有限 696478667440 290.47
公司潮州分行
公司
广州凯普医
中国银行股份有限
专户 10 药制造有限 670479377852 409.40
公司潮州分行
公司
合计 1,641.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（1）2020 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》，同意使用募集资金对截至 2020 年 9 月 14 日公司已投入募投项
目的自筹资金合计人民币 3,484.44 万元进行置换。上述投入与置换情况业经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具《广东凯普生物科技股份有限公司
募集资金置换专项审核报告》
（信会师报字[2020]第 ZI10642 号），符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，决策程序合法、有效。
该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金拟 自筹资金预 其中
序号 项目名称
投入的金额 先投入金额 工程建设费 基本预备费 研发费用
核酸分子诊断
目
第三方医学实
验室升级项目
核酸分子诊断
产品研发项目
抗 HPV 药 物
研发项目
合计 73,500.00 3,484.44 1,385.72 2,098.72
（2）2025 年 3 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员
费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募
集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（3）2025 年 10 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》，同意
公司使用募集资金置换自有资金已预先支付的募投项目人员费用 9,390,908.85
元。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证正
常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，同意使用不超过人民币 3 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要
求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。决议自公司董事会审议
通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。本事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.7 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本
要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。本次使用暂时闲置募
集资金进行现金管理事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，决
议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使
用额度。
报告期内，公司及募投项目实施子公司在董事会审批期限和额度范围内使用
部分闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司及募投项目实施子公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、期限、收益
率等情况列示如下：
购买金额 预计年化收
签约方 产品名称 购买日 到期日
（万元） 益率
结构性存
中国建设银行潮州分行 8,600.00 2025/12/3 2026/2/26 0.65%-2%
款
中国银行股份有限公司 结构性存
潮州分行 款
中国银行股份有限公司 结构性存
潮州分行 款
次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，鉴于募集资金投资项目“核酸分子诊断产品产业化项目”已
达到预定可使用状态，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，董
事会同意公司将上述项目予以结项，并将节余募集资金（包括现金管理收益及银
行存款利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动（实际转出金额以
资金转出当日专户余额扣减尚未支付的项目尾款为准）。2023 年 5 月 5 日，公司
召开 2022 年年度股东大会审议通过上述事项。
公司不存在超募资金使用情况。
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。本
次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜在董事会审批权限范围内，无需提交
股东大会审议，决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效
期内可循环滚动使用额度。
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.7 亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求
的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。本次使用暂时闲置募集资
金进行现金管理事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，决议自
公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额
度。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 25,641.92 万元（含
理财收益及扣除手续费后的利息）；其中，24,000 万元在董事会审议通过的额度
和期限内进行现金管理，1,641.92 万元存放于募集资金专户。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资
金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告
期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东凯普生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
本年度
投入募
募集资金总额 102,741.96 4,240.49
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资
金总额 已累计
累计变更用途的募集资金总 投入募
额 集资金
累计变更用途的募集资金总 总额
额比例
是否
项目
已变
截至期 项目达 可行
承诺投资 更项 本年 是否
募集资金 调整后投 截至期末 末投资 到预定 性是
项目和超 目 本年度投 度实 达到
承诺投资 资总额 累计投入 进度（%） 可使用 否发
募资金投 （含 入金额 现的 预计
总额 （1） 金额(2) (3)＝ 状态日 生重
向 部分 效益 效益
(2)/(1) 期 大变
变
化
更）
承诺投资
项目
子诊断产 2023 年 3 不 适 不 适
否 13,200.00 13,200.00 117.95 9,642.48 73.05 否
品产业化 月 用 用
项目
医学实验 2022 年 不 适 不 适
否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,393.59 103.94 否
室升级项 12 月 用 用
目
子诊断产 2027 年 3 不 适 不 适
否 40,900.00 40,900.00 2,866.58 24,406.68 59.67 否
品研发项 月 用 用
目
药物研发 否 9,400.00 9,400.00 1,255.96 5,059.34 53.82 否
月 用 用
项目
否 29,241.96 29,241.96 0 29,241.96 100.00 不适用 否
营资金 用 用
承诺投资
- 102,741.96 102,741.96 4,240.49 78,744.05 76.64 - -
项目合计
超 募 资 金 不适用
投向
截至 2023 年 3 月，本项目已达到预定可使用状态，项目效益反映在实施子公司
潮州凯普生物化学有限公司整体的经济效益上。项目实施前（2019 年） ，项目实施子
公司实现的净利润为 14,380.82 万元，2020 年、2021 年和 2022 年，项目实施子公司
实现的净利润分别为 21,816.58 万元、38,760.42 万元、84,336.96 万元，取得良好
的经济效益。
截至 2022 年 12 月 31 日，本项目募集资金已达到预定可使用状态。项目效益主
要体现为通过对原第三方医学实验室进行扩建和升级，扩大检测服务范围和服务质
量，提升公司盈利能力。项目实施前（2019 年） ，本项目升级的第三方医学实验室合
计实现的净利润为-3,008.86 万元，2020 年、2021 年和 2022 年，上述第三方医学实
验室合计实现的净利润分别为 9,355.40 万元、12,300.03 万元、12,975.02 万元，取
得良好的经济效益。
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，鉴于
未达到计
划进度或
期变长。为确保募投项目的稳步实施，同意将核酸分子诊断产品研发项目预计达到可
预计收益
使用状态的日期延长一年至 2026 年 3 月。
的情况和
原因（分具
募投项目延期的议案》，鉴于国家应急公共卫生防控期间，公司研发项目的研发周期
体项目）
和临床试验周期变长，以及近年来公司根据市场需求的迫切程度对产品开发策略进行
调整，导致公司募投项目的实施周期变长，同意将募投项目核酸分子诊断产品研发项
目预计达到可使用状态的日期延长一年至 2027 年 3 月，延期前后募投项目的实施内
容和投资总额不变。
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》 ，根据业务
发展需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，同意抗 HPV 药物研发项
目增加公司全资子公司广州凯普医药制造有限公司为实施主体；增加后，项目实施主
体由广州凯普生物科技有限公司变更为广州凯普生物科技有限公司和广州凯普医药
制造有限公司，并将本项目预计达到可使用状态的日期延长一年至 2026 年 3 月。
募投项目延期的议案》，鉴于国家应急公共卫生防控期间，公司研发项目的研发周期
和临床试验周期变长，以及近年来公司根据市场需求的迫切程度对产品开发策略进行
调整，导致公司募投项目的实施周期变长，同意将募投项目抗 HPV 药物研发项目预计
达到可使用状态的日期延长一年至 2027 年 3 月，延期前后募投项目的实施内容和投
资总额不变。
项 目 可 行 不适用
性发生重
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、用
不适用
途及使用
进展情况
募集资金
投资项目
不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
不适用
实施方式
调整情况
募集资金
投资项目
见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况中 3、募集资金投资项目先期投入及置
先期投入
换情况
及置换情
况
用闲置募
集资金暂
时 补 充 流 不适用
动资金情
况
用闲置募
集 资 金 进 见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况中 5、用暂时闲置的募集资金进行现金
行 现 金 管 管理情况
理情况
项目实施
出现募集
资 金 节 余 见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况中 6、节余募集资金使用情况
的金额及
原因
尚未使用
的募集资
见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况中 8、尚未使用的募集资金用途及去向
金用途及
去向
募集资金
使用及披
露中存在无
的问题或
其他情况
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